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Stack Financial Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.4억
회전율
8.93%
1년 추정 수익률
16.38%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.68%
1년 예상 수익률
+16.38%
3년 예상 수익률
+69.96%
5년 예상 수익률
+106.29%
10년 예상 수익률
+364.98%
AUM
US$8.86억
AUM 성장
+US$2717만
(+3.2%)
자금 흐름
-US$3344만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.26%
보유액
46
신규
6
증가
2
축소
34
청산됨
4
평균 보유 기간
4.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CenterPoint Energy
CNP
|
+US$2058만 |
| 2 |
Genuine Parts
GPC
|
+US$1230만 |
| 3 |
Ameren
AEE
|
+US$1203만 |
| 4 |
Veralto
VLTO
|
+US$190만 |
| 5 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$88.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2187만 |
| 2 |
Deere & Co
DE
|
+US$1814만 |
| 3 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$1175만 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$1026만 |
| 5 |
American Electric Power
AEP
|
+US$250만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 21.92% |
| 2 | 정보기술 | 16.03% |
| 3 | 필수소비재 | 15.55% |
| 4 | 산업재 | 13.53% |
| 5 | 에너지 | 11.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$9215만 | 10.41% |
245,054
-61,436
| -20% | -US$2187만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
2
Walmart Inc
WMT
US$1조
| US$5822만 | 6.58% |
1,107,960
-22,221
| -2% | -US$118만 |
2018 Q4
20개 분기
|
|
3
Accenture
ACN
US$1477억
| US$4954만 | 5.59% |
141,181
-3,441
| -2% | -US$111만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25조
| US$4476만 | 5.05% |
125,495
-2,027
| -2% | -US$71.1만 |
2016 Q2
30개 분기
|
|
5
Quanta Services
PWR
US$913억
| US$4122만 | 4.66% |
191,019
-4,121
| -2% | -US$76.1만 |
2020 Q2
14개 분기
|
|
6
Chevron
CVX
US$4222억
| US$3228만 | 3.64% |
216,386
-3,573
| -2% | -US$54만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
7
Phillips 66
PSX
US$1026억
| US$3003만 | 3.39% |
225,551
-3,735
| -2% | -US$44.6만 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
8
Waste Management
WM
US$971억
| US$2691만 | 3.04% |
150,265
-2,984
| -2% | -US$50만 |
2020 Q2
14개 분기
|
|
9
UnitedHealth
UNH
US$3630억
| US$2686만 | 3.03% |
51,010
-1,029
| -2% | -US$54.9만 |
2020 Q1
15개 분기
|
|
10
Mondelez International
MDLZ
US$843억
| US$2534만 | 2.86% |
349,883
-5,091
| -1% | -US$34.9만 |
2013 Q3
41개 분기
|
|
11
Merck
MRK
US$3623억
| US$2438만 | 2.75% |
223,596
-6,646
| -3% | -US$69만 |
2020 Q1
15개 분기
|
|
12
Stryker
SYK
US$1189억
| US$2246만 | 2.54% |
74,991
-1,337
| -2% | -US$37.5만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
13
Cigna
CI
US$781억
| US$2223만 | 2.51% |
74,236
-1,400
| -2% | -US$40.9만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
14
ConocoPhillips
COP
US$1656억
| US$2164만 | 2.44% |
186,417
-4,070
| -2% | -US$47.6만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
15
Lockheed Martin
LMT
US$1395억
| US$2155만 | 2.43% |
47,536
-1,295
| -3% | -US$57.4만 |
2020 Q2
14개 분기
|
|
|
16
CenterPoint Energy
CNP
US$271억
| US$2115만 | 2.39% |
+740,429
| 신규 | +US$2058만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
17
IQVIA
IQV
US$447억
| US$2099만 | 2.37% |
90,702
-1,241
| -1% | -US$25.5만 |
2023 Q3
1분기
|
|
18
Agnico Eagle Mines
AEM
US$902억
| US$2098만 | 2.37% |
382,516
-8,117
| -2% | -US$40.6만 |
2017 Q3
25개 분기
|
|
19
PepsiCo
PEP
US$1939억
| US$2017만 | 2.28% |
118,730
-1,522
| -1% | -US$25.2만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
20
Coca-Cola
KO
US$4192억
| US$1983만 | 2.24% |
336,541
-9,913
| -3% | -US$56.3만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
21
Duke Energy
DUK
US$1003억
| US$1936만 | 2.19% |
199,548
-4,078
| -2% | -US$37.1만 |
2023 Q3
1분기
|
|
22
Wheaton Precious Metals
WPM
US$599억
| US$1817만 | 2.05% |
368,213
-6,603
| -2% | -US$29.9만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
23
Danaher
DHR
US$1633억
| US$1794만 | 2.03% |
77,543
-10,873
| -12% | -US$231만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
24
EOG Resources
EOG
US$807억
| US$1769만 | 2% |
146,295
-3,381
| -2% | -US$42.1만 |
2021 Q2
10개 분기
|
|
25
Labcorp
LH
US$302억
| US$1722만 | 1.94% |
75,770
-1,777
| -2% | -US$37.3만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
유사한 펀드
SS
Stack Financial Management의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Stack Financial Management 측은 US$8.86억 상당의 46개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.58억에서 3.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48% 비중을 차지해요.
Stack Financial Management 측은 2023년 4분기에 순 US$3344만 규모를 회수했으며, 4개 포지션을 청산하고 34개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Deere & Co 주식으로, 추정 US$1814만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 헬스케어 섹터로, 한 분기 전 23%에서 22% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 필수소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Stack Financial Management 측은 CenterPoint Energy에 US$2115만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Stack Financial Management의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 CenterPoint Energy 주식으로, US$2115만 상당의 740,429주를 매수했어요.
- Stack Financial Management 측이 2023년 4분기에 VanEck Gold Miners ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.9만 규모예요.
- Stack Financial Management의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$2187만예요.
- Stack Financial Management 측은 2023년 4분기에 Deere & Co 보유분을 전량 매도해 추정 US$1814만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stack Financial Management의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.86억 중 48% 비중을 차지해요.
- Stack Financial Management 측은 2023년 4분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Stack Financial Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.2% 상승해 US$8.86억에 이르렀어요.
2024년 2월 2일에 제출된 Stack Financial Management의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.