Wir sind mit live! Mehr erfahren
Stack Financial Management

Stack Financial Management Portfolio-Positionen

AUM 1,28 Mrd. $ Umschlag 10,71 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+97,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+354,98 %
AUM
695 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,77 Mio. $
Kapitalfluss
-34,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,93 %
Position
52
Neu
1
Aufgestockt
38
Reduziert
7
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+13,2 Mio. $
2
MDLZ-Symbol
Mondelez International
MDLZ
+10,7 Mio. $
3
OXY-Symbol
Occidental Petroleum
OXY
+924.315 $
4
DVN-Symbol
Devon Energy
DVN
+820.992 $
5
LH-Symbol
Labcorp
LH
+601.391 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CNI-Symbol
Canadian National Railway
CNI
+14,3 Mio. $
2
INTC-Symbol
Intel
INTC
+13,4 Mio. $
3
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+10,4 Mio. $
4
DRI-Symbol
Darden Restaurants
DRI
+10 Mio. $
5
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+9,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 23,64 %
2 Energie 16,54 %
3 Technologie 16,16 %
4 Basiskonsumgüter 12,56 %
5 Finanzwesen 11,77 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ORCL-Symbol
1
Oracle
ORCL
382 Mrd. $
38,1 Mio. $ 5,49 %
1.149.850
+406.110
+55 % +13,2 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
RTX-Symbol
2
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
32,4 Mio. $ 4,66 %
476.997
-2.277
-0,5 % -148.997 $
2013 Q2
1 Quartal
MDT-Symbol
3
Medtronic
MDT
122 Mrd. $
31,9 Mio. $ 4,59 %
598.859
-10.226
-2 % -550.245 $
2013 Q2
1 Quartal
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
28,8 Mio. $ 4,14 %
863.958
+14.094
+2 % +463.664 $
2013 Q2
1 Quartal
OXY-Symbol
5
Occidental Petroleum
OXY
64,1 Mrd. $
25,9 Mio. $ 3,72 %
288.764
+10.754
+4 % +924.315 $
2013 Q2
1 Quartal
MRO-Symbol
6
Nicht mehr gelistet
Marathon Oil Corporation
MRO
25,4 Mio. $ 3,65 %
727.235
+15.706
+2 % +558.532 $
2013 Q2
1 Quartal
SIAL
7
Nicht mehr gelistet
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
19,6 Mio. $ 2,82 %
230.152
+6.562
+3 % +552.047 $
2013 Q2
1 Quartal
AON-Symbol
8
Aon
AON
64,4 Mrd. $
19,4 Mio. $ 2,79 %
260.538
+490
+0,2 % +33.618 $
2013 Q2
1 Quartal
ESRX
9
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
18,2 Mio. $ 2,62 %
295.217
+8.738
+3 % +565.047 $
2013 Q2
1 Quartal
CVS-Symbol
10
CVS Health
CVS
120 Mrd. $
17 Mio. $ 2,45 %
299.583
+3.942
+1 % +234.896 $
2013 Q2
1 Quartal
DHR-Symbol
11
Danaher
DHR
162 Mrd. $
16,7 Mio. $ 2,4 %
357.952
+12.413
+4 % +563.047 $
2013 Q2
1 Quartal
LH-Symbol
12
Labcorp
LH
26,7 Mrd. $
16,4 Mio. $ 2,37 %
193.099
+7.141
+4 % +601.391 $
2013 Q2
1 Quartal
GIS-Symbol
13
General Mills
GIS
18,4 Mrd. $
16,3 Mio. $ 2,35 %
340.581
+10.989
+3 % +551.569 $
2013 Q2
1 Quartal
PEP-Symbol
14
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
16 Mio. $ 2,3 %
201.295
-126.417
-39 % -10,4 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
TFC-Symbol
15
Truist Financial
TFC
59,2 Mrd. $
15,9 Mio. $ 2,28 %
469.782
+10.610
+2 % +370.515 $
2013 Q2
1 Quartal
CVX-Symbol
16
Chevron
CVX
457 Mrd. $
15,4 Mio. $ 2,22 %
126.774
+4.217
+3 % +518.330 $
2013 Q2
1 Quartal
SYK-Symbol
17
Stryker
SYK
118 Mrd. $
15,1 Mio. $ 2,18 %
223.667
+4.962
+2 % +342.576 $
2013 Q2
1 Quartal
TJX-Symbol
18
TJX Companies
TJX
160 Mrd. $
15 Mio. $ 2,15 %
530.400
+9.902
+2 % +263.566 $
2013 Q2
1 Quartal
MKL-Symbol
19
Markel Group
MKL
23,2 Mrd. $
14,9 Mio. $ 2,14 %
28.784
+878
+3 % +461.303 $
2013 Q2
1 Quartal
COP-Symbol
20
ConocoPhillips
COP
181 Mrd. $
14,6 Mio. $ 2,1 %
210.465
+2.096
+1 % +139.842 $
2013 Q2
1 Quartal
VYX-Symbol
21
NCR Voyix
VYX
1,16 Mrd. $
14,2 Mio. $ 2,04 %
582.498
+1.423
+0,2 % +31.821 $
2013 Q2
1 Quartal
JNJ-Symbol
22
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
13,8 Mio. $ 1,98 %
158.745
-249
-0,2 % -22.338 $
2013 Q2
1 Quartal
COR-Symbol
23
Cencora
COR
63,2 Mrd. $
13,4 Mio. $ 1,93 %
219.525
+2.255
+1 % +131.824 $
2013 Q2
1 Quartal
IPG-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
Interpublic Group of Companies
IPG
13,3 Mio. $ 1,92 %
776.335
+3.574
+0,5 % +57.629 $
2013 Q2
1 Quartal
SE-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
Spectra Energy Corp Wi
SE
12,7 Mio. $ 1,82 %
369.717
+6.576
+2 % +227.206 $
2013 Q2
1 Quartal
1
2 3

