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First Business Financial Services Portfolio-Positionen
AUM
1,29 Mrd. $
Umschlag
9,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+73,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+213,72 %
AUM
1,29 Mrd. $
AUM-Wachstum
+165 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+16,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,28 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
68,74 %
Position
206
Neu
14
Aufgestockt
110
Reduziert
27
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
8,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Howmet Aerospace
HWM
|
+1,96 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,58 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+1,28 Mio. $ |
| 4 |
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF
RSSB
|
+1,2 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+1,11 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Business Financial Services
FBIZ
|
+1,22 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+834.547 $ |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+633.350 $ |
| 4 |
Essential Utilities
WTRG
|
+311.029 $ |
| 5 |
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
|
+226.288 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,82 % |
| 2 | Technologie | 10,02 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,93 % |
| 4 | Industrie | 2,51 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,19 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 294 Mio. $ | 22,81 % |
794.853
-2.334
| -0,3 % | -834.547 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 151 Mio. $ | 11,74 % |
1.567.578
+11.532
| +0,7 % | +1,11 Mio. $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
| 90,9 Mio. $ | 7,05 % |
731.884
-1.348
| -0,2 % | -162.506 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 74,5 Mio. $ | 5,77 % |
502.002
+1.061
| +0,2 % | +145.607 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
5
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
| 64,4 Mio. $ | 5 % |
265.835
-371
| -0,1 % | -86.417 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
6
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
| 63,6 Mio. $ | 4,93 % |
839.061
+3.906
| +0,5 % | +288.161 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 54,9 Mio. $ | 4,26 % |
711.692
+4.158
| +0,6 % | +305.090 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 38,5 Mio. $ | 2,98 % |
388.636
+12.940
| +3 % | +1,28 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 32,6 Mio. $ | 2,53 % |
43.684
-70
| -0,2 % | -50.750 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
10
First Business Financial Services
FBIZ
590 Mio. $
| 21,5 Mio. $ | 1,67 % |
340.189
-21.122
| -6 % | -1,22 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
11
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 20,5 Mio. $ | 1,59 % |
102.546
+2.596
| +3 % | +533.752 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
12
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
| 18,4 Mio. $ | 1,43 % |
363.803
+14.100
| +4 % | +712.216 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
13
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 17,3 Mio. $ | 1,35 % |
59.954
+485
| +0,8 % | +138.727 $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
14
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 15,6 Mio. $ | 1,21 % |
41.248
-399
| -1 % | -159.981 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 15,6 Mio. $ | 1,21 % |
43.589
+1.428
| +3 % | +514.030 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
|
16
Ciena
CIEN
47,2 Mrd. $
| 14,1 Mio. $ | 1,1 % |
28.808
-1.242
| -4 % | -633.350 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
17
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
| 14,1 Mio. $ | 1,09 % |
32.515
+1.674
| +5 % | +508.160 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 0,92 % |
36.121
+781
| +2 % | +242.538 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
19
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 0,91 % |
68.750
+2.577
| +4 % | +404.787 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
20
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 0,87 % |
15.594
+67
| +0,4 % | +45.796 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
21
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 7,97 Mio. $ | 0,62 % |
6.642
+226
| +4 % | +230.913 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
22
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
| 7,54 Mio. $ | 0,59 % |
150.171
+17.349
| +13 % | +872.079 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
23
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
| 6,97 Mio. $ | 0,54 % |
20.335
| – | – |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
24
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 6,95 Mio. $ | 0,54 % |
18.644
+597
| +3 % | +241.547 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 6,95 Mio. $ | 0,54 % |
36.498
| – | – |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von First Business Financial Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt First Business Financial Services 206 Positionen im Wert von 1,29 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 1,12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.
Die Meldung von First Business Financial Services für Q2 2026 weist 14 neu, 110 erhöht, 27 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Howmet Aerospace: 7.638 Aktien im Wert von 2,05 Mio. $. Der größte Verkauf betraf First Business Financial Services mit einem geschätzten Wert von 1,22 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 75 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von First Business Financial Services im Q2 2026 war Howmet Aerospace: 7.638 Aktien im Wert von 2,05 Mio. $.
- First Business Financial Services hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,58 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von First Business Financial Services im Q2 2026 entfiel auf First Business Financial Services und belief sich schätzungsweise auf 1,22 Mio. $.
- First Business Financial Services hat seine Position in abrdn Physical Silver Shares ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 226.288 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von First Business Financial Services machen im Q2 2026 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,29 Mrd. $ aus.
- First Business Financial Services eröffnete 14 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von First Business Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 1,29 Mrd. $.
Auf Grundlage der von First Business Financial Services für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .