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Stack Financial Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,44 bi
Giro
8,93%
Retorno est. (1 ano)
16,38%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,61%
Retorno est. (1 ano)
+16,38%
Retorno est. (3 anos)
+69,96%
Retorno est. (5 anos)
+106,29%
Retorno est. (10 anos)
+364,98%
AUM
US$ 754 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 59,2 mi
(+8,5%)
Fluxo de capital
+US$ 2,17 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,29%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,53%
Posição
47
Nova
–
Aumentada
29
Reduzida
17
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Marathon Oil Corporation
MRO
|
+US$ 610 mil |
| 2 |
Spectra Energy Corp Wi
SE
|
+US$ 450 mil |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+US$ 395 mil |
| 4 |
Markel Group
MKL
|
+US$ 368 mil |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+US$ 349 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Aon
AON
|
+US$ 779 mil |
| 2 |
Cencora
COR
|
+US$ 508 mil |
| 3 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+US$ 421 mil |
| 4 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$ 356 mil |
| 5 |
Vodafone
VOD
|
+US$ 351 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 23,8% |
| 2 | Tecnologia | 16,54% |
| 3 | Energia | 16% |
| 4 | Bens de consumo básico | 12,44% |
| 5 | Financeiro | 11,91% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Oracle
ORCL
US$ 400 bi
| US$ 44 mi | 5,83% |
1.150.076
+226
| +0% | +US$ 7,77 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
2
Medtronic
MDT
US$ 130 bi
| US$ 34,1 mi | 4,53% |
595.013
-3.846
| -0,6% | -US$ 218 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
3
RTX Corp
RTX
US$ 272 bi
| US$ 34,1 mi | 4,52% |
475.747
-1.250
| -0,3% | -US$ 85,2 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 32,6 mi | 4,32% |
870.869
+6.911
| +0,8% | +US$ 251 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
5
Occidental Petroleum
OXY
US$ 57,2 bi
| US$ 26,6 mi | 3,53% |
292.474
+3.710
| +1% | +US$ 339 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
6
Deslistada
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$ 26,3 mi | 3,48% |
744.330
+17.095
| +2% | +US$ 610 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
SIAL
7
Deslistada
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
| US$ 21,9 mi | 2,91% |
233.449
+3.297
| +1% | +US$ 286 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
8
CVS Health
CVS
US$ 115 bi
| US$ 21,4 mi | 2,83% |
298.576
-1.007
| -0,3% | -US$ 64,7 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
9
Aon
AON
US$ 71,4 bi
| US$ 21 mi | 2,79% |
250.701
-9.837
| -4% | -US$ 779 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
ESRX
10
Deslistada
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$ 21 mi | 2,78% |
298.961
+3.744
| +1% | +US$ 244 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
11
Danaher
DHR
US$ 166 bi
| US$ 18,7 mi | 2,47% |
359.633
+1.681
| +0,5% | +US$ 82,7 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
12
Truist Financial
TFC
US$ 60,2 bi
| US$ 17,8 mi | 2,36% |
477.899
+8.117
| +2% | +US$ 281 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
13
General Mills
GIS
US$ 18,3 bi
| US$ 17,2 mi | 2,28% |
344.294
+3.713
| +1% | +US$ 185 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
14
Markel Group
MKL
US$ 24,1 bi
| US$ 17,1 mi | 2,27% |
29.463
+679
| +2% | +US$ 368 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
15
Stryker
SYK
US$ 121 bi
| US$ 17 mi | 2,26% |
226.446
+2.779
| +1% | +US$ 203 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
16
PepsiCo
PEP
US$ 196 bi
| US$ 16,7 mi | 2,22% |
201.880
+585
| +0,3% | +US$ 48,6 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
17
TJX Companies
TJX
US$ 150 bi
| US$ 16,6 mi | 2,2% |
519.656
-10.744
| -2% | -US$ 326 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
18
Chevron
CVX
US$ 416 bi
| US$ 16,2 mi | 2,15% |
129.520
+2.746
| +2% | +US$ 332 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
19
Labcorp
LH
US$ 30,2 bi
| US$ 15,4 mi | 2,04% |
195.632
+2.533
| +1% | +US$ 216 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
20
Cencora
COR
US$ 66,8 bi
| US$ 14,9 mi | 1,98% |
211.960
-7.565
| -3% | -US$ 508 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
21
ConocoPhillips
COP
US$ 163 bi
| US$ 14,6 mi | 1,94% |
206.889
-3.576
| -2% | -US$ 257 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 675 bi
| US$ 14,4 mi | 1,91% |
157.289
-1.456
| -0,9% | -US$ 134 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
23
Walt Disney
DIS
US$ 207 bi
| US$ 14 mi | 1,86% |
183.457
-1.144
| -0,6% | -US$ 79,2 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
24
Deslistada
Interpublic Group of Companies
IPG
| US$ 13,8 mi | 1,83% |
780.154
+3.819
| +0,5% | +US$ 64,3 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
25
Devon Energy
DVN
US$ 51,2 bi
| US$ 13,7 mi | 1,81% |
220.907
+6.436
| +3% | +US$ 395 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SS
Revisão da carteira de Stack Financial Management no T4 2013
No fechamento de T4 2013, Stack Financial Management detinha 47 posições avaliadas em US$ 754 mi, alta de 8,5% em relação a US$ 695 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
As negociações foram moderadas em T4 2013: a rotatividade da carteira foi de 0%. Stack Financial Management não abriu novas posições nem encerrou posições, mantendo a carteira de 47 posições praticamente intacta.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 24% dos ativos, ante 24% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Energia.
- Stack Financial Management foi quem mais aumentou sua posição em Marathon Oil Corporation no T4 2013, com um aumento estimado de US$ 610 mil.
- A maior redução de Stack Financial Management em T4 2013 foi em Aon, com um corte estimado de US$ 779 mil.
- As dez maiores posições de Stack Financial Management representam 38% de sua carteira de US$ 754 mi no T4 2013.
- Stack Financial Management abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T4 2013.
- O valor da carteira de Stack Financial Management subiu 8,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 754 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Stack Financial Management referente a T4 2013, protocolado em 7 de fev. de 2014.