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Stack Financial Management Portfolio-Positionen
AUM
1,28 Mrd. $
Umschlag
10,71 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+97,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+354,98 %
AUM
994 Mio. $
AUM-Wachstum
+40,2 Mio. $
(+4,2 %)
Kapitalfluss
-36,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
57,67 %
Position
39
Neu
1
Aufgestockt
22
Reduziert
13
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
5,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+2,13 Mio. $ |
| 2 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+2,08 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+499.927 $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+344.859 $ |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+310.077 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Knight Transportation
KNX
|
+18,6 Mio. $ |
| 2 |
TotalEnergies
TTE
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
Dominion Energy
D
|
+10,1 Mio. $ |
| 4 |
Barrick Mining
B
|
+1,19 Mio. $ |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+891.162 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 17,76 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 14,67 % |
| 3 | Energie | 14,08 % |
| 4 | Industrie | 13,59 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 13,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ProShares Short S&P500
SH
921 Mio. $
| 173 Mio. $ | 17,42 % |
2.701.108
+32.508
| +1 % | +2,08 Mio. $ |
2022 Q1
3 Quartale
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
| 72 Mio. $ | 7,24 % |
300.017
+1.437
| +0,5 % | +344.859 $ |
2013 Q2
38 Quartale
|
|
3
Chevron
CVX
454 Mrd. $
| 59,3 Mio. $ | 5,97 % |
330.444
-81
| -0 % | -14.135 $ |
2013 Q2
38 Quartale
|
|
|
4
Walmart Inc
WMT
962 Mrd. $
| 51,7 Mio. $ | 5,2 % |
1.093.113
+10.527
| +1 % | +499.927 $ |
2018 Q4
16 Quartale
|
|
5
ConocoPhillips
COP
180 Mrd. $
| 38,4 Mio. $ | 3,87 % |
325.814
+2.276
| +0,7 % | +276.653 $ |
2013 Q2
38 Quartale
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 38,4 Mio. $ | 3,86 % |
124.372
+536
| +0,4 % | +159.182 $ |
2016 Q2
26 Quartale
|
|
7
Quanta Services
PWR
95,7 Mrd. $
| 38,2 Mio. $ | 3,84 % |
268.220
+1.063
| +0,4 % | +150.951 $ |
2020 Q2
10 Quartale
|
|
8
RTX Corp
RTX
269 Mrd. $
| 38 Mio. $ | 3,82 % |
376.662
+37
| +0 % | +3.480 $ |
2013 Q2
38 Quartale
|
|
|
9
Accenture
ACN
151 Mrd. $
| 37,4 Mio. $ | 3,76 % |
140.262
+1.121
| +0,8 % | +310.077 $ |
2013 Q2
38 Quartale
|
|
10
UnitedHealth
UNH
369 Mrd. $
| 26,7 Mio. $ | 2,69 % |
50.385
+566
| +1 % | +299.817 $ |
2020 Q1
11 Quartale
|
|
11
Merck
MRK
361 Mrd. $
| 24,9 Mio. $ | 2,51 % |
224.791
-871
| -0,4 % | -89.031 $ |
2020 Q1
11 Quartale
|
|
12
Phillips 66
PSX
107 Mrd. $
| 23,5 Mio. $ | 2,36 % |
225.370
+568
| +0,3 % | +58.099 $ |
2021 Q1
7 Quartale
|
|
13
Waste Management
WM
91,8 Mrd. $
| 23,2 Mio. $ | 2,34 % |
148.096
+1.520
| +1 % | +244.581 $ |
2020 Q2
10 Quartale
|
|
14
Mondelez International
MDLZ
79,8 Mrd. $
| 23 Mio. $ | 2,31 % |
344.929
+2.065
| +0,6 % | +130.567 $ |
2013 Q3
37 Quartale
|
|
15
Lockheed Martin
LMT
149 Mrd. $
| 22,9 Mio. $ | 2,3 % |
47.101
+287
| +0,6 % | +133.361 $ |
2020 Q2
10 Quartale
|
|
16
Lowe's Companies
LOW
116 Mrd. $
| 21,4 Mio. $ | 2,16 % |
107.565
-165
| -0,2 % | -32.979 $ |
2020 Q2
10 Quartale
|
|
17
PepsiCo
PEP
182 Mrd. $
| 21,4 Mio. $ | 2,15 % |
118.545
-467
| -0,4 % | -83.297 $ |
2013 Q2
38 Quartale
|
|
18
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
| 21,1 Mio. $ | 2,12 % |
331.695
-270
| -0,1 % | -16.300 $ |
2013 Q2
38 Quartale
|
|
19
Danaher
DHR
167 Mrd. $
| 20,1 Mio. $ | 2,02 % |
85.491
+558
| +0,7 % | +129.350 $ |
2013 Q2
38 Quartale
|
|
20
Agnico Eagle Mines
AEM
88,9 Mrd. $
| 19,7 Mio. $ | 1,98 % |
378.357
-7.614
| -2 % | -359.399 $ |
2017 Q3
21 Quartale
|
|
|
21
Barrick Mining
B
63,6 Mrd. $
| 19,3 Mio. $ | 1,94 % |
1.122.992
-74.742
| -6 % | -1,19 Mio. $ |
2020 Q1
11 Quartale
|
|
22
EOG Resources
EOG
85,1 Mrd. $
| 18,8 Mio. $ | 1,89 % |
145.158
-647
| -0,4 % | -86.049 $ |
2021 Q2
6 Quartale
|
|
23
Stryker
SYK
120 Mrd. $
| 18,4 Mio. $ | 1,85 % |
75.190
-662
| -0,9 % | -150.224 $ |
2013 Q2
38 Quartale
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
662 Mrd. $
| 18,4 Mio. $ | 1,85 % |
104.020
+1.180
| +1 % | +203.744 $ |
2013 Q2
38 Quartale
|
|
25
Labcorp
LH
29,9 Mrd. $
| 17,7 Mio. $ | 1,78 % |
87.436
+1.138
| +1 % | +222.414 $ |
2013 Q2
38 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Stack Financial Management für Q4 2022
Zum Stand von Q4 2022 hielt Stack Financial Management 39 Positionen im Wert von 994 Mio. $, ein Anstieg um 4,2 % gegenüber 954 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Stack Financial Management zog im Q4 2022 netto 36,9 Mio. $ ab, schloss 3 Positionen und reduzierte 13 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Knight Transportation – eine Position im geschätzten Wert von 18,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Energie.
Entgegen dem Trend eröffnete Stack Financial Management eine neue Position in VanEck Gold Miners ETF im Wert von 2,29 Mio. $.
- Der größte Kauf von Stack Financial Management im Q4 2022 war VanEck Gold Miners ETF: 79.847 Aktien im Wert von 2,29 Mio. $.
- Stack Financial Management hat seine Position in ProShares Short S&P500 in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,08 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Stack Financial Management im Q4 2022 entfiel auf Barrick Mining und belief sich schätzungsweise auf 1,19 Mio. $.
- Stack Financial Management hat seine Position in Knight Transportation im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 18,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Stack Financial Management machen im Q4 2022 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 994 Mio. $ aus.
- Stack Financial Management hat in Q4 2022 eine neue Position eröffnet und 3 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Stack Financial Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 994 Mio. $.
Auf Grundlage der von Stack Financial Management für Q4 2022 am 2. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .