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First Business Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.9억
회전율
9.22%
1년 추정 수익률
27.28%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.89%
1년 예상 수익률
+27.28%
3년 예상 수익률
+73.97%
5년 예상 수익률
+72.39%
10년 예상 수익률
+213.72%
AUM
US$12.9억
AUM 성장
+US$1.65억
(+15%)
자금 흐름
+US$1654만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.28%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
68.74%
보유액
206
신규
14
증가
110
축소
27
청산됨
5
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
8.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
6.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Howmet Aerospace
HWM
|
+US$196만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$158만 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$128만 |
| 4 |
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF
RSSB
|
+US$120만 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$111만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Business Financial Services
FBIZ
|
+US$122만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$83.5만 |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$63.3만 |
| 4 |
Essential Utilities
WTRG
|
+US$31.1만 |
| 5 |
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
|
+US$22.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.82% |
| 2 | 정보기술 | 10.02% |
| 3 | 금융 | 4.93% |
| 4 | 산업재 | 2.51% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$2.94억 | 22.81% |
794,853
-2,334
| -0.3% | -US$83.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$1.51억 | 11.74% |
1,567,578
+11,532
| +0.7% | +US$111만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$9088만 | 7.05% |
731,884
-1,348
| -0.2% | -US$16.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$7445만 | 5.77% |
502,002
+1,061
| +0.2% | +US$14.6만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
5
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$6445만 | 5% |
265,835
-371
| -0.1% | -US$8.64만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
6
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$6359만 | 4.93% |
839,061
+3,906
| +0.5% | +US$28.8만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$5488만 | 4.26% |
711,692
+4,158
| +0.6% | +US$30.5만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$3847만 | 2.98% |
388,636
+12,940
| +3% | +US$128만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$3262만 | 2.53% |
43,684
-70
| -0.2% | -US$5.08만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
10
First Business Financial Services
FBIZ
US$5.9억
| US$2149만 | 1.67% |
340,189
-21,122
| -6% | -US$122만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2052만 | 1.59% |
102,546
+2,596
| +3% | +US$53.4만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
12
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$1840만 | 1.43% |
363,803
+14,100
| +4% | +US$71.2만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1735만 | 1.35% |
59,954
+485
| +0.8% | +US$13.9만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
14
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$1558만 | 1.21% |
41,248
-399
| -1% | -US$16만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1558만 | 1.21% |
43,589
+1,428
| +3% | +US$51.4만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
|
16
Ciena
CIEN
US$472억
| US$1413만 | 1.1% |
28,808
-1,242
| -4% | -US$63.3만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
17
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$1409만 | 1.09% |
32,515
+1,674
| +5% | +US$50.8만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1182만 | 0.92% |
36,121
+781
| +2% | +US$24.3만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
19
Arista Networks
ANET
US$2232억
| US$1168만 | 0.91% |
68,750
+2,577
| +4% | +US$40.5만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
20
Quanta Services
PWR
US$950억
| US$1123만 | 0.87% |
15,594
+67
| +0.4% | +US$4.58만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
21
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$797만 | 0.62% |
6,642
+226
| +4% | +US$23.1만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
22
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$754만 | 0.59% |
150,171
+17,349
| +13% | +US$87.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
23
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185억
| US$697만 | 0.54% |
20,335
| – | – |
2020 Q1
25개 분기
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$695만 | 0.54% |
18,644
+597
| +3% | +US$24.2만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$695만 | 0.54% |
36,498
| – | – |
2020 Q1
25개 분기
|
|
유사한 펀드
First Business Financial Services의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, First Business Financial Services는 US$12.9억 상당의 206개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.2억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 69%를 차지해요.
First Business Financial Services의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 14개, 110개 증가, 27개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Howmet Aerospace으로, 7,638주를 보유했으며 가치는 US$205만였어요. 가장 큰 매도 종목은 First Business Financial Services으로, 추정 금액은 US$122만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 75%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- First Business Financial Services의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Howmet Aerospace으로, US$205만 상당의 7,638주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 First Business Financial Services로, 추정 증가액은 US$158만 규모예요.
- First Business Financial Services의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 First Business Financial Services이며, 추정 감소액은 US$122만예요.
- First Business Financial Services는 2026년 2분기에 abrdn Physical Silver Shares ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$22.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- First Business Financial Services의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.9억 중 69%를 차지해요.
- First Business Financial Services는 2026년 2분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- First Business Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$12.9억에 이르렀어요.
2026년 7월 28일에 제출된 First Business Financial Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.