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Stack Financial Management Portfolio-Positionen
AUM
1,28 Mrd. $
Umschlag
10,71 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+97,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+354,98 %
AUM
1,28 Mrd. $
AUM-Wachstum
-80,1 Mio. $
(-5,9 %)
Kapitalfluss
-36,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,45 %
Position
56
Neu
4
Aufgestockt
29
Reduziert
19
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
5,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+24,9 Mio. $ |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+13,7 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+1,04 Mio. $ |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+815.990 $ |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+800.127 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+35,8 Mio. $ |
| 2 |
Quanta Services
PWR
|
+25,3 Mio. $ |
| 3 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+11,8 Mio. $ |
| 4 |
Newmont
NEM
|
+7,03 Mio. $ |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+941.982 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 20,62 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 15,57 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 14,83 % |
| 4 | Versorger | 12,23 % |
| 5 | Energie | 10,89 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
| 21,6 Mio. $ | 1,68 % |
150.577
-390
| -0,3 % | -54.897 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
27
Cigna
CI
79,9 Mrd. $
| 20,1 Mio. $ | 1,57 % |
73.053
-49
| -0,1 % | -13.843 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
28
Labcorp
LH
25,8 Mrd. $
| 20,1 Mio. $ | 1,57 % |
71.755
+26
| +0 % | +6.835 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
29
AT&T
T
161 Mrd. $
| 19,7 Mio. $ | 1,54 % |
952.866
+2.691
| +0,3 % | +66.790 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
30
Mondelez International
MDLZ
81,6 Mrd. $
| 19,1 Mio. $ | 1,49 % |
330.702
-1.826
| -0,5 % | -110.017 $ |
2013 Q3
51 Quartale
|
|
31
Crown Holdings
CCK
12,4 Mrd. $
| 19,1 Mio. $ | 1,49 % |
170.453
+1.039
| +0,6 % | +104.963 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
32
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
| 18,6 Mio. $ | 1,45 % |
178.676
-2.172
| -1 % | -257.431 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
33
Ameren
AEE
29,4 Mrd. $
| 17,6 Mio. $ | 1,38 % |
156.114
+2.479
| +2 % | +273.933 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
34
DTE Energy
DTE
27 Mrd. $
| 17,3 Mio. $ | 1,35 % |
113.354
+2.150
| +2 % | +314.112 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
35
Dover
DOV
26,4 Mrd. $
| 17,3 Mio. $ | 1,35 % |
76.938
+1.872
| +2 % | +407.872 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
36
Baker Hughes
BKR
55,3 Mrd. $
| 16 Mio. $ | 1,25 % |
287.884
+493
| +0,2 % | +31.169 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
37
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
| 15,9 Mio. $ | 1,24 % |
117.752
+707
| +0,6 % | +105.715 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
38
Danaher
DHR
161 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 1,14 % |
76.898
+309
| +0,4 % | +56.104 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
39
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 1,09 % |
178.117
+3.411
| +2 % | +275.166 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
40
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 1,09 % |
94.993
+1.456
| +2 % | +211.922 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
41
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 1,08 % |
51.003
+963
| +2 % | +252.865 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
|
42
Accenture
ACN
141 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 0,77 % |
+79.193
| Neu | +13,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
43
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 1,59 Mio. $ | 0,12 % |
5.487
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
44
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,09 % |
1.598
-22
| -1 % | -15.950 $ |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
45
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
| 637.190 $ | 0,05 % |
8.445
-4.818
| -36 % | -425.657 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
46
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 533.554 $ | 0,04 % |
1.493
+13
| +0,9 % | +4.680 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
47
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 466.749 $ | 0,04 % |
1.321
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
48
Intel
INTC
475 Mrd. $
| 399.063 $ | 0,03 % |
+2.858
| Neu | +289.014 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
49
Agnico Eagle Mines
AEM
96 Mrd. $
| 398.374 $ | 0,03 % |
2.568
-63.781
| -96 % | -11,8 Mio. $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
50
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
| 317.762 $ | 0,02 % |
1.715
-313
| -15 % | -54.393 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MTC
Portfolio-Rückblick von Stack Financial Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Stack Financial Management 56 Positionen im Wert von 1,28 Mrd. $, ein Rückgang um 5,9 % gegenüber 1,36 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Stack Financial Management für Q2 2026 weist 4 neu, 29 erhöht, 19 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war AbbVie: 115.754 Aktien im Wert von 29,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ProShares Short S&P500 mit einem geschätzten Wert von 35,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Stack Financial Management im Q2 2026 war AbbVie: 115.754 Aktien im Wert von 29,1 Mio. $.
- Stack Financial Management hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,04 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Stack Financial Management im Q2 2026 entfiel auf ProShares Short S&P500 und belief sich schätzungsweise auf 35,8 Mio. $.
- Stack Financial Management hat seine Position in Newmont im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,03 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Stack Financial Management machen im Q2 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,28 Mrd. $ aus.
- Stack Financial Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Stack Financial Management sank gegenüber dem Vorquartal um 5,9 % auf 1,28 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Stack Financial Management für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .