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Cardiff Park Advisors

Cardiff Park Advisors Portfolio-Positionen

AUM 1,29 Mrd. $ Umschlag 18,25 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,29 Mrd. $
AUM-Wachstum
+38,9 Mio. $
Kapitalfluss
-89,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,09 %
Position
400
Neu
27
Aufgestockt
126
Reduziert
93
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+13,5 Mio. $
2
DFIC-Symbol
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+3,33 Mio. $
3
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+1,21 Mio. $
4
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+1,01 Mio. $
5
DFEM-Symbol
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
+970.652 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+40,6 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+12,5 Mio. $
3
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+12,3 Mio. $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+7,27 Mio. $
5
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+5,23 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 75,85 %
2 Kommunikationsdienste 11,28 %
3 Technologie 5,84 %
4 Finanzwesen 1,54 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,34 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAC-Symbol
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
167 Mio. $ 12,95 %
3.762.389
-73.556
-2 % -3,15 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
VTI-Symbol
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
164 Mio. $ 12,73 %
443.581
-35.062
-7 % -12,5 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
META-Symbol
3
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
101 Mio. $ 7,87 %
180.186
-2.201
-1 % -1,35 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
DFAX-Symbol
4
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
40,9 Mio. $ 3,17 %
1.110.002
-10.693
-1 % -392.858 $
2021 Q4
18 Quartale
VEA-Symbol
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
37 Mio. $ 2,87 %
519.321
-5.811
-1 % -404.772 $
2021 Q4
18 Quartale
SPY-Symbol
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
36,9 Mio. $ 2,86 %
49.433
-255
-0,5 % -184.877 $
2021 Q4
18 Quartale
DFUV-Symbol
7
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
34,8 Mio. $ 2,7 %
632.077
-9.264
-1 % -486.429 $
2022 Q2
16 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
30,6 Mio. $ 2,37 %
105.759
-2.790
-3 % -798.040 $
2021 Q4
18 Quartale
AVDE-Symbol
9
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
29,5 Mio. $ 2,29 %
330.466
+8.311
+3 % +745.302 $
2021 Q4
18 Quartale
GOOG-Symbol
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
29,4 Mio. $ 2,28 %
83.070
+37.764
+83 % +13,5 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
AVUS-Symbol
11
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
25,2 Mio. $ 1,95 %
196.498
+1.278
+0,7 % +157.442 $
2021 Q4
18 Quartale
DFAT-Symbol
12
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
21,5 Mio. $ 1,67 %
307.986
-9.248
-3 % -617.990 $
2021 Q4
18 Quartale
VXUS-Symbol
13
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
20,5 Mio. $ 1,59 %
239.479
+11.041
+5 % +924.579 $
2021 Q4
18 Quartale
DFUS-Symbol
14
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
19,5 Mio. $ 1,52 %
238.454
-6.640
-3 % -525.075 $
2021 Q4
18 Quartale
DFEM-Symbol
15
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
18,2 Mio. $ 1,41 %
447.960
+24.704
+6 % +970.652 $
2022 Q2
16 Quartale
DFIC-Symbol
16
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
15,3 Mio. $ 1,19 %
410.189
+88.653
+28 % +3,33 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
AVEM-Symbol
17
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
15,2 Mio. $ 1,18 %
157.070
+627
+0,4 % +57.822 $
2021 Q4
18 Quartale
DFSV-Symbol
18
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,11 Mrd. $
15 Mio. $ 1,16 %
386.270
-844
-0,2 % -31.547 $
2024 Q3
7 Quartale
DISV-Symbol
19
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
14,8 Mio. $ 1,15 %
369.260
+22.084
+6 % +915.938 $
2022 Q2
16 Quartale
VUG-Symbol
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
12,9 Mio. $ 1 %
150.100
+14.332
+11 % +1,21 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
DFIV-Symbol
21
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
12,5 Mio. $ 0,97 %
231.483
-5.169
-2 % -284.076 $
2021 Q4
18 Quartale
VWO-Symbol
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
12,1 Mio. $ 0,94 %
203.206
-761
-0,4 % -44.725 $
2021 Q4
18 Quartale
VNQ-Symbol
23
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
11,9 Mio. $ 0,92 %
123.030
-6.425
-5 % -614.029 $
2021 Q4
18 Quartale
OKLO-Symbol
24
Oklo
OKLO
5,2 Mrd. $
11,7 Mio. $ 0,91 %
223.340
-10
-0 % -624 $
2024 Q2
8 Quartale
GOOGL-Symbol
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
11,6 Mio. $ 0,9 %
32.487
+296
+0,9 % +106.550 $
2021 Q4
18 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

First Business Financial Services
First Business Financial Services Madison, Wisconsin 1,29 Mrd. $ AUM 27,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hilltop Holdings
Hilltop Holdings Dallas, Texas 1,29 Mrd. $ AUM 35,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wescott Financial Advisory Group
Wescott Financial Advisory Group Philadelphia, Pennsylvania 1,29 Mrd. $ AUM 21,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM Investment Advisers
CCM Investment Advisers Columbia, South Carolina 1,29 Mrd. $ AUM 60,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FourThought Financial Partners
FourThought Financial Partners Venice, Florida 1,3 Mrd. $ AUM 31,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stack Financial Management
Stack Financial Management Whitefish, Montana 1,28 Mrd. $ AUM 18,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
American Trust
American Trust Lexington, Kentucky 1,3 Mrd. $ AUM 22,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Koss-Olinger Consulting
Koss-Olinger Consulting Gainesville, Florida 1,3 Mrd. $ AUM 18,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cardiff Park Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Cardiff Park Advisors 400 Positionen im Wert von 1,29 Mrd. $, ein Anstieg um 3,1 % gegenüber 1,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Cardiff Park Advisors zog im Q2 2026 netto 89,5 Mio. $ ab, schloss 46 Positionen und reduzierte 93 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Vanguard S&P 500 ETF – eine Position im geschätzten Wert von 40,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 76 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Cardiff Park Advisors eine neue Position in Ciena im Wert von 490.560 $.

  • Der größte Kauf von Cardiff Park Advisors im Q2 2026 war Ciena: 1.000 Aktien im Wert von 490.560 $.
  • Cardiff Park Advisors hat seine Position in Alphabet (Google) Class C in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cardiff Park Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,5 Mio. $.
  • Cardiff Park Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 40,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cardiff Park Advisors machen im Q2 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,29 Mrd. $ aus.
  • Cardiff Park Advisors eröffnete 27 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Cardiff Park Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,1 % auf 1,29 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Cardiff Park Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .