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Stack Financial Management

Stack Financial Management Portfolio-Positionen

AUM 1,28 Mrd. $ Umschlag 10,71 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+97,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+354,98 %
AUM
994 Mio. $
AUM-Wachstum
+70,6 Mio. $
Kapitalfluss
+10,9 Mio. $
Kapitalfluss %
1,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,82 %
Position
57
Neu
5
Aufgestockt
–
Reduziert
49
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+24,3 Mio. $
2
TT-Symbol
Trane Technologies
TT
+8,9 Mio. $
3
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+918.805 $
4
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+455.719 $
5
GDX-Symbol
VanEck Gold Miners ETF
GDX
+300.837 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PDCO-Symbol
Patterson Companies, Inc.
PDCO
+7,14 Mio. $
2
DVN-Symbol
Devon Energy
DVN
+1,62 Mio. $
3
SLB-Symbol
SLB Ltd
SLB
+1,08 Mio. $
4
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+758.825 $
5
ITW-Symbol
Illinois Tool Works
ITW
+721.975 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 27,55 %
2 Gesundheitswesen 20,83 %
3 Industrie 10,81 %
4 Energie 9,37 %
5 Finanzwesen 8,36 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ACN-Symbol
1
Accenture
ACN
146 Mrd. $
50,9 Mio. $ 5,12 %
332.207
-5.236
-2 % -758.825 $
2013 Q2
18 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
47,8 Mio. $ 4,81 %
558.949
-5.938
-1 % -487.096 $
2013 Q2
18 Quartale
CSCO-Symbol
3
Cisco
CSCO
421 Mrd. $
44,4 Mio. $ 4,46 %
1.159.032
-13.788
-1 % -492.540 $
2015 Q4
8 Quartale
RTX-Symbol
4
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
42,1 Mio. $ 4,23 %
523.973
-4.630
-0,9 % -351.540 $
2013 Q2
18 Quartale
ORCL-Symbol
5
Oracle
ORCL
398 Mrd. $
40,9 Mio. $ 4,11 %
865.075
-13.284
-2 % -651.591 $
2013 Q2
18 Quartale
BRK.B-Symbol
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
27,4 Mio. $ 2,76 %
138.361
-1.695
-1 % -321.845 $
2016 Q2
6 Quartale
PEP-Symbol
7
PepsiCo
PEP
183 Mrd. $
26,4 Mio. $ 2,66 %
220.369
-1.149
-0,5 % -131.213 $
2013 Q2
18 Quartale
ADP-Symbol
8
Automatic Data Processing
ADP
116 Mrd. $
26,3 Mio. $ 2,64 %
224.198
-5.490
-2 % -627.749 $
2016 Q4
4 Quartale
SLB-Symbol
9
SLB Ltd
SLB
74,2 Mrd. $
25,4 Mio. $ 2,55 %
376.635
-16.675
-4 % -1,08 Mio. $
2016 Q4
4 Quartale
SBUX-Symbol
10
Starbucks
SBUX
113 Mrd. $
24,6 Mio. $ 2,48 %
+429.128
Neu +24,3 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
ZTS-Symbol
11
Zoetis
ZTS
33,1 Mrd. $
24,5 Mio. $ 2,47 %
340.582
-4.446
-1 % -305.359 $
2014 Q2
14 Quartale
SYK-Symbol
12
Stryker
SYK
117 Mrd. $
23,8 Mio. $ 2,39 %
153.767
-1.016
-0,7 % -155.023 $
2013 Q2
18 Quartale
SWK-Symbol
13
Stanley Black & Decker
SWK
14,2 Mrd. $
23,7 Mio. $ 2,38 %
139.510
-2.018
-1 % -330.293 $
2017 Q1
3 Quartale
DHR-Symbol
14
Danaher
DHR
158 Mrd. $
23,6 Mio. $ 2,37 %
286.458
-3.144
-1 % -255.650 $
2013 Q2
18 Quartale
WAT-Symbol
15
Waters Corp
WAT
43,5 Mrd. $
22,6 Mio. $ 2,27 %
116.732
-1.415
-1 % -273.228 $
2013 Q2
18 Quartale
SCHW-Symbol
16
Charles Schwab
SCHW
157 Mrd. $
22,3 Mio. $ 2,24 %
433.784
-6.902
-2 % -324.243 $
2017 Q2
2 Quartale
MKL-Symbol
17
Markel Group
MKL
23,3 Mrd. $
21,1 Mio. $ 2,12 %
18.544
-282
-1 % -308.277 $
2013 Q2
18 Quartale
LKQ-Symbol
18
LKQ Corp
LKQ
5,45 Mrd. $
21 Mio. $ 2,11 %
515.846
-8.332
-2 % -318.917 $
2016 Q3
5 Quartale
CVS-Symbol
19
CVS Health
CVS
121 Mrd. $
19,7 Mio. $ 1,98 %
271.171
-5.372
-2 % -390.563 $
2013 Q2
18 Quartale
ITW-Symbol
20
Illinois Tool Works
ITW
78,3 Mrd. $
19,7 Mio. $ 1,98 %
117.781
-4.527
-4 % -721.975 $
2013 Q2
18 Quartale
FTV-Symbol
21
Fortive
FTV
17,6 Mrd. $
19,6 Mio. $ 1,97 %
429.842
-2.587
-0,6 % -118.461 $
2016 Q3
5 Quartale
LH-Symbol
22
Labcorp
LH
26,2 Mrd. $
18,8 Mio. $ 1,89 %
137.226
-696
-0,5 % -91.977 $
2013 Q2
18 Quartale
DIS-Symbol
23
Walt Disney
DIS
193 Mrd. $
18,5 Mio. $ 1,86 %
172.033
-415
-0,2 % -42.753 $
2013 Q2
18 Quartale
CVX-Symbol
24
Chevron
CVX
443 Mrd. $
18,1 Mio. $ 1,82 %
144.827
-3.487
-2 % -413.486 $
2013 Q2
18 Quartale
FIS-Symbol
25
Fidelity National Information Services
FIS
18,8 Mrd. $
17 Mio. $ 1,71 %
180.710
-7.325
-4 % -688.515 $
2013 Q2
18 Quartale
1
2 3

