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Payden & Rygel Portfolio-Positionen
AUM
1,3 Mrd. $
Umschlag
27,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
32,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+102,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+138,55 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+393,68 %
AUM
1,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+3,86 Mio. $
(+0,3 %)
Kapitalfluss
-85,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,99 %
Position
142
Neu
28
Aufgestockt
53
Reduziert
12
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+29 Mio. $ |
| 2 |
Ventas
VTR
|
+13,1 Mio. $ |
| 3 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+12,5 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+11,5 Mio. $ |
| 5 |
Costco
COST
|
+9,03 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+86,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+37,9 Mio. $ |
| 3 |
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
|
+19 Mio. $ |
| 4 |
Corteva
CTVA
|
+15,8 Mio. $ |
| 5 |
T-Mobile US
TMUS
|
+15,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 19,88 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,47 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,33 % |
| 4 | Industrie | 12,01 % |
| 5 | Sonstiges | 9,09 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| 48,3 Mio. $ | 3,7 % |
131.000
+1.700
| +1 % | +704.260 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 40 Mio. $ | 3,07 % |
138.310
+101.510
| +276 % | +29 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 39,8 Mio. $ | 3,06 % |
121.650
+1.800
| +2 % | +558.987 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
4
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
4,95 Mrd. $
| 39,6 Mio. $ | 3,04 % |
1.547.458
-744.644
| -32 % | -19 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
5
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 39,1 Mio. $ | 3 % |
163.980
+29.380
| +22 % | +7,37 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 37,7 Mio. $ | 2,89 % |
105.400
-41.900
| -28 % | -15,1 Mio. $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 34,3 Mio. $ | 2,63 % |
91.850
+28.420
| +45 % | +11,5 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
8
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
| 33,7 Mio. $ | 2,58 % |
161.100
-400
| -0,2 % | -79.210 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
9
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 33,5 Mio. $ | 2,57 % |
285.476
+1.946
| +0,7 % | +203.511 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
10
Corning
GLW
114 Mrd. $
| 31,9 Mio. $ | 2,45 % |
124.800
-2.100
| -2 % | -382.067 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
11
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
| 27,1 Mio. $ | 2,08 % |
68.300
+2.300
| +3 % | +910.351 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
12
Merck
MRK
360 Mrd. $
| 25,8 Mio. $ | 1,98 % |
200.960
+2.860
| +1 % | +334.757 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
13
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
| 24,4 Mio. $ | 1,88 % |
193.110
+3.420
| +2 % | +431.409 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
14
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 22,8 Mio. $ | 1,75 % |
114.040
+40.000
| +54 % | +8,22 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
15
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
| 22,6 Mio. $ | 1,74 % |
218.700
+5.600
| +3 % | +499.871 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
16
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
| 22,5 Mio. $ | 1,72 % |
60.125
+625
| +1 % | +195.676 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
17
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
| 21,6 Mio. $ | 1,66 % |
114.000
+2.700
| +2 % | +495.168 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
18
Dominion Energy
D
55,9 Mrd. $
| 21,4 Mio. $ | 1,64 % |
313.800
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
19
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 21,3 Mio. $ | 1,63 % |
128.500
+23.900
| +23 % | +4,45 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
20
IBM
IBM
219 Mrd. $
| 21,2 Mio. $ | 1,63 % |
75.500
-14.600
| -16 % | -3,68 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
21
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
| 20,6 Mio. $ | 1,58 % |
135.700
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
22
Quest Diagnostics
DGX
25,9 Mrd. $
| 19,7 Mio. $ | 1,51 % |
92.740
+16.140
| +21 % | +3,17 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
23
Energy Transfer Partners
ET
69,8 Mrd. $
| 19,4 Mio. $ | 1,49 % |
1.012.090
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
24
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
| 18,7 Mio. $ | 1,43 % |
328.100
+8.000
| +2 % | +425.468 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
25
Simon Property Group
SPG
66,5 Mrd. $
| 18,6 Mio. $ | 1,43 % |
83.110
+6.060
| +8 % | +1,25 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TA
Portfolio-Rückblick von Payden & Rygel für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Payden & Rygel 142 Positionen im Wert von 1,3 Mrd. $, ein Anstieg um 0,3 % gegenüber 1,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Payden & Rygel zog im Q2 2026 netto 85,5 Mio. $ ab, schloss 11 Positionen und reduzierte 12 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 86,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 12 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Payden & Rygel eine neue Position in Ventas im Wert von 13,7 Mio. $.
- Der größte Kauf von Payden & Rygel im Q2 2026 war Ventas: 154.140 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
- Payden & Rygel hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 29 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Payden & Rygel im Q2 2026 entfiel auf VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 19 Mio. $.
- Payden & Rygel hat seine Position in iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 86,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Payden & Rygel machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,3 Mrd. $ aus.
- Payden & Rygel eröffnete 28 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Payden & Rygel stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,3 % auf 1,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Payden & Rygel für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .