Estamos no ar no !
Saiba mais
Stack Financial Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,28 bi
Giro
10,71%
Retorno est. (1 ano)
18,06%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,87%
Retorno est. (1 ano)
+18,06%
Retorno est. (3 anos)
+58,41%
Retorno est. (5 anos)
+97,28%
Retorno est. (10 anos)
+354,98%
AUM
US$ 858 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 71,5 mi
(+9,1%)
Fluxo de capital
+US$ 54,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,32%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,41%
Posição
54
Nova
5
Aumentada
38
Reduzida
9
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
LKQ Corp
LKQ
|
+US$ 17,9 mi |
| 2 |
JB Hunt Transport Services
JBHT
|
+US$ 14,2 mi |
| 3 |
Fortive
FTV
|
+US$ 14,2 mi |
| 4 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 13,8 mi |
| 5 |
PPG Industries
PPG
|
+US$ 12,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$ 19,4 mi |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+US$ 6,02 mi |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+US$ 139 mil |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 50,8 mil |
| 5 |
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
|
+US$ 43,2 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 27,82% |
| 2 | Tecnologia | 21,39% |
| 3 | Bens industriais | 11,5% |
| 4 | Bens de consumo básico | 10,26% |
| 5 | Energia | 8,65% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 48,6 mi | 5,67% |
844.023
+3.588
| +0,4% | +US$ 203 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
2
Cisco
CSCO
US$ 421 bi
| US$ 37,6 mi | 4,39% |
1.185.986
+9.576
| +0,8% | +US$ 295 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
3
Oracle
ORCL
US$ 398 bi
| US$ 34,5 mi | 4,02% |
877.394
+16.192
| +2% | +US$ 660 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
4
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 33,9 mi | 3,95% |
529.577
+6.799
| +1% | +US$ 451 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
5
Zoetis
ZTS
US$ 33,1 bi
| US$ 28,5 mi | 3,32% |
547.027
+4.235
| +0,8% | +US$ 214 mil |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
6
Stryker
SYK
US$ 117 bi
| US$ 26,7 mi | 3,11% |
229.427
+1.869
| +0,8% | +US$ 218 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
7
CVS Health
CVS
US$ 121 bi
| US$ 24,5 mi | 2,85% |
274.918
+5.092
| +2% | +US$ 481 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
8
Labcorp
LH
US$ 26,2 bi
| US$ 24,4 mi | 2,84% |
206.610
+182
| +0,1% | +US$ 21,4 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
9
PepsiCo
PEP
US$ 183 bi
| US$ 23,7 mi | 2,77% |
218.170
+3.717
| +2% | +US$ 401 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
10
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 21,4 mi | 2,5% |
573.526
+5.450
| +1% | +US$ 213 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 20,7 mi | 2,41% |
143.271
+2.051
| +1% | +US$ 300 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
12
W.W. Grainger
GWW
US$ 62,9 bi
| US$ 20,1 mi | 2,34% |
89.343
+1.598
| +2% | +US$ 359 mil |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
|
13
Danaher
DHR
US$ 158 bi
| US$ 19,9 mi | 2,32% |
286.925
-84.988
| -23% | -US$ 6,02 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
14
Waters Corp
WAT
US$ 43,5 bi
| US$ 18,7 mi | 2,18% |
118.086
+1.411
| +1% | +US$ 218 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
15
Deslistada
Spectra Energy Corp Wi
SE
| US$ 18,6 mi | 2,17% |
434.761
+2.174
| +0,5% | +US$ 82,8 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
16
Accenture
ACN
US$ 146 bi
| US$ 18,4 mi | 2,15% |
150.829
+2.712
| +2% | +US$ 309 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
17
LKQ Corp
LKQ
US$ 5,45 bi
| US$ 18,3 mi | 2,14% |
+516.665
| Nova | +US$ 17,9 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
18
Markel Group
MKL
US$ 23,3 bi
| US$ 17,6 mi | 2,06% |
18.986
+266
| +1% | +US$ 248 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
19
Deslistada
Interpublic Group of Companies
IPG
| US$ 17 mi | 1,99% |
762.205
+13.314
| +2% | +US$ 306 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
20
Crown Holdings
CCK
US$ 12,4 bi
| US$ 16,2 mi | 1,88% |
283.077
+2.250
| +0,8% | +US$ 121 mil |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
21
Mondelez International
MDLZ
US$ 81,7 bi
| US$ 16,1 mi | 1,87% |
365.992
+7.842
| +2% | +US$ 344 mil |
2013 Q3
12 trimestres
|
|
22
Walt Disney
DIS
US$ 193 bi
| US$ 16 mi | 1,87% |
172.478
+3.782
| +2% | +US$ 362 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
23
Illinois Tool Works
ITW
US$ 78,3 bi
| US$ 15,8 mi | 1,84% |
131.691
-225
| -0,2% | -US$ 26,1 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
24
Chevron
CVX
US$ 443 bi
| US$ 15,4 mi | 1,8% |
149.639
+956
| +0,6% | +US$ 97,6 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
25
Fidelity National Information Services
FIS
US$ 18,8 bi
| US$ 15,3 mi | 1,79% |
198.865
-262
| -0,1% | -US$ 20,5 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MTC
Revisão da carteira de Stack Financial Management no T3 2016
No fechamento de T3 2016, Stack Financial Management detinha 54 posições avaliadas em US$ 858 mi, alta de 9,1% em relação a US$ 786 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
Stack Financial Management alocou US$ 54,2 mi em novo capital líquido no T3 2016, abrindo 5 novas posições e aumentando 38 posições existentes. Sua maior nova posição foi em LKQ Corp: 516.665 ações no valor de US$ 18,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 28% dos ativos, abaixo dos 30% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Danaher, com um corte estimado de US$ 6,02 mi.
- A maior compra de Stack Financial Management no T3 2016 foi LKQ Corp: 516.665 ações no valor de US$ 18,3 mi.
- Stack Financial Management foi quem mais aumentou sua posição em Oracle no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 660 mil.
- A maior redução de Stack Financial Management em T3 2016 foi em Danaher, com um corte estimado de US$ 6,02 mi.
- Stack Financial Management encerrou totalmente sua posição em EMC CORPORATION no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 19,4 mi.
- As dez maiores posições de Stack Financial Management representam 35% de sua carteira de US$ 858 mi no T3 2016.
- Stack Financial Management abriu 5 novas posições e encerrou 1 em T3 2016.
- O valor da carteira de Stack Financial Management subiu 9,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 858 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Stack Financial Management referente a T3 2016, protocolado em 26 de out. de 2016.