Ähnliche Fonds

McDaniel Terry & Co
McDaniel Terry & Co Austin, Texas 1,28 Mrd. $ AUM 18,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ursa Fund Management
Ursa Fund Management Danville, California 1,28 Mrd. $ AUM 89,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sherman Porfolios
Sherman Porfolios Coeur D'alene, Idaho 1,28 Mrd. $ AUM 32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IBEX Wealth Advisors
IBEX Wealth Advisors Bedminster, New Jersey 1,28 Mrd. $ AUM 61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fiduciary Group
Fiduciary Group Savannah, Georgia 1,27 Mrd. $ AUM 23,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hilltop Holdings
Hilltop Holdings Dallas, Texas 1,29 Mrd. $ AUM 35,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cardiff Park Advisors
Cardiff Park Advisors Carlsbad, California 1,29 Mrd. $ AUM 23,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First Business Financial Services
First Business Financial Services Madison, Wisconsin 1,29 Mrd. $ AUM 27,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Stack Financial Management für Q3 2013

Zum Stand von Q3 2013 hielt Stack Financial Management 52 Positionen im Wert von 695 Mio. $, ein Rückgang um 0,54 % gegenüber 699 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Stack Financial Management zog im Q3 2013 netto 34,3 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 7 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Canadian National Railway – eine Position im geschätzten Wert von 14,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Stack Financial Management eine neue Position in Mondelez International im Wert von 10,8 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Stack Financial Management im Q3 2013 war Mondelez International: 344.140 Aktien im Wert von 10,8 Mio. $.
  • Stack Financial Management hat seine Position in Oracle in Q3 2013 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Stack Financial Management im Q3 2013 entfiel auf PepsiCo und belief sich schätzungsweise auf 10,4 Mio. $.
  • Stack Financial Management hat seine Position in Canadian National Railway im Q3 2013 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Stack Financial Management machen im Q3 2013 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 695 Mio. $ aus.
  • Stack Financial Management hat in Q3 2013 eine neue Position eröffnet und 5 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Stack Financial Management sank gegenüber dem Vorquartal um 0,54 % auf 695 Mio. $.

Auf Grundlage der von Stack Financial Management für Q3 2013 am 8. Nov. 2013 eingereichten 13F-Meldung .