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Stack Financial Management

Stack Financial Management Portfolio-Positionen

AUM 1,28 Mrd. $ Umschlag 10,71 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+97,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+354,98 %
AUM
780 Mio. $
AUM-Wachstum
+25,5 Mio. $
Kapitalfluss
+7,84 Mio. $
Kapitalfluss %
1,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,06 %
Position
56
Neu
9
Aufgestockt
5
Reduziert
39
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EMC-Symbol
EMC CORPORATION
EMC
+16,3 Mio. $
2
B-Symbol
Barrick Mining
B
+14 Mio. $
3
CCK-Symbol
Crown Holdings
CCK
+11,5 Mio. $
4
RMD-Symbol
ResMed
RMD
+11,1 Mio. $
5
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+10,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
OXY-Symbol
Occidental Petroleum
OXY
+15,2 Mio. $
2
VOD-Symbol
Vodafone
VOD
+12,4 Mio. $
3
VYX-Symbol
NCR Voyix
VYX
+12,2 Mio. $
4
MRO-Symbol
Marathon Oil Corporation
MRO
+10,1 Mio. $
5
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+5,27 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 25,1 %
2 Technologie 18,62 %
3 Finanzwesen 12,62 %
4 Energie 12,19 %
5 Basiskonsumgüter 11,18 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ORCL-Symbol
1
Oracle
ORCL
388 Mrd. $
45,9 Mio. $ 5,89 %
1.122.077
-27.999
-2 % -1,07 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
MDT-Symbol
2
Medtronic
MDT
123 Mrd. $
36 Mio. $ 4,62 %
585.339
-9.674
-2 % -563.506 $
2013 Q2
3 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
35,4 Mio. $ 4,54 %
863.822
-7.047
-0,8 % -264.511 $
2013 Q2
3 Quartale
RTX-Symbol
4
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
34,2 Mio. $ 4,39 %
465.183
-10.564
-2 % -758.915 $
2013 Q2
3 Quartale
ESRX
5
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
22 Mio. $ 2,82 %
292.996
-5.965
-2 % -446.672 $
2013 Q2
3 Quartale
CVS-Symbol
6
CVS Health
CVS
119 Mrd. $
21,7 Mio. $ 2,78 %
289.241
-9.335
-3 % -659.376 $
2013 Q2
3 Quartale
SIAL
7
Nicht mehr gelistet
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
21,3 Mio. $ 2,73 %
227.762
-5.687
-2 % -531.226 $
2013 Q2
3 Quartale
AON-Symbol
8
Aon
AON
64,2 Mrd. $
20,4 Mio. $ 2,61 %
241.727
-8.974
-4 % -747.097 $
2013 Q2
3 Quartale
TFC-Symbol
9
Truist Financial
TFC
59,2 Mrd. $
18,7 Mio. $ 2,39 %
464.418
-13.481
-3 % -515.938 $
2013 Q2
3 Quartale
SYK-Symbol
10
Stryker
SYK
118 Mrd. $
17,9 Mio. $ 2,29 %
219.460
-6.986
-3 % -555.627 $
2013 Q2
3 Quartale
DHR-Symbol
11
Danaher
DHR
160 Mrd. $
17,6 Mio. $ 2,26 %
349.147
-10.486
-3 % -533.716 $
2013 Q2
3 Quartale
GIS-Symbol
12
General Mills
GIS
18,4 Mrd. $
17,4 Mio. $ 2,24 %
336.624
-7.670
-2 % -379.779 $
2013 Q2
3 Quartale
MKL-Symbol
13
Markel Group
MKL
23,3 Mrd. $
17,2 Mio. $ 2,2 %
28.824
-639
-2 % -363.967 $
2013 Q2
3 Quartale
EMC-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
EMC CORPORATION
EMC
17,1 Mio. $ 2,2 %
+625.095
Neu +16,3 Mio. $
2014 Q1
0 Quartale
PEP-Symbol
15
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
16,6 Mio. $ 2,13 %
199.158
-2.722
-1 % -220.990 $
2013 Q2
3 Quartale
LH-Symbol
16
Labcorp
LH
26,8 Mrd. $
16,2 Mio. $ 2,08 %
191.802
-3.830
-2 % -305.424 $
2013 Q2
3 Quartale
MRO-Symbol
17
Nicht mehr gelistet
Marathon Oil Corporation
MRO
15,8 Mio. $ 2,03 %
445.111
-299.219
-40 % -10,1 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
JNJ-Symbol
18
Johnson & Johnson
JNJ
634 Mrd. $
15,3 Mio. $ 1,96 %
155.731
-1.558
-1 % -144.444 $
2013 Q2
3 Quartale
TJX-Symbol
19
TJX Companies
TJX
160 Mrd. $
15,3 Mio. $ 1,96 %
504.122
-15.534
-3 % -470.362 $
2013 Q2
3 Quartale
CVX-Symbol
20
Chevron
CVX
456 Mrd. $
15,2 Mio. $ 1,96 %
128.252
-1.268
-1 % -147.460 $
2013 Q2
3 Quartale
COP-Symbol
21
ConocoPhillips
COP
181 Mrd. $
14,5 Mio. $ 1,86 %
206.618
-271
-0,1 % -18.139 $
2013 Q2
3 Quartale
DVN-Symbol
22
Devon Energy
DVN
56,2 Mrd. $
14,5 Mio. $ 1,86 %
217.000
-3.907
-2 % -242.478 $
2013 Q2
3 Quartale
DIS-Symbol
23
Walt Disney
DIS
195 Mrd. $
14,1 Mio. $ 1,8 %
175.571
-7.886
-4 % -611.179 $
2013 Q2
3 Quartale
COR-Symbol
24
Cencora
COR
63,7 Mrd. $
13,8 Mio. $ 1,77 %
210.010
-1.950
-0,9 % -132.537 $
2013 Q2
3 Quartale
SE-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
Spectra Energy Corp Wi
SE
13,8 Mio. $ 1,77 %
372.836
-9.961
-3 % -361.457 $
2013 Q2
3 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

