에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Stack Financial Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.8억
회전율
10.71%
1년 추정 수익률
18.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.4%
1년 예상 수익률
+18.06%
3년 예상 수익률
+58.41%
5년 예상 수익률
+97.28%
10년 예상 수익률
+354.98%
AUM
US$9.5억
AUM 성장
-US$5124만
(-5.1%)
자금 흐름
-US$1887만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.98%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.64%
보유액
41
신규
3
증가
23
축소
11
청산됨
3
평균 보유 기간
4.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
American Electric Power
AEP
|
+US$1819만 |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+US$1202만 |
| 3 |
Dominion Energy
D
|
+US$1181만 |
| 4 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$186만 |
| 5 |
Newmont
NEM
|
+US$54.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+US$4083만 |
| 2 |
WestRock Company
WRK
|
+US$1692만 |
| 3 |
Eastman Chemical
EMN
|
+US$1044만 |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$16.4만 |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$11만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 19.44% |
| 2 | 산업재 | 14.34% |
| 3 | 헬스케어 | 13.78% |
| 4 | 에너지 | 13.39% |
| 5 | 필수소비재 | 12.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ProShares Short S&P500
SH
US$9.39억
| US$1.84억 | 19.34% |
2,668,600
+29,619
| +1% | +US$186만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$6954만 | 7.29% |
298,580
+2,002
| +0.7% | +US$52.9만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
3
Chevron
CVX
US$4620억
| US$4749만 | 4.98% |
330,525
+2,248
| +0.7% | +US$34.3만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
4
Walmart Inc
WMT
US$9799억
| US$4680만 | 4.91% |
1,082,586
+1,542
| +0.1% | +US$6.75만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
5
Accenture
ACN
US$1580억
| US$3580만 | 3.75% |
139,141
+651
| +0.5% | +US$18.8만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
|
6
Quanta Services
PWR
US$935억
| US$3403만 | 3.57% |
267,157
-1,200
| -0.4% | -US$16.4만 |
2020 Q2
9개 분기
|
|
7
ConocoPhillips
COP
US$1850억
| US$3311만 | 3.47% |
323,538
+5,180
| +2% | +US$51.7만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$3307만 | 3.47% |
123,836
-277
| -0.2% | -US$7.88만 |
2016 Q2
25개 분기
|
|
9
RTX Corp
RTX
US$2696억
| US$3083만 | 3.23% |
376,625
+4,252
| +1% | +US$38.5만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
10
UnitedHealth
UNH
US$3653억
| US$2516만 | 2.64% |
49,819
+19
| +0% | +US$10천 |
2020 Q1
10개 분기
|
|
11
Waste Management
WM
US$928억
| US$2348만 | 2.46% |
146,576
-56
| -0% | -US$9.24천 |
2020 Q2
9개 분기
|
|
12
Lowe's Companies
LOW
US$1173억
| US$2023만 | 2.12% |
107,730
-385
| -0.4% | -US$7.5만 |
2020 Q2
9개 분기
|
|
13
Danaher
DHR
US$1633억
| US$1945만 | 2.04% |
84,933
-239
| -0.3% | -US$5.85만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
14
Merck
MRK
US$3689억
| US$1943만 | 2.04% |
225,662
+3,438
| +2% | +US$30.7만 |
2020 Q1
10개 분기
|
|
15
PepsiCo
PEP
US$1872억
| US$1943만 | 2.04% |
119,012
-397
| -0.3% | -US$6.84만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
|
16
Mondelez International
MDLZ
US$829억
| US$1880만 | 1.97% |
342,864
-1,765
| -0.5% | -US$11만 |
2013 Q3
36개 분기
|
|
17
Knight Transportation
KNX
US$98.9억
| US$1863만 | 1.95% |
380,798
-890
| -0.2% | -US$4.56만 |
2020 Q3
8개 분기
|
|
18
Coca-Cola
KO
US$4047억
| US$1860만 | 1.95% |
331,965
+6,852
| +2% | +US$42.6만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
19
Barrick Mining
B
US$609억
| US$1856만 | 1.95% |
1,197,734
+9,129
| +0.8% | +US$14.4만 |
2020 Q1
10개 분기
|
|
20
Phillips 66
PSX
US$1103억
| US$1815만 | 1.9% |
224,802
+2,493
| +1% | +US$21.2만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
21
Lockheed Martin
LMT
US$1471억
| US$1808만 | 1.9% |
46,814
+768
| +2% | +US$32.1만 |
2020 Q2
9개 분기
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$6577억
| US$1680만 | 1.76% |
102,840
+2,611
| +3% | +US$44.2만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
23
Agnico Eagle Mines
AEM
US$836억
| US$1630만 | 1.71% |
385,971
-2,332
| -0.6% | -US$10만 |
2017 Q3
20개 분기
|
|
24
EOG Resources
EOG
US$868억
| US$1629만 | 1.71% |
145,805
+3,535
| +2% | +US$39.7만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
|
25
American Electric Power
AEP
US$709억
| US$1590만 | 1.67% |
+183,973
| 신규 | +US$1819만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Stack Financial Management의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Stack Financial Management의 보유 포지션은 41개, 총액은 US$9.5억였으며 전 분기 US$10.1억보다 5.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57% 비중을 차지해요.
Stack Financial Management의 2022년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 23개 증가, 11개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 American Electric Power 주식으로, 183,973주를 보유했으며 가치는 US$1590만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Cisco 주식으로, 추정 금액은 US$4083만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 19% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 헬스케어 순이에요.
- Stack Financial Management의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 American Electric Power 주식으로, US$1590만 상당의 183,973주를 매수했어요.
- Stack Financial Management 측이 2022년 3분기에 ProShares Short S&P500 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$186만 규모예요.
- Stack Financial Management의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Quanta Services이며, 추정 감소액은 US$16.4만예요.
- Stack Financial Management 측은 2022년 3분기에 Cisco 보유분을 전량 매도해 추정 US$4083만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stack Financial Management의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.5억 중 57% 비중을 차지해요.
- Stack Financial Management 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Stack Financial Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.1% 하락해 US$9.5억 규모가 됐어요.
2022년 10월 31일에 제출된 Stack Financial Management의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.