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Washington Trust Bank

Washington Trust Bank Portfolio-Positionen

AUM 1,43 Mrd. $ Umschlag 10,55 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,5 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+95,99 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+368,86 %
AUM
1,43 Mrd. $
AUM-Wachstum
+75,2 Mio. $
Kapitalfluss
-65,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,71 %
Position
218
Neu
11
Aufgestockt
38
Reduziert
112
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
6,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+10,6 Mio. $
2
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+9,44 Mio. $
3
ADI-Symbol
Analog Devices
ADI
+6,92 Mio. $
4
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+5,15 Mio. $
5
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+3,85 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+13,7 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+11,7 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+11 Mio. $
4
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+4,83 Mio. $
5
PLTR-Symbol
Palantir
PLTR
+3,81 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 35,08 %
2 Technologie 20,11 %
3 Industrie 11,26 %
4 Finanzwesen 8,15 %
5 Gesundheitswesen 5,65 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAE-Symbol
1
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
101 Mio. $ 7,07 %
2.515.047
-91.922
-4 % -3,56 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
DFAS-Symbol
2
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
91,9 Mio. $ 6,42 %
1.115.723
-25.481
-2 % -1,97 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
PCAR-Symbol
3
PACCAR
PCAR
58,3 Mrd. $
90,2 Mio. $ 6,3 %
750.768
– –
2014 Q1
49 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
62,4 Mio. $ 4,36 %
215.560
-38.574
-15 % -11 Mio. $
2014 Q1
49 Quartale
DFIV-Symbol
5
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
57,2 Mio. $ 4 %
1.058.522
-19.368
-2 % -1,06 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
54,1 Mio. $ 3,78 %
145.023
-6.481
-4 % -2,62 Mio. $
2014 Q1
49 Quartale
IVV-Symbol
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
50,5 Mio. $ 3,53 %
67.490
+2.329
+4 % +1,7 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
NVDA-Symbol
8
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
47,9 Mio. $ 3,35 %
239.602
-57.146
-19 % -11,7 Mio. $
2014 Q1
49 Quartale
PG-Symbol
9
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
35,3 Mio. $ 2,47 %
240.785
-6.788
-3 % -987.999 $
2014 Q1
49 Quartale
AVGO-Symbol
10
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
34,9 Mio. $ 2,44 %
92.421
-34.270
-27 % -13,7 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
AMZN-Symbol
11
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
34,4 Mio. $ 2,41 %
144.472
-13.989
-9 % -3,51 Mio. $
2013 Q4
50 Quartale
GOOGL-Symbol
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
29,9 Mio. $ 2,09 %
83.617
-8.802
-10 % -3,17 Mio. $
2015 Q4
42 Quartale
EMB-Symbol
13
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,1 Mrd. $
26,3 Mio. $ 1,84 %
272.376
+9.030
+3 % +864.918 $
2021 Q4
18 Quartale
JPM-Symbol
14
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
25 Mio. $ 1,75 %
76.431
-9.518
-11 % -2,96 Mio. $
2014 Q1
49 Quartale
EFA-Symbol
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
24,7 Mio. $ 1,73 %
237.804
+103.483
+77 % +10,6 Mio. $
2014 Q1
49 Quartale
IWP-Symbol
16
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
24,4 Mio. $ 1,7 %
166.435
-8.605
-5 % -1,19 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
LLY-Symbol
17
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
19,6 Mio. $ 1,37 %
16.334
-1.193
-7 % -1,22 Mio. $
2014 Q1
49 Quartale
GS-Symbol
18
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
19 Mio. $ 1,33 %
18.775
-4.954
-21 % -4,83 Mio. $
2014 Q1
49 Quartale
COST-Symbol
19
Costco
COST
438 Mrd. $
18,7 Mio. $ 1,31 %
20.008
-1.498
-7 % -1,49 Mio. $
2014 Q1
49 Quartale
MA-Symbol
20
Mastercard
MA
541 Mrd. $
18,5 Mio. $ 1,29 %
36.022
-3.118
-8 % -1,55 Mio. $
2013 Q4
50 Quartale
PANW-Symbol
21
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
18,1 Mio. $ 1,26 %
53.007
-1.851
-3 % -423.689 $
2019 Q4
26 Quartale
AMD-Symbol
22
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
17,5 Mio. $ 1,22 %
30.072
+23.022
+327 % +9,44 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
PNC-Symbol
23
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
17,4 Mio. $ 1,22 %
70.812
-13.033
-16 % -2,92 Mio. $
2014 Q1
49 Quartale
MRK-Symbol
24
Merck
MRK
360 Mrd. $
14,8 Mio. $ 1,03 %
114.877
-17.715
-13 % -2,07 Mio. $
2014 Q1
49 Quartale
DE-Symbol
25
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
14,5 Mio. $ 1,01 %
22.792
-2.722
-11 % -1,58 Mio. $
2013 Q4
50 Quartale
1
2 3 4 5

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Value Partners Investments Winnipeg, Manitoba, Canada 1,43 Mrd. $ AUM 18,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AL
Arnhold LLC New York 1,43 Mrd. $ AUM 59,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VH
V3 Holding Rye, New York 1,43 Mrd. $ AUM 412,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UA
Unison Advisors Washington, District of Columbia 1,43 Mrd. $ AUM 23,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Soma Equity Partners
Soma Equity Partners San Francisco, California 1,44 Mrd. $ AUM 28,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Clean Energy Transition
Clean Energy Transition London, United Kingdom 1,44 Mrd. $ AUM 41,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bristol Gate Capital Partners
Bristol Gate Capital Partners Toronto, Ontario, Canada 1,44 Mrd. $ AUM 25,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Washington Trust Bank für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Washington Trust Bank 218 Positionen im Wert von 1,43 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 1,36 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Washington Trust Bank zog im Q2 2026 netto 65,3 Mio. $ ab, schloss 12 Positionen und reduzierte 112 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war S&P Global – eine Position im geschätzten Wert von 786.028 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Washington Trust Bank eine neue Position in First Trust Enhanced Short Maturity ETF im Wert von 556.684 $.

  • Der größte Kauf von Washington Trust Bank im Q2 2026 war First Trust Enhanced Short Maturity ETF: 9.320 Aktien im Wert von 556.684 $.
  • Washington Trust Bank hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Washington Trust Bank im Q2 2026 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 13,7 Mio. $.
  • Washington Trust Bank hat seine Position in S&P Global im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 786.028 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Washington Trust Bank machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,43 Mrd. $ aus.
  • Washington Trust Bank eröffnete 11 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Washington Trust Bank stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 1,43 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Washington Trust Bank für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .