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Stack Financial Management Portfolio-Positionen
AUM
1,28 Mrd. $
Umschlag
10,71 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+97,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+354,98 %
AUM
1,28 Mrd. $
AUM-Wachstum
-80,1 Mio. $
(-5,9 %)
Kapitalfluss
-36,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,45 %
Position
56
Neu
4
Aufgestockt
29
Reduziert
19
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
5,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+24,9 Mio. $ |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+13,7 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+1,04 Mio. $ |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+815.990 $ |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+800.127 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+35,8 Mio. $ |
| 2 |
Quanta Services
PWR
|
+25,3 Mio. $ |
| 3 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+11,8 Mio. $ |
| 4 |
Newmont
NEM
|
+7,03 Mio. $ |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+941.982 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 20,62 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 15,57 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 14,83 % |
| 4 | Versorger | 12,23 % |
| 5 | Energie | 10,89 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| 115 Mio. $ | 8,97 % |
1.014.994
+6.573
| +0,7 % | +815.990 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
|
2
ProShares Short S&P500
SH
992 Mio. $
| 91,7 Mio. $ | 7,15 % |
2.776.433
-1.046.587
| -27 % | -35,8 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 70 Mio. $ | 5,46 % |
187.635
+2.560
| +1 % | +1,04 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
4
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
| 66,7 Mio. $ | 5,2 % |
92.624
-37.041
| -29 % | -25,3 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 59,7 Mio. $ | 4,66 % |
119.231
+2
| +0 % | +962 $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
|
6
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 43,7 Mio. $ | 3,41 % |
263.390
-5.061
| -2 % | -941.982 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
7
L3Harris
LHX
46,3 Mrd. $
| 41,3 Mio. $ | 3,22 % |
142.143
+788
| +0,6 % | +250.391 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
8
American Electric Power
AEP
69,2 Mrd. $
| 38,5 Mio. $ | 3,01 % |
281.488
+125
| +0 % | +16.467 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
9
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
| 36,3 Mio. $ | 2,83 % |
214.827
-2.458
| -1 % | -423.116 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
10
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
| 32,4 Mio. $ | 2,53 % |
145.573
-593
| -0,4 % | -131.889 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
11
CenterPoint Energy
CNP
26,7 Mrd. $
| 31,6 Mio. $ | 2,47 % |
718.069
-1.031
| -0,1 % | -44.170 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
12
Wheaton Precious Metals
WPM
60,9 Mrd. $
| 30,1 Mio. $ | 2,35 % |
268.144
+1.981
| +0,7 % | +257.736 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
|
13
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 29,1 Mio. $ | 2,27 % |
+115.754
| Neu | +24,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
14
Merck
MRK
360 Mrd. $
| 27,4 Mio. $ | 2,13 % |
212.862
+3.215
| +2 % | +376.309 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
15
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
| 27,3 Mio. $ | 2,13 % |
311.320
+2.302
| +0,7 % | +208.229 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 26,6 Mio. $ | 2,08 % |
104.884
+2.544
| +2 % | +592.902 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
17
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
| 26,1 Mio. $ | 2,04 % |
320.898
+3.182
| +1 % | +251.304 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
18
EOG Resources
EOG
82,9 Mrd. $
| 25 Mio. $ | 1,95 % |
192.975
-3.575
| -2 % | -486.988 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
19
Cboe Global Markets
CBOE
32,9 Mrd. $
| 24,8 Mio. $ | 1,93 % |
102.087
-695
| -0,7 % | -212.689 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
20
PACCAR
PCAR
58,3 Mrd. $
| 24,8 Mio. $ | 1,93 % |
206.102
+1.924
| +0,9 % | +227.055 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
21
Cardinal Health
CAH
58,8 Mrd. $
| 24,7 Mio. $ | 1,93 % |
103.893
+1.896
| +2 % | +394.005 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
22
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
| 24,4 Mio. $ | 1,9 % |
192.456
+2.302
| +1 % | +290.381 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
23
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
| 23,8 Mio. $ | 1,86 % |
221.493
+2.288
| +1 % | +237.849 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
24
Stryker
SYK
113 Mrd. $
| 22,9 Mio. $ | 1,78 % |
72.644
-678
| -0,9 % | -213.655 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
25
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 22,5 Mio. $ | 1,76 % |
44.145
+1.480
| +3 % | +800.127 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
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MTC
Portfolio-Rückblick von Stack Financial Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Stack Financial Management 56 Positionen im Wert von 1,28 Mrd. $, ein Rückgang um 5,9 % gegenüber 1,36 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Stack Financial Management für Q2 2026 weist 4 neu, 29 erhöht, 19 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war AbbVie: 115.754 Aktien im Wert von 29,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ProShares Short S&P500 mit einem geschätzten Wert von 35,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Stack Financial Management im Q2 2026 war AbbVie: 115.754 Aktien im Wert von 29,1 Mio. $.
- Stack Financial Management hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,04 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Stack Financial Management im Q2 2026 entfiel auf ProShares Short S&P500 und belief sich schätzungsweise auf 35,8 Mio. $.
- Stack Financial Management hat seine Position in Newmont im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,03 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Stack Financial Management machen im Q2 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,28 Mrd. $ aus.
- Stack Financial Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Stack Financial Management sank gegenüber dem Vorquartal um 5,9 % auf 1,28 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Stack Financial Management für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .