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Emerald Investment Advisers

Emerald Investment Advisers Portfolio-Positionen

AUM 1,45 Mrd. $ Umschlag 19,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,45 Mrd. $
AUM-Wachstum
-53,5 Mio. $
Kapitalfluss
-10,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,43 %
Position
300
Neu
32
Aufgestockt
123
Reduziert
91
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AJG-Symbol
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
+6,34 Mio. $
2
DHR-Symbol
Danaher
DHR
+5,28 Mio. $
3
WAY-Symbol
Waystar Holding Corp
WAY
+5,12 Mio. $
4
DGII-Symbol
Digi International
DGII
+4,95 Mio. $
5
LIVN-Symbol
LivaNova
LIVN
+4,68 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CRDO-Symbol
Credo Technology Group
CRDO
+8,58 Mio. $
2
ACLS-Symbol
Axcelis
ACLS
+7,88 Mio. $
3
AXP-Symbol
American Express
AXP
+6,35 Mio. $
4
WTFC-Symbol
Wintrust Financial
WTFC
+5,92 Mio. $
5
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+4,97 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 32,59 %
2 Finanzwesen 13,1 %
3 Gesundheitswesen 12,25 %
4 Industrie 10,89 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
4,08 Bio. $
75,6 Mio. $ 5,22 %
331.241
-12.517
-4 % -2,68 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
62,5 Mio. $ 4,31 %
187.536
-15.034
-7 % -4,83 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
59,7 Mio. $ 4,12 %
116.434
+2.228
+2 % +1,03 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
GOOGL-Symbol
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,53 Bio. $
46,9 Mio. $ 3,24 %
136.328
-188
-0,1 % -65.249 $
2026 Q1
2 Quartale
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,93 Bio. $
31,6 Mio. $ 2,18 %
126.885
-228
-0,2 % -57.929 $
2026 Q1
2 Quartale
AVGO-Symbol
6
Broadcom
AVGO
1,58 Bio. $
29,1 Mio. $ 2,01 %
82.768
+2.161
+3 % +813.524 $
2026 Q1
2 Quartale
AMD-Symbol
7
Advanced Micro Devices
AMD
845 Mrd. $
22,4 Mio. $ 1,54 %
36.593
+2.202
+6 % +1,13 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
JPM-Symbol
8
JPMorgan Chase
JPM
908 Mrd. $
20,9 Mio. $ 1,44 %
63.055
+1.266
+2 % +442.805 $
2026 Q1
2 Quartale
META-Symbol
9
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
18,2 Mio. $ 1,26 %
25.163
-7.961
-24 % -4,97 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
CSCO-Symbol
10
Cisco
CSCO
387 Mrd. $
16,3 Mio. $ 1,13 %
151.568
-7.103
-4 % -800.234 $
2026 Q1
2 Quartale
EFA-Symbol
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,5 Mrd. $
16 Mio. $ 1,11 %
154.263
– –
2026 Q1
2 Quartale
PANW-Symbol
12
Palo Alto Networks
PANW
267 Mrd. $
15,3 Mio. $ 1,05 %
38.443
-287
-0,7 % -102.130 $
2026 Q1
2 Quartale
LLY-Symbol
13
Eli Lilly
LLY
1,28 Bio. $
13,8 Mio. $ 0,95 %
11.890
-2.191
-16 % -2,59 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
MS-Symbol
14
Morgan Stanley
MS
293 Mrd. $
12,9 Mio. $ 0,89 %
68.362
-6.879
-9 % -1,46 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
RTX-Symbol
15
RTX Corp
RTX
270 Mrd. $
12,9 Mio. $ 0,89 %
69.246
+955
+1 % +195.502 $
2026 Q1
2 Quartale
LGND-Symbol
16
Ligand Pharmaceuticals
LGND
6,28 Mrd. $
12,7 Mio. $ 0,88 %
40.760
-6.161
-13 % -1,82 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
UNH-Symbol
17
UnitedHealth
UNH
363 Mrd. $
12,6 Mio. $ 0,87 %
34.371
+4.281
+14 % +1,72 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
LRCX-Symbol
18
Lam Research
LRCX
278 Mrd. $
12,6 Mio. $ 0,87 %
38.384
-340
-0,9 % -106.165 $
2026 Q1
2 Quartale
ABBV-Symbol
19
AbbVie
ABBV
519 Mrd. $
12,3 Mio. $ 0,85 %
46.855
+966
+2 % +247.645 $
2026 Q1
2 Quartale
MU-Symbol
20
Micron Technology
MU
820 Mrd. $
12,2 Mio. $ 0,84 %
11.421
+4.052
+55 % +3,85 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
MPC-Symbol
21
Marathon Petroleum
MPC
106 Mrd. $
11,2 Mio. $ 0,77 %
28.343
-11.292
-28 % -3,9 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
AIT-Symbol
22
Applied Industrial Technologies
AIT
10,9 Mrd. $
11,2 Mio. $ 0,77 %
33.648
-573
-2 % -192.408 $
2026 Q1
2 Quartale
ETR-Symbol
23
Entergy
ETR
53,4 Mrd. $
11 Mio. $ 0,76 %
110.969
+1.427
+1 % +153.969 $
2026 Q1
2 Quartale
V-Symbol
24
Visa
V
789 Mrd. $
10,9 Mio. $ 0,75 %
30.334
-301
-1 % -110.026 $
2026 Q1
2 Quartale
IBM-Symbol
25
IBM
IBM
231 Mrd. $
10,7 Mio. $ 0,74 %
48.569
+1.382
+3 % +328.171 $
2026 Q1
2 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Emerald Investment Advisers für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Emerald Investment Advisers 300 Positionen im Wert von 1,45 Mrd. $, ein Rückgang um 3,6 % gegenüber 1,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Emerald Investment Advisers für Q3 2026 weist 32 neu, 123 erhöht, 91 reduziert und 27 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Arthur J. Gallagher & Co: 25.296 Aktien im Wert von 5,77 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Credo Technology Group mit einem geschätzten Wert von 8,58 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 33 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 31 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Emerald Investment Advisers im Q3 2026 war Arthur J. Gallagher & Co: 25.296 Aktien im Wert von 5,77 Mio. $.
  • Emerald Investment Advisers hat seine Position in Micron Technology in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,85 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Emerald Investment Advisers im Q3 2026 entfiel auf Credo Technology Group und belief sich schätzungsweise auf 8,58 Mio. $.
  • Emerald Investment Advisers hat seine Position in Axcelis im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,88 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Emerald Investment Advisers machen im Q3 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,45 Mrd. $ aus.
  • Emerald Investment Advisers eröffnete 32 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Emerald Investment Advisers sank gegenüber dem Vorquartal um 3,6 % auf 1,45 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Emerald Investment Advisers für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .