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Sherman Porfolios ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.41億
売買回転率
32.84%
推定1年リターン
25.36%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.1%
1年予想リターン
+25.36%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.41億
運用資産残高の伸び率
-$6.36億
(-50%)
資金フロー
-$7.47億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-116.41%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
40.64%
保有額
134
新規
37
買い増し
57
減少
29
解消
7
平均保有期間
0.6
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$726万 |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$662万 |
| 3 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+$635万 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$597万 |
| 5 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+$472万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$2.59億 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$2.52億 |
| 3 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+$2.23億 |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$8243万 |
| 5 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+$525万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 51.77% |
| 2 | 情報技術 | 14.12% |
| 3 | ヘルスケア | 8.95% |
| 4 | エネルギー | 5.96% |
| 5 | 金融 | 4.95% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$731億
| $4215万 | 6.57% |
1,404,917
+95,548
| +7% | +$286万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
|
2
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$424億
| $4208万 | 6.56% |
684,265
+109,148
| +19% | +$662万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$284億
| $3980万 | 6.2% |
546,227
+49,924
| +10% | +$375万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
$674億
| $3476万 | 5.42% |
1,265,418
+127,516
| +11% | +$355万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
$1651億
| $3175万 | 4.95% |
452,574
+29,688
| +7% | +$214万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7991億
| $2340万 | 3.65% |
30,683
-1,182
| -4% | -$89.8万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
7
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$438億
| $1237万 | 1.93% |
138,557
-9,015
| -6% | -$83.4万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4608億
| $1186万 | 1.85% |
16,038
+10,167
| +173% | +$726万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
9
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $1152万 | 1.8% |
22,464
+766
| +4% | +$35.4万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
10
ConocoPhillips
COP
$1681億
| $1096万 | 1.71% |
87,561
+7,740
| +10% | +$95.9万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
11
ExxonMobil
XOM
$6933億
| $1004万 | 1.56% |
61,660
+2,742
| +5% | +$42.9万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
12
Qualcomm
QCOM
$1849億
| $998万 | 1.56% |
54,233
-140
| -0.3% | -$2.42万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
13
Phillips 66
PSX
$1025億
| $870万 | 1.36% |
34,082
-6,289
| -16% | -$144万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
14
Apple
AAPL
$5.2兆
| $838万 | 1.31% |
25,165
+866
| +4% | +$27.8万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
15
Merck
MRK
$3633億
| $835万 | 1.3% |
57,475
+799
| +1% | +$11万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
16
AbbVie
ABBV
$5225億
| $759万 | 1.18% |
29,024
+1,216
| +4% | +$31.2万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
17
Amgen
AMGN
$2521億
| $757万 | 1.18% |
17,949
+707
| +4% | +$28.2万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
18
Texas Instruments
TXN
$2767億
| $747万 | 1.16% |
26,676
-1,712
| -6% | -$47.3万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
19
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$441億
| $747万 | 1.16% |
254,778
+17,243
| +7% | +$50.6万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
20
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1226億
| $720万 | 1.12% |
221,481
+13,757
| +7% | +$46.4万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
$9153億
| $701万 | 1.09% |
21,186
+769
| +4% | +$26.9万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
22
Chevron
CVX
$4267億
| $700万 | 1.09% |
34,254
+1,234
| +4% | +$24.3万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
23
Citigroup
C
$2050億
| $699万 | 1.09% |
53,977
-189
| -0.3% | -$2.55万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
24
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$281億
| $679万 | 1.06% |
101,616
+42,164
| +71% | +$279万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
25
MetLife
MET
$639億
| $664万 | 1.03% |
70,494
+3,374
| +5% | +$32.2万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
JCP
Sherman Porfoliosの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Sherman Porfoliosは$6.41億相当のポジションを134件保有しており、前四半期の$12.8億から50%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。
Sherman Porfoliosは2026年第3四半期に純額で$7.47億を引き出し、7銘柄のポジションを解消し、29銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETFで、推定 $2.23億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の52%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の80%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Sherman Porfoliosは$595万相当のiShares S&P Small-Cap 600 Growth ETFの新規ポジションを取りました。
- Sherman Porfoliosが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares S&P Small-Cap 600 Growth ETFで、株数は37,106株、評価額は$595万でした。
- Sherman Porfoliosは2026年第3四半期にInvesco QQQ Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$726万でした。
- Sherman Porfoliosが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 2000 ETFで、推定$2.59億相当を減らしました。
- Sherman Porfoliosは2026年第3四半期にiShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2.23億でした。
- 2026年第3四半期時点で、Sherman Porfoliosの上位10銘柄は、運用資産総額$6.41億のポートフォリオの41%を占めています。
- Sherman Porfoliosは2026年第3四半期に新たに37件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Sherman Porfoliosのポートフォリオ評価額は前四半期比で50%減少し、$6.41億となりました。
2026年10月29日に提出された、2026年第3四半期分のSherman Porfoliosの 13F報告書 に基づいています。