Estamos no ar no !
Saiba mais
First Business Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 1,29 bi
Giro
9,22%
Retorno est. (1 ano)
27,28%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,89%
Retorno est. (1 ano)
+27,28%
Retorno est. (3 anos)
+73,97%
Retorno est. (5 anos)
+72,39%
Retorno est. (10 anos)
+213,72%
AUM
US$ 1,29 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 165 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 16,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,28%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
68,74%
Posição
206
Nova
14
Aumentada
110
Reduzida
27
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
8,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
6,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Howmet Aerospace
HWM
|
+US$ 1,96 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,58 mi |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,28 mi |
| 4 |
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF
RSSB
|
+US$ 1,2 mi |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 1,11 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Business Financial Services
FBIZ
|
+US$ 1,22 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 835 mil |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$ 633 mil |
| 4 |
Essential Utilities
WTRG
|
+US$ 311 mil |
| 5 |
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
|
+US$ 226 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,82% |
| 2 | Tecnologia | 10,02% |
| 3 | Financeiro | 4,93% |
| 4 | Industriais | 2,51% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 692 bi
| US$ 294 mi | 22,81% |
794.853
-2.334
| -0,3% | -US$ 835 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 189 bi
| US$ 151 mi | 11,74% |
1.567.578
+11.532
| +0,7% | +US$ 1,11 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 126 bi
| US$ 90,9 mi | 7,05% |
731.884
-1.348
| -0,2% | -US$ 163 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 74,5 mi | 5,77% |
502.002
+1.061
| +0,2% | +US$ 146 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
5
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 64,4 mi | 5% |
265.835
-371
| -0,1% | -US$ 86,4 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 43,7 bi
| US$ 63,6 mi | 4,93% |
839.061
+3.906
| +0,5% | +US$ 288 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 54,9 mi | 4,26% |
711.692
+4.158
| +0,6% | +US$ 305 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 38,5 mi | 2,98% |
388.636
+12.940
| +3% | +US$ 1,28 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 817 bi
| US$ 32,6 mi | 2,53% |
43.684
-70
| -0,2% | -US$ 50,8 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
10
First Business Financial Services
FBIZ
US$ 584 mi
| US$ 21,5 mi | 1,67% |
340.189
-21.122
| -6% | -US$ 1,22 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$ 5,24 tri
| US$ 20,5 mi | 1,59% |
102.546
+2.596
| +3% | +US$ 534 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
12
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 18,4 mi | 1,43% |
363.803
+14.100
| +4% | +US$ 712 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
US$ 5 tri
| US$ 17,3 mi | 1,35% |
59.954
+485
| +0,8% | +US$ 139 mil |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
14
Broadcom
AVGO
US$ 1,6 tri
| US$ 15,6 mi | 1,21% |
41.248
-399
| -1% | -US$ 160 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,21 tri
| US$ 15,6 mi | 1,21% |
43.589
+1.428
| +3% | +US$ 514 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
|
16
Ciena
CIEN
US$ 48,8 bi
| US$ 14,1 mi | 1,1% |
28.808
-1.242
| -4% | -US$ 633 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
17
Lam Research
LRCX
US$ 341 bi
| US$ 14,1 mi | 1,09% |
32.515
+1.674
| +5% | +US$ 508 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$ 886 bi
| US$ 11,8 mi | 0,92% |
36.121
+781
| +2% | +US$ 243 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
19
Arista Networks
ANET
US$ 231 bi
| US$ 11,7 mi | 0,91% |
68.750
+2.577
| +4% | +US$ 405 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
20
Quanta Services
PWR
US$ 93 bi
| US$ 11,2 mi | 0,87% |
15.594
+67
| +0,4% | +US$ 45,8 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
21
Eli Lilly
LLY
US$ 1,11 tri
| US$ 7,97 mi | 0,62% |
6.642
+226
| +4% | +US$ 231 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
22
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 7,54 mi | 0,59% |
150.171
+17.349
| +13% | +US$ 872 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,7 bi
| US$ 6,97 mi | 0,54% |
20.335
| – | – |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 6,95 mi | 0,54% |
18.644
+597
| +3% | +US$ 242 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 123 bi
| US$ 6,95 mi | 0,54% |
36.498
| – | – |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de First Business Financial Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, First Business Financial Services detinha 206 posições avaliadas em US$ 1,29 bi, alta de 15% em relação a US$ 1,12 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 69% da carteira.
O relatório de T2 2026 de First Business Financial Services mostra 14 novas, 110 aumentaram, 27 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Howmet Aerospace: 7.638 ações no valor de US$ 2,05 mi. A maior venda foi de First Business Financial Services, estimada em US$ 1,22 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 75% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de First Business Financial Services no T2 2026 foi Howmet Aerospace: 7.638 ações no valor de US$ 2,05 mi.
- First Business Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,58 mi.
- A maior redução de First Business Financial Services em T2 2026 foi em First Business Financial Services, com um corte estimado de US$ 1,22 mi.
- First Business Financial Services encerrou totalmente sua posição em abrdn Physical Silver Shares ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 226 mil.
- As dez maiores posições de First Business Financial Services representam 69% de sua carteira de US$ 1,29 bi no T2 2026.
- First Business Financial Services abriu 14 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de First Business Financial Services subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,29 bi.
Com base no formulário declaração 13F de First Business Financial Services referente a T2 2026, protocolado em 28 de jul. de 2026.