에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Stack Financial Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.8억
회전율
10.71%
1년 추정 수익률
18.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.23%
1년 예상 수익률
+18.06%
3년 예상 수익률
+58.41%
5년 예상 수익률
+97.28%
10년 예상 수익률
+354.98%
AUM
US$8.3억
AUM 성장
-US$3542만
(-4.1%)
자금 흐름
-US$4824만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.21%
보유액
54
신규
–
증가
37
축소
12
청산됨
4
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$133만 |
| 2 |
Marathon Oil Corporation
MRO
|
+US$130만 |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+US$127만 |
| 4 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$123만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$120만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SIAL
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
|
+US$2999만 |
| 2 |
Blackrock
BLK
|
+US$2087만 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1330만 |
| 4 |
Cencora
COR
|
+US$278만 |
| 5 |
ResMed
RMD
|
+US$118만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 29.6% |
| 2 | 정보기술 | 19.54% |
| 3 | 필수소비재 | 12.23% |
| 4 | 에너지 | 11.45% |
| 5 | 금융 | 8.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
RTX Corp
RTX
US$2578억
| US$3738만 | 4.5% |
506,724
+16,962
| +3% | +US$127만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
2
Oracle
ORCL
US$3825억
| US$3679만 | 4.43% |
852,563
+21,139
| +3% | +US$91.6만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$3573만 | 4.3% |
878,946
+27,675
| +3% | +US$120만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
4
CVS Health
CVS
US$1195억
| US$2952만 | 3.56% |
286,011
-3,030
| -1% | -US$30.7만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
5
Qualcomm
QCOM
US$1878억
| US$2902만 | 3.5% |
418,591
+18,881
| +5% | +US$133만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
|
ESRX
6
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$2790만 | 3.36% |
321,597
+14,620
| +5% | +US$123만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
7
Zoetis
ZTS
US$335억
| US$2716만 | 3.27% |
586,701
+8,817
| +2% | +US$39.8만 |
2014 Q2
3개 분기
|
|
8
Markel Group
MKL
US$232억
| US$2438만 | 2.94% |
31,701
+1,531
| +5% | +US$111만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
9
Labcorp
LH
US$267억
| US$2282만 | 2.75% |
210,694
+6,338
| +3% | +US$65.2만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
10
Stryker
SYK
US$1178억
| US$2161만 | 2.6% |
234,286
+7,047
| +3% | +US$65.6만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
11
Danaher
DHR
US$1620억
| US$2157만 | 2.6% |
377,999
+9,810
| +3% | +US$56.3만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
12
General Mills
GIS
US$184억
| US$2113만 | 2.54% |
373,288
+16,548
| +5% | +US$88.3만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
13
PepsiCo
PEP
US$1850억
| US$2060만 | 2.48% |
215,478
+6,017
| +3% | +US$58.2만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
14
Truist Financial
TFC
US$592억
| US$2009만 | 2.42% |
515,238
+22,430
| +5% | +US$84.5만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
15
TJX Companies
TJX
US$1596억
| US$1996만 | 2.4% |
569,938
+31,268
| +6% | +US$106만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
16
Walt Disney
DIS
US$1943억
| US$1862만 | 2.24% |
177,497
+261
| +0.1% | +US$2.63만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
17
Cencora
COR
US$632억
| US$1815만 | 2.19% |
159,635
-27,655
| -15% | -US$278만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
18
상장폐지됨
EMC CORPORATION
EMC
| US$1782만 | 2.15% |
697,327
+39,032
| +6% | +US$108만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
19
상장폐지됨
Interpublic Group of Companies
IPG
| US$1693만 | 2.04% |
765,488
-381
| -0% | -US$8.09천 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
20
ResMed
RMD
US$356억
| US$1662만 | 2% |
231,613
-18,197
| -7% | -US$118만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
21
Elevance Health
ELV
US$954억
| US$1648만 | 1.98% |
106,716
-5,475
| -5% | -US$78만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$1622만 | 1.95% |
161,227
+4,080
| +3% | +US$41.5만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
23
Crown Holdings
CCK
US$128억
| US$1540만 | 1.85% |
285,013
+7,330
| +3% | +US$36.4만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
24
Chevron
CVX
US$4575억
| US$1530만 | 1.84% |
145,771
+7,684
| +6% | +US$82만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
25
상장폐지됨
Spectra Energy Corp Wi
SE
| US$1529만 | 1.84% |
422,808
+29,593
| +8% | +US$104만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Stack Financial Management의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, Stack Financial Management의 보유 포지션은 54개, 총액은 US$8.3억였으며 전 분기 US$8.66억보다 4.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.
Stack Financial Management 측은 2015년 1분기에 순 US$4824만 규모를 회수했으며, 4개 포지션을 청산하고 12개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Blackrock 주식으로, 추정 US$2087만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 30% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 필수소비재 순이에요.
추세와 달리, Stack Financial Management 측은 Qualcomm 보유액을 추정 US$133만만큼 늘렸어요.
- Stack Financial Management 측이 2015년 1분기에 Qualcomm 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$133만 규모예요.
- Stack Financial Management의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 SIGMA - ALDRICH CORP이며, 추정 감소액은 US$2999만예요.
- Stack Financial Management 측은 2015년 1분기에 Blackrock 보유분을 전량 매도해 추정 US$2087만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stack Financial Management의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.3억 중 35% 비중을 차지해요.
- Stack Financial Management 측은 2015년 1분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Stack Financial Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.1% 하락해 US$8.3억 규모가 됐어요.
2015년 5월 11일에 제출된 Stack Financial Management의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.