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Stack Financial Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.8억
회전율
10.71%
1년 추정 수익률
18.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.54%
1년 예상 수익률
+18.06%
3년 예상 수익률
+58.41%
5년 예상 수익률
+97.28%
10년 예상 수익률
+354.98%
AUM
US$8.94억
AUM 성장
+US$7163만
(+8.7%)
자금 흐름
+US$3937만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.4%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.85%
보유액
40
신규
5
증가
33
축소
2
청산됨
–
평균 보유 기간
5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cigna
CI
|
+US$1963만 |
| 2 |
Comcast
CMCSA
|
+US$1234만 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$49만 |
| 4 |
Coca-Cola
KO
|
+US$47.6만 |
| 5 |
Barrick Mining
B
|
+US$38.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$26만 |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+US$1.36만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 20.24% |
| 2 | 산업재 | 19.29% |
| 3 | 정보기술 | 16.61% |
| 4 | 필수소비재 | 15.93% |
| 5 | 에너지 | 10.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$1.04억 | 11.6% |
304,471
+777
| +0.3% | +US$24.4만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
|
2
Walmart Inc
WMT
US$9512억
| US$5897만 | 6.6% |
1,125,567
+9,705
| +0.9% | +US$49만 |
2018 Q4
18개 분기
|
|
3
Quanta Services
PWR
US$822억
| US$5339만 | 5.97% |
271,749
+257
| +0.1% | +US$4.49만 |
2020 Q2
12개 분기
|
|
4
Accenture
ACN
US$1526억
| US$4452만 | 4.98% |
144,262
+1,212
| +0.8% | +US$35.2만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$4345만 | 4.86% |
127,432
+631
| +0.5% | +US$20.6만 |
2016 Q2
28개 분기
|
|
6
RTX Corp
RTX
US$2578억
| US$3763만 | 4.21% |
384,144
+2,976
| +0.8% | +US$29.1만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
7
Chevron
CVX
US$4575억
| US$3439만 | 3.85% |
218,569
+259
| +0.1% | +US$4.15만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
8
Merck
MRK
US$3584억
| US$2643만 | 2.96% |
229,029
+2,452
| +1% | +US$27.8만 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
9
Waste Management
WM
US$957억
| US$2637만 | 2.95% |
152,033
+610
| +0.4% | +US$10.1만 |
2020 Q2
12개 분기
|
|
10
Mondelez International
MDLZ
US$814억
| US$2572만 | 2.88% |
352,554
+646
| +0.2% | +US$4.77만 |
2013 Q3
39개 분기
|
|
11
UnitedHealth
UNH
US$3753억
| US$2488만 | 2.78% |
51,756
+116
| +0.2% | +US$5.67만 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
12
Stryker
SYK
US$1178억
| US$2318만 | 2.59% |
75,985
+374
| +0.5% | +US$10.8만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
13
Lockheed Martin
LMT
US$1396억
| US$2229만 | 2.49% |
48,425
+812
| +2% | +US$37.7만 |
2020 Q2
12개 분기
|
|
|
14
PepsiCo
PEP
US$1850억
| US$2220만 | 2.48% |
119,875
-73
| -0.1% | -US$1.36만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
15
Phillips 66
PSX
US$1130억
| US$2192만 | 2.45% |
229,787
+447
| +0.2% | +US$4.35만 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
|
16
Cigna
CI
US$811억
| US$2115만 | 2.37% |
+75,384
| 신규 | +US$1963만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
|
17
Barrick Mining
B
US$628억
| US$2102만 | 2.35% |
1,241,315
+21,160
| +2% | +US$38.6만 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
|
18
Coca-Cola
KO
US$3989억
| US$2061만 | 2.31% |
342,198
+7,656
| +2% | +US$47.6만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
19
ConocoPhillips
COP
US$1812억
| US$1968만 | 2.2% |
189,966
+2,287
| +1% | +US$23.5만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
20
Agnico Eagle Mines
AEM
US$881억
| US$1937만 | 2.17% |
387,513
+1,416
| +0.4% | +US$7.66만 |
2017 Q3
23개 분기
|
|
21
Deere & Co
DE
US$1742억
| US$1934만 | 2.16% |
47,722
+410
| +0.9% | +US$15.7만 |
2023 Q1
1분기
|
|
22
Labcorp
LH
US$267억
| US$1872만 | 2.09% |
90,280
+1,076
| +1% | +US$20.9만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
23
Danaher
DHR
US$1620억
| US$1865만 | 2.09% |
87,670
+718
| +0.8% | +US$15.2만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$1797만 | 2.01% |
108,564
+2,334
| +2% | +US$37.7만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
25
EOG Resources
EOG
US$855억
| US$1708만 | 1.91% |
149,269
+2,052
| +1% | +US$23.4만 |
2021 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Stack Financial Management의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, Stack Financial Management 측은 US$8.94억 상당의 40개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.22억에서 8.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51% 비중을 차지해요.
Stack Financial Management 측은 2023년 2분기에 순신규 자금으로 US$3937만 규모를 투입해 신규 포지션 5개를 개설하고 기존 보유 종목 33개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cigna 주식으로, 75,384주를 보유했으며 가치는 US$2115만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$26만 규모 줄였어요.
- Stack Financial Management의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 Cigna 주식으로, US$2115만 상당의 75,384주를 매수했어요.
- Stack Financial Management 측이 2023년 2분기에 Walmart Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$49만 규모예요.
- Stack Financial Management의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$26만예요.
- Stack Financial Management의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.94억 중 51% 비중을 차지해요.
- Stack Financial Management 측은 2023년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Stack Financial Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.7% 상승해 US$8.94억에 이르렀어요.
2023년 8월 2일에 제출된 Stack Financial Management의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.