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Stack Financial Management Portfolio-Positionen
AUM
1,28 Mrd. $
Umschlag
10,71 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+97,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+354,98 %
AUM
847 Mio. $
AUM-Wachstum
-148 Mio. $
(-15 %)
Kapitalfluss
-136 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-16,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,35 %
Position
57
Neu
1
Aufgestockt
12
Reduziert
34
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SLB Ltd
SLB
|
+1,34 Mio. $ |
| 2 |
GG
Goldcorp Inc
GG
|
+288.094 $ |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+269.142 $ |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+231.806 $ |
| 5 |
Hershey
HSY
|
+212.096 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Markel Group
MKL
|
+21,1 Mio. $ |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+21 Mio. $ |
| 3 |
Western Digital
WDC
|
+15,5 Mio. $ |
| 4 |
Steris
STE
|
+12,5 Mio. $ |
| 5 |
Elevance Health
ELV
|
+11,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 26,52 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 20,84 % |
| 3 | Industrie | 10,93 % |
| 4 | Energie | 9,19 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,75 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
| 50,9 Mio. $ | 6,01 % |
557.249
-1.700
| -0,3 % | -155.465 $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
2
Cisco
CSCO
433 Mrd. $
| 48,7 Mio. $ | 5,75 % |
1.135.253
-23.779
| -2 % | -1,01 Mio. $ |
2015 Q4
9 Quartale
|
|
3
RTX Corp
RTX
264 Mrd. $
| 41,2 Mio. $ | 4,87 % |
520.731
-3.242
| -0,6 % | -267.751 $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
4
Oracle
ORCL
384 Mrd. $
| 39,4 Mio. $ | 4,65 % |
860.305
-4.770
| -0,6 % | -237.136 $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
|
5
Accenture
ACN
151 Mrd. $
| 30,6 Mio. $ | 3,62 % |
199.656
-132.551
| -40 % | -21 Mio. $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
6
Zoetis
ZTS
33,4 Mrd. $
| 28 Mio. $ | 3,31 % |
335.810
-4.772
| -1 % | -375.915 $ |
2014 Q2
15 Quartale
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
| 27,3 Mio. $ | 3,22 % |
136.774
-1.587
| -1 % | -325.868 $ |
2016 Q2
7 Quartale
|
|
|
8
SLB Ltd
SLB
76,8 Mrd. $
| 25,6 Mio. $ | 3,03 % |
395.863
+19.228
| +5 % | +1,34 Mio. $ |
2016 Q4
5 Quartale
|
|
9
Automatic Data Processing
ADP
119 Mrd. $
| 25 Mio. $ | 2,96 % |
220.530
-3.668
| -2 % | -427.735 $ |
2016 Q4
5 Quartale
|
|
10
Starbucks
SBUX
117 Mrd. $
| 24,8 Mio. $ | 2,93 % |
428.234
-894
| -0,2 % | -51.682 $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
11
Danaher
DHR
163 Mrd. $
| 24,4 Mio. $ | 2,89 % |
281.398
-5.060
| -2 % | -442.637 $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
12
Stryker
SYK
117 Mrd. $
| 24,4 Mio. $ | 2,88 % |
151.671
-2.096
| -1 % | -337.792 $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
13
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
| 23,9 Mio. $ | 2,83 % |
219.196
-1.173
| -0,5 % | -133.404 $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
14
Charles Schwab
SCHW
156 Mrd. $
| 22,2 Mio. $ | 2,62 % |
425.489
-8.295
| -2 % | -444.537 $ |
2017 Q2
3 Quartale
|
|
15
Stanley Black & Decker
SWK
15,1 Mrd. $
| 21,3 Mio. $ | 2,52 % |
138.993
-517
| -0,4 % | -83.903 $ |
2017 Q1
4 Quartale
|
|
16
Fortive
FTV
18,2 Mrd. $
| 20,8 Mio. $ | 2,46 % |
426.311
-3.531
| -0,8 % | -168.044 $ |
2016 Q3
6 Quartale
|
|
17
LKQ Corp
LKQ
4,4 Mrd. $
| 19,3 Mio. $ | 2,28 % |
508.201
-7.645
| -1 % | -310.371 $ |
2016 Q3
6 Quartale
|
|
18
Labcorp
LH
26,7 Mrd. $
| 18,9 Mio. $ | 2,23 % |
135.951
-1.275
| -0,9 % | -187.287 $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
19
Walt Disney
DIS
190 Mrd. $
| 17,2 Mio. $ | 2,03 % |
170.955
-1.078
| -0,6 % | -114.550 $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
20
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
| 16,8 Mio. $ | 1,99 % |
270.496
-675
| -0,2 % | -48.430 $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
21
Chevron
CVX
456 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 1,92 % |
142.735
-2.092
| -1 % | -250.087 $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
22
Becton Dickinson
BDX
53,2 Mrd. $
| 16 Mio. $ | 1,9 % |
75.882
-1.690
| -2 % | -370.081 $ |
2016 Q1
8 Quartale
|
|
23
Waters Corp
WAT
44,8 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 1,83 % |
78.033
-38.699
| -33 % | -8 Mio. $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
24
Mondelez International
MDLZ
80,4 Mrd. $
| 15,4 Mio. $ | 1,82 % |
369.467
-4.117
| -1 % | -178.822 $ |
2013 Q3
18 Quartale
|
|
25
Nike
NKE
56,2 Mrd. $
| 15 Mio. $ | 1,78 % |
226.324
-3.068
| -1 % | -202.469 $ |
2017 Q2
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Stack Financial Management für Q1 2018
Zum Stand von Q1 2018 hielt Stack Financial Management 57 Positionen im Wert von 847 Mio. $, ein Rückgang um 15 % gegenüber 994 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Stack Financial Management zog im Q1 2018 netto 136 Mio. $ ab, schloss 9 Positionen und reduzierte 34 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Markel Group – eine Position im geschätzten Wert von 21,1 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 27 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 28 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.
Entgegen dem Trend baute Stack Financial Management seine Position in SLB Ltd schätzungsweise um 1,34 Mio. $ aus.
- Stack Financial Management hat seine Position in SLB Ltd in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,34 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Stack Financial Management im Q1 2018 entfiel auf Accenture und belief sich schätzungsweise auf 21 Mio. $.
- Stack Financial Management hat seine Position in Markel Group im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 21,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Stack Financial Management machen im Q1 2018 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 847 Mio. $ aus.
- Stack Financial Management hat in Q1 2018 eine neue Position eröffnet und 9 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Stack Financial Management sank gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 847 Mio. $.
Auf Grundlage der von Stack Financial Management für Q1 2018 am 26. Apr. 2018 eingereichten 13F-Meldung .