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Stack Financial Management Portfolio-Positionen
AUM
1,28 Mrd. $
Umschlag
10,71 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+97,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+354,98 %
AUM
858 Mio. $
AUM-Wachstum
+71,5 Mio. $
(+9,1 %)
Kapitalfluss
+54,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,41 %
Position
54
Neu
5
Aufgestockt
38
Reduziert
9
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LKQ Corp
LKQ
|
+17,9 Mio. $ |
| 2 |
JB Hunt Transport Services
JBHT
|
+14,2 Mio. $ |
| 3 |
Fortive
FTV
|
+14,2 Mio. $ |
| 4 |
Comcast
CMCSA
|
+13,8 Mio. $ |
| 5 |
PPG Industries
PPG
|
+12,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+19,4 Mio. $ |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+6,02 Mio. $ |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+138.698 $ |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+50.832 $ |
| 5 |
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
|
+43.218 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 27,82 % |
| 2 | Technologie | 21,39 % |
| 3 | Industrie | 11,5 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 10,26 % |
| 5 | Energie | 8,65 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 48,6 Mio. $ | 5,67 % |
844.023
+3.588
| +0,4 % | +202.533 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
2
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 37,6 Mio. $ | 4,39 % |
1.185.986
+9.576
| +0,8 % | +294.546 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
3
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
| 34,5 Mio. $ | 4,02 % |
877.394
+16.192
| +2 % | +659.730 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
4
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
| 33,9 Mio. $ | 3,95 % |
529.577
+6.799
| +1 % | +450.880 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
5
Zoetis
ZTS
32,8 Mrd. $
| 28,5 Mio. $ | 3,32 % |
547.027
+4.235
| +0,8 % | +214.329 $ |
2014 Q2
9 Quartale
|
|
6
Stryker
SYK
113 Mrd. $
| 26,7 Mio. $ | 3,11 % |
229.427
+1.869
| +0,8 % | +217.773 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
7
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
| 24,5 Mio. $ | 2,85 % |
274.918
+5.092
| +2 % | +480.649 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
8
Labcorp
LH
25,8 Mrd. $
| 24,4 Mio. $ | 2,84 % |
206.610
+182
| +0,1 % | +21.446 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
9
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
| 23,7 Mio. $ | 2,77 % |
218.170
+3.717
| +2 % | +400.531 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
10
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
| 21,4 Mio. $ | 2,5 % |
573.526
+5.450
| +1 % | +213.237 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 20,7 Mio. $ | 2,41 % |
143.271
+2.051
| +1 % | +299.960 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
12
W.W. Grainger
GWW
62,7 Mrd. $
| 20,1 Mio. $ | 2,34 % |
89.343
+1.598
| +2 % | +359.094 $ |
2015 Q2
5 Quartale
|
|
|
13
Danaher
DHR
161 Mrd. $
| 19,9 Mio. $ | 2,32 % |
286.925
-84.988
| -23 % | -6,02 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
14
Waters Corp
WAT
42,9 Mrd. $
| 18,7 Mio. $ | 2,18 % |
118.086
+1.411
| +1 % | +218.343 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
15
Nicht mehr gelistet
Spectra Energy Corp Wi
SE
| 18,6 Mio. $ | 2,17 % |
434.761
+2.174
| +0,5 % | +82.777 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
16
Accenture
ACN
141 Mrd. $
| 18,4 Mio. $ | 2,15 % |
150.829
+2.712
| +2 % | +308.840 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
17
LKQ Corp
LKQ
5,62 Mrd. $
| 18,3 Mio. $ | 2,14 % |
+516.665
| Neu | +17,9 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
18
Markel Group
MKL
22,9 Mrd. $
| 17,6 Mio. $ | 2,06 % |
18.986
+266
| +1 % | +248.181 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
19
Nicht mehr gelistet
Interpublic Group of Companies
IPG
| 17 Mio. $ | 1,99 % |
762.205
+13.314
| +2 % | +306.155 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
20
Crown Holdings
CCK
12,4 Mrd. $
| 16,2 Mio. $ | 1,88 % |
283.077
+2.250
| +0,8 % | +120.607 $ |
2014 Q1
10 Quartale
|
|
21
Mondelez International
MDLZ
81,6 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 1,87 % |
365.992
+7.842
| +2 % | +344.046 $ |
2013 Q3
12 Quartale
|
|
22
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
| 16 Mio. $ | 1,87 % |
172.478
+3.782
| +2 % | +362.150 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
23
Illinois Tool Works
ITW
77,5 Mrd. $
| 15,8 Mio. $ | 1,84 % |
131.691
-225
| -0,2 % | -26.121 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
24
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 15,4 Mio. $ | 1,8 % |
149.639
+956
| +0,6 % | +97.616 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
25
Fidelity National Information Services
FIS
18,6 Mrd. $
| 15,3 Mio. $ | 1,79 % |
198.865
-262
| -0,1 % | -20.471 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
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MTC
Portfolio-Rückblick von Stack Financial Management für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Stack Financial Management 54 Positionen im Wert von 858 Mio. $, ein Anstieg um 9,1 % gegenüber 786 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
Stack Financial Management investierte 54,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2016, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 38 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war LKQ Corp: 516.665 Aktien im Wert von 18,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 28 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 30 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Danaher; sie wurde auf 6,02 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Stack Financial Management im Q3 2016 war LKQ Corp: 516.665 Aktien im Wert von 18,3 Mio. $.
- Stack Financial Management hat seine Position in Oracle in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 659.730 $.
- Der größte Positionsabbau von Stack Financial Management im Q3 2016 entfiel auf Danaher und belief sich schätzungsweise auf 6,02 Mio. $.
- Stack Financial Management hat seine Position in EMC CORPORATION im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Stack Financial Management machen im Q3 2016 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 858 Mio. $ aus.
- Stack Financial Management eröffnete 5 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Stack Financial Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,1 % auf 858 Mio. $.
Auf Grundlage der von Stack Financial Management für Q3 2016 am 26. Okt. 2016 eingereichten 13F-Meldung .