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First Business Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 1289 M
Rotación
9.22%
Rendimiento estimado a 1 año
27.28%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.28%
Rendimiento estimado a 3 años
+73.97%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.39%
Rendimiento estimado a 10 años
+213.72%
AUM
USD 1289 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 165 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 16.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.28%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
68.74%
Posición
206
Nuevas
14
Aumentadas
110
Reducidas
27
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Howmet Aerospace
HWM
|
+USD 1.96 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.58 M |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 1.28 M |
| 4 |
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF
RSSB
|
+USD 1.2 M |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 1.11 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Business Financial Services
FBIZ
|
+USD 1.22 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 835 k |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+USD 633 k |
| 4 |
Essential Utilities
WTRG
|
+USD 311 k |
| 5 |
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
|
+USD 226 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.82% |
| 2 | Tecnología | 10.02% |
| 3 | Finanzas | 4.93% |
| 4 | Industriales | 2.51% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 692 mil M
| USD 294 M | 22.81% |
794,853
-2,334
| -0.3% | -USD 835 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 189 mil M
| USD 151 M | 11.74% |
1,567,578
+11,532
| +0.7% | +USD 1.11 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 126 mil M
| USD 90.9 M | 7.05% |
731,884
-1,348
| -0.2% | -USD 163 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 74.5 M | 5.77% |
502,002
+1,061
| +0.2% | +USD 146 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
5
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 64.4 M | 5% |
265,835
-371
| -0.1% | -USD 86.4 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 43.7 mil M
| USD 63.6 M | 4.93% |
839,061
+3,906
| +0.5% | +USD 288 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 54.9 M | 4.26% |
711,692
+4,158
| +0.6% | +USD 305 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 38.5 M | 2.98% |
388,636
+12,940
| +3% | +USD 1.28 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 817 mil M
| USD 32.6 M | 2.53% |
43,684
-70
| -0.2% | -USD 50.8 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
10
First Business Financial Services
FBIZ
USD 584 M
| USD 21.5 M | 1.67% |
340,189
-21,122
| -6% | -USD 1.22 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
NVIDIA
NVDA
USD 5.24 B
| USD 20.5 M | 1.59% |
102,546
+2,596
| +3% | +USD 534 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
12
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 18.4 M | 1.43% |
363,803
+14,100
| +4% | +USD 712 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
USD 5 B
| USD 17.3 M | 1.35% |
59,954
+485
| +0.8% | +USD 139 k |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
14
Broadcom
AVGO
USD 1.6 B
| USD 15.6 M | 1.21% |
41,248
-399
| -1% | -USD 160 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.21 B
| USD 15.6 M | 1.21% |
43,589
+1,428
| +3% | +USD 514 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
|
16
Ciena
CIEN
USD 48.8 mil M
| USD 14.1 M | 1.1% |
28,808
-1,242
| -4% | -USD 633 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
17
Lam Research
LRCX
USD 341 mil M
| USD 14.1 M | 1.09% |
32,515
+1,674
| +5% | +USD 508 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
USD 886 mil M
| USD 11.8 M | 0.92% |
36,121
+781
| +2% | +USD 243 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
19
Arista Networks
ANET
USD 231 mil M
| USD 11.7 M | 0.91% |
68,750
+2,577
| +4% | +USD 405 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
20
Quanta Services
PWR
USD 93 mil M
| USD 11.2 M | 0.87% |
15,594
+67
| +0.4% | +USD 45.8 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
21
Eli Lilly
LLY
USD 1.11 B
| USD 7.97 M | 0.62% |
6,642
+226
| +4% | +USD 231 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
22
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 7.54 M | 0.59% |
150,171
+17,349
| +13% | +USD 872 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.7 mil M
| USD 6.97 M | 0.54% |
20,335
| – | – |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 6.95 M | 0.54% |
18,644
+597
| +3% | +USD 242 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 123 mil M
| USD 6.95 M | 0.54% |
36,498
| – | – |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de First Business Financial Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, First Business Financial Services mantenía 206 posiciones por un valor de USD 1289 M, un aumento de 15% frente a los USD 1125 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 69% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de First Business Financial Services muestra 14 nuevos, Aumentaron 110, 27 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Howmet Aerospace: 7,638 acciones con un valor de USD 2.05 M. La mayor venta fue First Business Financial Services, por un valor estimado de USD 1.22 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 75% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de First Business Financial Services en T2 2026 fue Howmet Aerospace: 7,638 acciones por un valor de USD 2.05 M.
- First Business Financial Services fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.58 M.
- La mayor reducción de First Business Financial Services durante T2 2026 fue en First Business Financial Services, con un recorte estimado de USD 1.22 M.
- First Business Financial Services cerró por completo su posición en abrdn Physical Silver Shares ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 226 k.
- Las diez principales posiciones de First Business Financial Services representan 69% de su cartera de USD 1289 M en T2 2026.
- First Business Financial Services abrió 14 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de First Business Financial Services aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1289 M.
Según el Informe 13F de First Business Financial Services correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.