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McDaniel Terry & Co
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Sherman Porfolios Coeur D'alene, Idaho 1,28 Mrd. $ AUM 32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IBEX Wealth Advisors
IBEX Wealth Advisors Bedminster, New Jersey 1,28 Mrd. $ AUM 61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Anderson Hoagland & Co
Anderson Hoagland & Co St Louis, Missouri 1,28 Mrd. $ AUM 29,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fiduciary Group
Fiduciary Group Savannah, Georgia 1,27 Mrd. $ AUM 23,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hilltop Holdings
Hilltop Holdings Dallas, Texas 1,29 Mrd. $ AUM 35,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cardiff Park Advisors
Cardiff Park Advisors Carlsbad, California 1,29 Mrd. $ AUM 23,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Stack Financial Management für Q4 2017

Zum Stand von Q4 2017 hielt Stack Financial Management 57 Positionen im Wert von 994 Mio. $, ein Anstieg um 7,6 % gegenüber 924 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Stack Financial Management für Q4 2017 weist 5 neu, 49 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Starbucks: 429.128 Aktien im Wert von 24,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Patterson Companies, Inc. mit einem geschätzten Wert von 7,14 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 28 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 28 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.

  • Der größte Kauf von Stack Financial Management im Q4 2017 war Starbucks: 429.128 Aktien im Wert von 24,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Stack Financial Management im Q4 2017 entfiel auf Devon Energy und belief sich schätzungsweise auf 1,62 Mio. $.
  • Stack Financial Management hat seine Position in Patterson Companies, Inc. im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,14 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Stack Financial Management machen im Q4 2017 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 994 Mio. $ aus.
  • Stack Financial Management eröffnete 5 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q4 2017.
  • Der Portfoliowert von Stack Financial Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,6 % auf 994 Mio. $.

Auf Grundlage der von Stack Financial Management für Q4 2017 am 22. Jan. 2018 eingereichten 13F-Meldung .