McDaniel Terry & Co
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Sherman Porfolios Coeur D'alene, Idaho 1,28 Mrd. $ AUM 32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IBEX Wealth Advisors
IBEX Wealth Advisors Bedminster, New Jersey 1,28 Mrd. $ AUM 61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Anderson Hoagland & Co
Anderson Hoagland & Co St Louis, Missouri 1,28 Mrd. $ AUM 29,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fiduciary Group
Fiduciary Group Savannah, Georgia 1,27 Mrd. $ AUM 23,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hilltop Holdings
Hilltop Holdings Dallas, Texas 1,29 Mrd. $ AUM 35,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cardiff Park Advisors
Cardiff Park Advisors Carlsbad, California 1,29 Mrd. $ AUM 23,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Stack Financial Management für Q1 2014

Zum Stand von Q1 2014 hielt Stack Financial Management 56 Positionen im Wert von 780 Mio. $, ein Anstieg um 3,4 % gegenüber 754 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Stack Financial Management für Q1 2014 weist 9 neu, 5 erhöht, 39 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war EMC CORPORATION: 625.095 Aktien im Wert von 17,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Occidental Petroleum mit einem geschätzten Wert von 15,2 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Stack Financial Management im Q1 2014 war EMC CORPORATION: 625.095 Aktien im Wert von 17,1 Mio. $.
  • Stack Financial Management hat seine Position in Royal Dutch Shell PLC ADS Class A in Q1 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 104.008 $.
  • Der größte Positionsabbau von Stack Financial Management im Q1 2014 entfiel auf Occidental Petroleum und belief sich schätzungsweise auf 15,2 Mio. $.
  • Stack Financial Management hat seine Position in Vodafone im Q1 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Stack Financial Management machen im Q1 2014 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 780 Mio. $ aus.
  • Stack Financial Management eröffnete 9 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q1 2014.
  • Der Portfoliowert von Stack Financial Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,4 % auf 780 Mio. $.

Auf Grundlage der von Stack Financial Management für Q1 2014 am 9. Mai 2014 eingereichten 13F-Meldung .