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Stack Financial Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.4억
회전율
8.93%
1년 추정 수익률
16.38%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.58%
1년 예상 수익률
+16.38%
3년 예상 수익률
+69.96%
5년 예상 수익률
+106.29%
10년 예상 수익률
+364.98%
AUM
US$8.35억
AUM 성장
+US$2178만
(+2.7%)
자금 흐름
-US$7714만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-9.24%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.76%
보유액
52
신규
2
증가
24
축소
17
청산됨
8
평균 보유 기간
3.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Marathon Oil Corporation
MRO
|
+US$1506만 |
| 2 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$871만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$753만 |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$148만 |
| 5 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+US$97.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$1.01억 |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+US$804만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$189만 |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+US$77.9만 |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+US$56만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 28.19% |
| 2 | 헬스케어 | 19.67% |
| 3 | 필수소비재 | 13.68% |
| 4 | 산업재 | 10.44% |
| 5 | 에너지 | 6.77% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$6125만 | 7.34% |
519,314
-233
| -0% | -US$2.54만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
|
2
Cisco
CSCO
US$3973억
| US$5152만 | 6.17% |
954,208
-16,043
| -2% | -US$77.9만 |
2015 Q4
13개 분기
|
|
3
RTX Corp
RTX
US$2716억
| US$4095만 | 4.91% |
504,865
-2,140
| -0.4% | -US$16.3만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
4
Accenture
ACN
US$1498억
| US$3428만 | 4.11% |
194,763
+843
| +0.4% | +US$13.2만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
5
Automatic Data Processing
ADP
US$1209억
| US$3260만 | 3.91% |
204,083
-1,768
| -0.9% | -US$25.7만 |
2016 Q4
9개 분기
|
|
6
Zoetis
ZTS
US$335억
| US$3165만 | 3.79% |
314,360
-669
| -0.2% | -US$6.07만 |
2014 Q2
19개 분기
|
|
7
Danaher
DHR
US$1655억
| US$3138만 | 3.76% |
268,150
-1,086
| -0.4% | -US$11.1만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
|
8
Walmart Inc
WMT
US$9970억
| US$3137만 | 3.76% |
965,052
+45,624
| +5% | +US$148만 |
2018 Q4
1분기
|
|
|
9
Starbucks
SBUX
US$1253억
| US$3016만 | 3.61% |
405,759
-8,143
| -2% | -US$56만 |
2017 Q4
5개 분기
|
|
10
Stryker
SYK
US$1214억
| US$2837만 | 3.4% |
143,611
-890
| -0.6% | -US$16만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25조
| US$2652만 | 3.18% |
132,035
+302
| +0.2% | +US$6.1만 |
2016 Q2
11개 분기
|
|
12
PepsiCo
PEP
US$1962억
| US$2635만 | 3.16% |
214,988
+15
| +0% | +US$1.71천 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
|
13
Walt Disney
DIS
US$2066억
| US$2605만 | 3.12% |
234,640
+67,343
| +40% | +US$753만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
14
Fortive
FTV
US$202억
| US$2170만 | 2.6% |
410,204
-282
| -0.1% | -US$1.37만 |
2016 Q3
10개 분기
|
|
|
15
Stanley Black & Decker
SWK
US$172억
| US$1867만 | 2.24% |
137,136
+7,444
| +6% | +US$97.1만 |
2017 Q1
8개 분기
|
|
16
Mondelez International
MDLZ
US$844억
| US$1782만 | 2.14% |
357,057
+1,842
| +0.5% | +US$8.45만 |
2013 Q3
22개 분기
|
|
17
Charles Schwab
SCHW
US$1601억
| US$1760만 | 2.11% |
411,543
+17,452
| +4% | +US$78.8만 |
2017 Q2
7개 분기
|
|
18
Chevron
CVX
US$4162억
| US$1743만 | 2.09% |
141,465
+4,387
| +3% | +US$51.9만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
19
Labcorp
LH
US$302억
| US$1719만 | 2.06% |
130,827
-100
| -0.1% | -US$1.23만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
20
Nike
NKE
US$569억
| US$1717만 | 2.06% |
203,849
-975
| -0.5% | -US$8.04만 |
2017 Q2
7개 분기
|
|
|
21
상장폐지됨
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$1540만 | 1.85% |
+921,464
| 신규 | +US$1506만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
22
Comcast
CMCSA
US$888억
| US$1533만 | 1.84% |
383,348
-4,190
| -1% | -US$15.8만 |
2016 Q3
10개 분기
|
|
23
Coca-Cola
KO
US$4197억
| US$1516만 | 1.82% |
323,549
+1,755
| +0.5% | +US$8.21만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
24
CVS Health
CVS
US$1145억
| US$1419만 | 1.7% |
263,180
+1,413
| +0.5% | +US$8.72만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
25
Cognizant
CTSH
US$288억
| US$1386만 | 1.66% |
191,281
+12,303
| +7% | +US$86.1만 |
2018 Q3
2개 분기
|
|
유사한 펀드
SS
Stack Financial Management의 2019년 1분기 포트폴리오 리뷰
2019년 1분기 기준, Stack Financial Management 측은 US$8.35억 상당의 52개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.13억에서 2.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
Stack Financial Management 측은 2019년 1분기에 순 US$7714만 규모를 회수했으며, 8개 포지션을 청산하고 17개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 ProShares Short S&P500 주식으로, 추정 US$1.01억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 28% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 필수소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Stack Financial Management 측은 Marathon Oil Corporation에 US$1540만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Stack Financial Management의 2019년 1분기 최대 매수 종목은 Marathon Oil Corporation 주식으로, US$1540만 상당의 921,464주를 매수했어요.
- Stack Financial Management 측이 2019년 1분기에 Walt Disney 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$753만 규모예요.
- Stack Financial Management의 2019년 1분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$189만예요.
- Stack Financial Management 측은 2019년 1분기에 ProShares Short S&P500 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.01억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stack Financial Management의 2019년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.35억 중 45% 비중을 차지해요.
- Stack Financial Management 측은 2019년 1분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Stack Financial Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.7% 상승해 US$8.35억에 이르렀어요.
2019년 5월 6일에 제출된 Stack Financial Management의 2019년 1분기 13F 공시 기준입니다.