Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Sherman Porfolios Portfolio-Positionen
AUM
1,28 Mrd. $
Umschlag
1,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,28 Mrd. $
AUM-Wachstum
-26,6 Mio. $
(-2 %)
Kapitalfluss
-28,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
74,63 %
Position
98
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
75
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
Keine Käufe in diesem Quartal
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+4,55 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+4,39 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+4,3 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+1,65 Mio. $ |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+1,61 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 80,34 % |
| 2 | Technologie | 4,46 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 3,48 % |
| 4 | Energie | 2,75 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,31 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,64 Mrd. $
| 226 Mio. $ | 17,68 % |
1.906.412
-34.055
| -2 % | -4,39 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
2
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
| 224 Mio. $ | 17,56 % |
904.461
-16.207
| -2 % | -4,55 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
3
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,2 Mrd. $
| 223 Mio. $ | 17,47 % |
2.217.617
-38.698
| -2 % | -4,3 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
| 92,7 Mio. $ | 7,26 % |
215.495
-3.258
| -1 % | -1,35 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,5 Mrd. $
| 38,3 Mio. $ | 3 % |
496.303
-13.068
| -3 % | -1 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
6
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
45,4 Mrd. $
| 35,2 Mio. $ | 2,76 % |
575.117
-21.822
| -4 % | -1,25 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
7
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,6 Mrd. $
| 33,6 Mio. $ | 2,63 % |
1.309.369
-56.267
| -4 % | -1,61 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
8
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
| 31,1 Mio. $ | 2,44 % |
422.886
-22.550
| -5 % | -1,65 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
9
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
| 28,2 Mio. $ | 2,21 % |
1.137.902
-48.821
| -4 % | -1,32 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 20,7 Mio. $ | 1,62 % |
31.865
-377
| -1 % | -273.328 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
11
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,9 Mrd. $
| 14,1 Mio. $ | 1,1 % |
147.572
-11.051
| -7 % | -1,05 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
12
ConocoPhillips
COP
181 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 0,83 % |
79.821
-851
| -1 % | -100.863 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
13
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,78 % |
58.918
-233
| -0,4 % | -34.873 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
14
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 8,03 Mio. $ | 0,63 % |
21.698
-248
| -1 % | -100.341 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
15
Phillips 66
PSX
113 Mrd. $
| 7,35 Mio. $ | 0,58 % |
40.371
-201
| -0,5 % | -34.600 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
16
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
| 7 Mio. $ | 0,55 % |
54.373
-659
| -1 % | -123.233 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
17
Chevron
CVX
457 Mrd. $
| 6,83 Mio. $ | 0,53 % |
33.020
-178
| -0,5 % | -33.130 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
18
Merck
MRK
358 Mrd. $
| 6,82 Mio. $ | 0,53 % |
56.676
-328
| -0,6 % | -38.392 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
19
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 6,55 Mio. $ | 0,51 % |
130.558
-754
| -0,6 % | -35.372 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
20
AstraZeneca
AZN
266 Mrd. $
| 6,54 Mio. $ | 0,51 % |
33.173
-170
| -0,5 % | -31.975 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
21
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
| 6,37 Mio. $ | 0,5 % |
207.724
-4.518
| -2 % | -143.331 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
22
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 6,17 Mio. $ | 0,48 % |
24.299
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
23
Citigroup
C
202 Mrd. $
| 6,14 Mio. $ | 0,48 % |
54.166
-288
| -0,5 % | -37.491 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
24
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
| 6,07 Mio. $ | 0,48 % |
17.242
-97
| -0,6 % | -33.204 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
25
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
| 6,05 Mio. $ | 0,47 % |
27.808
-134
| -0,5 % | -28.830 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Sherman Porfolios für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Sherman Porfolios 98 Positionen im Wert von 1,28 Mrd. $, ein Rückgang um 2 % gegenüber 1,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 1 %. Sherman Porfolios eröffnete keine neuen Positionen und schloss 1, sodass das Portfolio mit 98 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 80 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 81 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Positionsabbau von Sherman Porfolios im Q2 2026 entfiel auf iShares Russell 2000 ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,55 Mio. $.
- Sherman Porfolios hat seine Position in iShares US Technology ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 287.919 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sherman Porfolios machen im Q2 2026 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,28 Mrd. $ aus.
- Sherman Porfolios eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Sherman Porfolios sank gegenüber dem Vorquartal um 2 % auf 1,28 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Sherman Porfolios für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .