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Payden & Rygel 投資組合持股
AUM
US$13億
週轉率
27.46%
1年估算報酬率
32.58%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.95%
1年估算報酬率
+32.58%
3年估算報酬率
+102.78%
5年估算報酬率
+138.55%
10年估算報酬率
+393.68%
AUM
US$13億
AUM 成長
+US$386萬
(+0.3%)
資金流向
-US$8545萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-6.56%
前10大持股比重
前十大持股占比
28.99%
持股
142
新
28
增持
53
減碼
12
已平倉
11
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.7
年
平均持有時間 僅限股票
4.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2904萬 |
| 2 |
Ventas
VTR
|
+US$1314萬 |
| 3 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+US$1246萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1150萬 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$903萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$8616萬 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$3787萬 |
| 3 |
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
|
+US$1901萬 |
| 4 |
Corteva
CTVA
|
+US$1577萬 |
| 5 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$1536萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 19.88% |
| 2 | 金融 | 14.47% |
| 3 | 醫療保健 | 12.33% |
| 4 | 工業 | 12.01% |
| 5 | 其他 | 9.09% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$4826萬 | 3.7% |
131,000
+1,700
| +1% | +US$70.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$4002萬 | 3.07% |
138,310
+101,510
| +276% | +US$2904萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$3982萬 | 3.06% |
121,650
+1,800
| +2% | +US$55.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
4
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$49.5億
| US$3955萬 | 3.04% |
1,547,458
-744,644
| -32% | -US$1901萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$3908萬 | 3% |
163,980
+29,380
| +22% | +US$737萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$3767萬 | 2.89% |
105,400
-41,900
| -28% | -US$1508萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$3426萬 | 2.63% |
91,850
+28,420
| +45% | +US$1150萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
8
Morgan Stanley
MS
US$2836億
| US$3368萬 | 2.58% |
161,100
-400
| -0.2% | -US$7.92萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
9
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$3353萬 | 2.57% |
285,476
+1,946
| +0.7% | +US$20.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
10
Corning
GLW
US$1137億
| US$3188萬 | 2.45% |
124,800
-2,100
| -2% | -US$38.2萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
11
Analog Devices
ADI
US$1916億
| US$2713萬 | 2.08% |
68,300
+2,300
| +3% | +US$91萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
12
Merck
MRK
US$3601億
| US$2582萬 | 1.98% |
200,960
+2,860
| +1% | +US$33.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
13
Duke Energy
DUK
US$947億
| US$2444萬 | 1.88% |
193,110
+3,420
| +2% | +US$43.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2282萬 | 1.75% |
114,040
+40,000
| +54% | +US$822萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
15
CVS Health
CVS
US$1181億
| US$2262萬 | 1.74% |
218,700
+5,600
| +3% | +US$50萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
16
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$2247萬 | 1.72% |
60,125
+625
| +1% | +US$19.6萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
17
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$2163萬 | 1.66% |
114,000
+2,700
| +2% | +US$49.5萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
18
Dominion Energy
D
US$559億
| US$2143萬 | 1.64% |
313,800
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
Chevron
CVX
US$4413億
| US$2130萬 | 1.63% |
128,500
+23,900
| +23% | +US$445萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
20
IBM
IBM
US$2187億
| US$2123萬 | 1.63% |
75,500
-14,600
| -16% | -US$368萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
21
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$2056萬 | 1.58% |
135,700
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
22
Quest Diagnostics
DGX
US$259億
| US$1966萬 | 1.51% |
92,740
+16,140
| +21% | +US$317萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
23
Energy Transfer Partners
ET
US$698億
| US$1935萬 | 1.49% |
1,012,090
| – | – |
2023 Q2
12個季度
|
|
24
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$1870萬 | 1.43% |
328,100
+8,000
| +2% | +US$42.5萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
25
Simon Property Group
SPG
US$665億
| US$1859萬 | 1.43% |
83,110
+6,060
| +8% | +US$125萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
相似基金
TA
Payden & Rygel的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Payden & Rygel持有142個部位，價值US$13億，較前一季的US$13億增加0.3%。 其前十大持股占投資組合的29%。
Payden & Rygel於2026年第2季淨撤出US$8545萬，平倉11個部位，並減持12檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF，這筆估值約為US$8616萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的20%，較前一季的12%上升，其次為金融和醫療保健。
與趨勢相反，Payden & Rygel新建了Ventas的部位，價值US$1369萬。
- Payden & Rygel在2026年第2季最大筆買進的是Ventas：共買進154,140股，價值US$1369萬。
- Payden & Rygel在2026年第2季增持Apple的幅度最大，估計增加US$2904萬。
- Payden & Rygel在2026年第2季最大幅度減持的標的是VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF，估計減持了US$1901萬。
- Payden & Rygel於2026年第2季完全出清iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF，估計賣出金額為US$8616萬。
- 在2026年第2季，Payden & Rygel的投資組合規模為US$13億，前十大持股占29%。
- Payden & Rygel在2026年第2季新增了28個部位，並平倉11個部位。
- Payden & Rygel的投資組合價值較前一季上升0.3%，達到US$13億。
根據Payden & Rygel的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月31日提交。