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Payden & Rygel 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13억
회전율
27.46%
1년 추정 수익률
32.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.95%
1년 예상 수익률
+32.58%
3년 예상 수익률
+102.78%
5년 예상 수익률
+138.55%
10년 예상 수익률
+393.68%
AUM
US$13억
AUM 성장
+US$386만
(+0.3%)
자금 흐름
-US$8545만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.56%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.99%
보유액
142
신규
28
증가
53
축소
12
청산됨
11
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
평균 보유 기간 주식만
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2904만 |
| 2 |
Ventas
VTR
|
+US$1314만 |
| 3 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+US$1246만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1150만 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$903만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$8616만 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$3787만 |
| 3 |
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
|
+US$1901만 |
| 4 |
Corteva
CTVA
|
+US$1577만 |
| 5 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$1536만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.88% |
| 2 | 금융 | 14.47% |
| 3 | 건강관리 | 12.33% |
| 4 | 산업재 | 12.01% |
| 5 | 기타 | 9.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$4826만 | 3.7% |
131,000
+1,700
| +1% | +US$70.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$4002만 | 3.07% |
138,310
+101,510
| +276% | +US$2904만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$3982만 | 3.06% |
121,650
+1,800
| +2% | +US$55.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
4
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$49.5억
| US$3955만 | 3.04% |
1,547,458
-744,644
| -32% | -US$1901만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$3908만 | 3% |
163,980
+29,380
| +22% | +US$737만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$3767만 | 2.89% |
105,400
-41,900
| -28% | -US$1508만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$3426만 | 2.63% |
91,850
+28,420
| +45% | +US$1150만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
8
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$3368만 | 2.58% |
161,100
-400
| -0.2% | -US$7.92만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
9
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$3353만 | 2.57% |
285,476
+1,946
| +0.7% | +US$20.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
10
Corning
GLW
US$1137억
| US$3188만 | 2.45% |
124,800
-2,100
| -2% | -US$38.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
11
Analog Devices
ADI
US$1916억
| US$2713만 | 2.08% |
68,300
+2,300
| +3% | +US$91만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
12
Merck
MRK
US$3601억
| US$2582만 | 1.98% |
200,960
+2,860
| +1% | +US$33.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
13
Duke Energy
DUK
US$947억
| US$2444만 | 1.88% |
193,110
+3,420
| +2% | +US$43.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2282만 | 1.75% |
114,040
+40,000
| +54% | +US$822만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
15
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$2262만 | 1.74% |
218,700
+5,600
| +3% | +US$50만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
16
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$2247만 | 1.72% |
60,125
+625
| +1% | +US$19.6만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
17
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$2163만 | 1.66% |
114,000
+2,700
| +2% | +US$49.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
18
Dominion Energy
D
US$559억
| US$2143만 | 1.64% |
313,800
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
Chevron
CVX
US$4413억
| US$2130만 | 1.63% |
128,500
+23,900
| +23% | +US$445만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
20
IBM
IBM
US$2187억
| US$2123만 | 1.63% |
75,500
-14,600
| -16% | -US$368만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
21
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$2056만 | 1.58% |
135,700
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
22
Quest Diagnostics
DGX
US$259억
| US$1966만 | 1.51% |
92,740
+16,140
| +21% | +US$317만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
23
Energy Transfer Partners
ET
US$698억
| US$1935만 | 1.49% |
1,012,090
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
24
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$1870만 | 1.43% |
328,100
+8,000
| +2% | +US$42.5만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
25
Simon Property Group
SPG
US$665억
| US$1859만 | 1.43% |
83,110
+6,060
| +8% | +US$125만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
유사한 펀드
TA
Payden & Rygel의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Payden & Rygel는 US$13억 상당의 142개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$13억에서 0.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29%를 차지해요.
Payden & Rygel은(는) 2026년 2분기에 순 US$8545만을 회수했으며, 11개 포지션을 청산하고 12개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF으로, 추정 US$8616만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 12%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 건강관리 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Payden & Rygel는 Ventas에 US$1369만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Payden & Rygel의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Ventas으로, US$1369만 상당의 154,140주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Payden & Rygel로, 추정 증가액은 US$2904만 규모예요.
- Payden & Rygel의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1901만예요.
- Payden & Rygel는 2026년 2분기에 iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$8616만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Payden & Rygel의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13억 중 29%를 차지해요.
- Payden & Rygel는 2026년 2분기에 신규 포지션 28개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Payden & Rygel의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.3% 상승해 US$13억에 이르렀어요.
2026년 7월 31일에 제출된 Payden & Rygel의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.