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First Business Financial Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$12.9億
売買回転率
9.22%
推定1年リターン
27.28%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.89%
1年予想リターン
+27.28%
3年間の予想リターン
+73.97%
5年予想リターン
+72.39%
10年間の推定リターン
+213.72%
AUM
$12.9億
運用資産残高の伸び率
+$1.65億
(+15%)
資金フロー
+$1654万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.28%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
68.74%
保有額
206
新規
14
買い増し
110
減少
27
解消
5
平均保有期間
4.6
年
トップ10の平均保有期間
8.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
6.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Howmet Aerospace
HWM
|
+$196万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$158万 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$128万 |
| 4 |
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF
RSSB
|
+$120万 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$111万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Business Financial Services
FBIZ
|
+$122万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$83.5万 |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+$63.3万 |
| 4 |
Essential Utilities
WTRG
|
+$31.1万 |
| 5 |
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
|
+$22.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.82% |
| 2 | 情報技術 | 10.02% |
| 3 | 金融 | 4.93% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.51% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.19% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6923億
| $2.94億 | 22.81% |
794,853
-2,334
| -0.3% | -$83.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1892億
| $1.51億 | 11.74% |
1,567,578
+11,532
| +0.7% | +$111万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1261億
| $9088万 | 7.05% |
731,884
-1,348
| -0.2% | -$16.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1019億
| $7445万 | 5.77% |
502,002
+1,061
| +0.2% | +$14.6万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
5
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$837億
| $6445万 | 5% |
265,835
-371
| -0.1% | -$8.64万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
6
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$438億
| $6359万 | 4.93% |
839,061
+3,906
| +0.5% | +$28.8万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1213億
| $5488万 | 4.26% |
711,692
+4,158
| +0.6% | +$30.5万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $3847万 | 2.98% |
388,636
+12,940
| +3% | +$128万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8184億
| $3262万 | 2.53% |
43,684
-70
| -0.2% | -$5.08万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
10
First Business Financial Services
FBIZ
$5.88億
| $2149万 | 1.67% |
340,189
-21,122
| -6% | -$122万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
11
NVIDIA
NVDA
$5.25兆
| $2052万 | 1.59% |
102,546
+2,596
| +3% | +$53.4万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
12
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$425億
| $1840万 | 1.43% |
363,803
+14,100
| +4% | +$71.2万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
13
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1735万 | 1.35% |
59,954
+485
| +0.8% | +$13.9万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
14
Broadcom
AVGO
$1.6兆
| $1558万 | 1.21% |
41,248
-399
| -1% | -$16万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.21兆
| $1558万 | 1.21% |
43,589
+1,428
| +3% | +$51.4万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
|
16
Ciena
CIEN
$492億
| $1413万 | 1.1% |
28,808
-1,242
| -4% | -$63.3万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
17
Lam Research
LRCX
$3416億
| $1409万 | 1.09% |
32,515
+1,674
| +5% | +$50.8万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
$8883億
| $1182万 | 0.92% |
36,121
+781
| +2% | +$24.3万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
19
Arista Networks
ANET
$2310億
| $1168万 | 0.91% |
68,750
+2,577
| +4% | +$40.5万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
20
Quanta Services
PWR
$925億
| $1123万 | 0.87% |
15,594
+67
| +0.4% | +$4.58万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
21
Eli Lilly
LLY
$1.11兆
| $797万 | 0.62% |
6,642
+226
| +4% | +$23.1万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
22
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$206億
| $754万 | 0.59% |
150,171
+17,349
| +13% | +$87.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
23
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$187億
| $697万 | 0.54% |
20,335
| – | – |
2020 Q1
25四半期
|
|
24
Microsoft
MSFT
$3.97兆
| $695万 | 0.54% |
18,644
+597
| +3% | +$24.2万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1227億
| $695万 | 0.54% |
36,498
| – | – |
2020 Q1
25四半期
|
|
類似するファンド
First Business Financial Servicesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、First Business Financial Servicesは206銘柄を保有し、保有額は$12.9億でした。前四半期の$11.2億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 69% を占めています。
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セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の75%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- First Business Financial Servicesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHowmet Aerospaceで、株数は7,638株、評価額は$205万でした。
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- First Business Financial Servicesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFirst Business Financial Servicesで、推定$122万相当を減らしました。
- First Business Financial Servicesは2026年第2四半期にabrdn Physical Silver Shares ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$22.6万でした。
- 2026年第2四半期時点で、First Business Financial Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$12.9億のポートフォリオの69%を占めています。
- First Business Financial Servicesは2026年第2四半期に新たに14件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- First Business Financial Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$12.9億となりました。
2026年7月28日に提出された、2026年第2四半期分のFirst Business Financial Servicesの 13F報告書 に基づいています。