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Stack Financial Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,44 bi
Giro
8,93%
Retorno est. (1 ano)
16,38%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,4%
Retorno est. (1 ano)
+16,38%
Retorno est. (3 anos)
+69,96%
Retorno est. (5 anos)
+106,29%
Retorno est. (10 anos)
+364,98%
AUM
US$ 954 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 51,2 mi
(-5,1%)
Fluxo de capital
-US$ 18,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,98%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,64%
Posição
41
Nova
3
Aumentada
23
Reduzida
11
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
4,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
American Electric Power
AEP
|
+US$ 18,2 mi |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 12 mi |
| 3 |
Dominion Energy
D
|
+US$ 11,8 mi |
| 4 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$ 1,86 mi |
| 5 |
Newmont
NEM
|
+US$ 543 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 40,8 mi |
| 2 |
WestRock Company
WRK
|
+US$ 16,9 mi |
| 3 |
Eastman Chemical
EMN
|
+US$ 10,4 mi |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 164 mil |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$ 110 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 19,44% |
| 2 | Bens industriais | 14,34% |
| 3 | Saúde | 13,78% |
| 4 | Energia | 13,39% |
| 5 | Bens de consumo básico | 12,14% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ProShares Short S&P500
SH
US$ 960 mi
| US$ 184 mi | 19,34% |
2.668.600
+29.619
| +1% | +US$ 1,86 mi |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 69,5 mi | 7,29% |
298.580
+2.002
| +0,7% | +US$ 529 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
3
Chevron
CVX
US$ 412 bi
| US$ 47,5 mi | 4,98% |
330.525
+2.248
| +0,7% | +US$ 343 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
4
Walmart Inc
WMT
US$ 996 bi
| US$ 46,8 mi | 4,91% |
1.082.586
+1.542
| +0,1% | +US$ 67,5 mil |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
5
Accenture
ACN
US$ 153 bi
| US$ 35,8 mi | 3,75% |
139.141
+651
| +0,5% | +US$ 188 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
6
Quanta Services
PWR
US$ 87,9 bi
| US$ 34 mi | 3,57% |
267.157
-1.200
| -0,4% | -US$ 164 mil |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
7
ConocoPhillips
COP
US$ 160 bi
| US$ 33,1 mi | 3,47% |
323.538
+5.180
| +2% | +US$ 517 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,24 tri
| US$ 33,1 mi | 3,47% |
123.836
-277
| -0,2% | -US$ 78,8 mil |
2016 Q2
25 trimestres
|
|
9
RTX Corp
RTX
US$ 265 bi
| US$ 30,8 mi | 3,23% |
376.625
+4.252
| +1% | +US$ 385 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
10
UnitedHealth
UNH
US$ 363 bi
| US$ 25,2 mi | 2,64% |
49.819
+19
| +0% | +US$ 10 mil |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
11
Waste Management
WM
US$ 94,1 bi
| US$ 23,5 mi | 2,46% |
146.576
-56
| -0% | -US$ 9,24 mil |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
12
Lowe's Companies
LOW
US$ 130 bi
| US$ 20,2 mi | 2,12% |
107.730
-385
| -0,4% | -US$ 75 mil |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
13
Danaher
DHR
US$ 165 bi
| US$ 19,4 mi | 2,04% |
84.933
-239
| -0,3% | -US$ 58,5 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
14
Merck
MRK
US$ 365 bi
| US$ 19,4 mi | 2,04% |
225.662
+3.438
| +2% | +US$ 307 mil |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
15
PepsiCo
PEP
US$ 196 bi
| US$ 19,4 mi | 2,04% |
119.012
-397
| -0,3% | -US$ 68,4 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
16
Mondelez International
MDLZ
US$ 84,1 bi
| US$ 18,8 mi | 1,97% |
342.864
-1.765
| -0,5% | -US$ 110 mil |
2013 Q3
36 trimestres
|
|
17
Knight Transportation
KNX
US$ 10,1 bi
| US$ 18,6 mi | 1,95% |
380.798
-890
| -0,2% | -US$ 45,6 mil |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
18
Coca-Cola
KO
US$ 417 bi
| US$ 18,6 mi | 1,95% |
331.965
+6.852
| +2% | +US$ 426 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
19
Barrick Mining
B
US$ 65,3 bi
| US$ 18,6 mi | 1,95% |
1.197.734
+9.129
| +0,8% | +US$ 144 mil |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
20
Phillips 66
PSX
US$ 97,8 bi
| US$ 18,1 mi | 1,9% |
224.802
+2.493
| +1% | +US$ 212 mil |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
21
Lockheed Martin
LMT
US$ 139 bi
| US$ 18,1 mi | 1,9% |
46.814
+768
| +2% | +US$ 321 mil |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 676 bi
| US$ 16,8 mi | 1,76% |
102.840
+2.611
| +3% | +US$ 442 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
23
Agnico Eagle Mines
AEM
US$ 96,3 bi
| US$ 16,3 mi | 1,71% |
385.971
-2.332
| -0,6% | -US$ 100 mil |
2017 Q3
20 trimestres
|
|
24
EOG Resources
EOG
US$ 78,6 bi
| US$ 16,3 mi | 1,71% |
145.805
+3.535
| +2% | +US$ 397 mil |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
|
25
American Electric Power
AEP
US$ 69,6 bi
| US$ 15,9 mi | 1,67% |
+183.973
| Nova | +US$ 18,2 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SS
Revisão da carteira de Stack Financial Management no T3 2022
No T3 2022, Stack Financial Management detinha 41 posições no valor de US$ 954 mi, uma queda de 5,1% em relação a US$ 1,01 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
O relatório de T3 2022 de Stack Financial Management mostra 3 novas, 23 aumentaram, 11 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em American Electric Power: 183.973 ações no valor de US$ 15,9 mi. A maior venda foi de Cisco, estimada em US$ 40,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 19% dos ativos, ante 17% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Saúde.
- A maior compra de Stack Financial Management no T3 2022 foi American Electric Power: 183.973 ações no valor de US$ 15,9 mi.
- Stack Financial Management foi quem mais aumentou sua posição em ProShares Short S&P500 no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 1,86 mi.
- A maior redução de Stack Financial Management em T3 2022 foi em Quanta Services, com um corte estimado de US$ 164 mil.
- Stack Financial Management encerrou totalmente sua posição em Cisco no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 40,8 mi.
- As dez maiores posições de Stack Financial Management representam 57% de sua carteira de US$ 954 mi no T3 2022.
- Stack Financial Management abriu 3 novas posições e encerrou 3 em T3 2022.
- O valor da carteira de Stack Financial Management caiu 5,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 954 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Stack Financial Management referente a T3 2022, protocolado em 31 de out. de 2022.