我們已在上線！
進一步了解
First Business Financial Services 投資組合持股
AUM
US$12.9億
週轉率
9.22%
1年估算報酬率
27.28%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.89%
1年估算報酬率
+27.28%
3年估算報酬率
+73.97%
5年估算報酬率
+72.39%
10年估算報酬率
+213.72%
AUM
US$12.9億
AUM 成長
+US$1.65億
(+15%)
資金流向
+US$1654萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.28%
前10大持股比重
前十大持股占比
68.74%
持股
206
新
14
增持
110
減碼
27
已平倉
5
平均持有時間
4.6
年
前10名平均持有時間
8.8
年
前20名平均持有期間
6.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Howmet Aerospace
HWM
|
+US$196萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$158萬 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$128萬 |
| 4 |
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF
RSSB
|
+US$120萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$111萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Business Financial Services
FBIZ
|
+US$122萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$83.5萬 |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$63.3萬 |
| 4 |
Essential Utilities
WTRG
|
+US$31.1萬 |
| 5 |
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
|
+US$22.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.82% |
| 2 | 資訊科技 | 10.02% |
| 3 | 金融 | 4.93% |
| 4 | 工業 | 2.51% |
| 5 | 通訊服務 | 2.19% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870億
| US$2.94億 | 22.81% |
794,853
-2,334
| -0.3% | -US$83.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1884億
| US$1.51億 | 11.74% |
1,567,578
+11,532
| +0.7% | +US$111萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1229億
| US$9088萬 | 7.05% |
731,884
-1,348
| -0.2% | -US$16.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037億
| US$7445萬 | 5.77% |
502,002
+1,061
| +0.2% | +US$14.6萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
5
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$842億
| US$6445萬 | 5% |
265,835
-371
| -0.1% | -US$8.64萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
6
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$444億
| US$6359萬 | 4.93% |
839,061
+3,906
| +0.5% | +US$28.8萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213億
| US$5488萬 | 4.26% |
711,692
+4,158
| +0.6% | +US$30.5萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393億
| US$3847萬 | 2.98% |
388,636
+12,940
| +3% | +US$128萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$3262萬 | 2.53% |
43,684
-70
| -0.2% | -US$5.08萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
10
First Business Financial Services
FBIZ
US$6.07億
| US$2149萬 | 1.67% |
340,189
-21,122
| -6% | -US$122萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$5.12兆
| US$2052萬 | 1.59% |
102,546
+2,596
| +3% | +US$53.4萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
12
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425億
| US$1840萬 | 1.43% |
363,803
+14,100
| +4% | +US$71.2萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.08兆
| US$1735萬 | 1.35% |
59,954
+485
| +0.8% | +US$13.9萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
14
Broadcom
AVGO
US$1.54兆
| US$1558萬 | 1.21% |
41,248
-399
| -1% | -US$16萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97兆
| US$1558萬 | 1.21% |
43,589
+1,428
| +3% | +US$51.4萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
|
16
Ciena
CIEN
US$458億
| US$1413萬 | 1.1% |
28,808
-1,242
| -4% | -US$63.3萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
17
Lam Research
LRCX
US$2880億
| US$1409萬 | 1.09% |
32,515
+1,674
| +5% | +US$50.8萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$8937億
| US$1182萬 | 0.92% |
36,121
+781
| +2% | +US$24.3萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
19
Arista Networks
ANET
US$2158億
| US$1168萬 | 0.91% |
68,750
+2,577
| +4% | +US$40.5萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
20
Quanta Services
PWR
US$831億
| US$1123萬 | 0.87% |
15,594
+67
| +0.4% | +US$4.58萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
21
Eli Lilly
LLY
US$1.16兆
| US$797萬 | 0.62% |
6,642
+226
| +4% | +US$23.1萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
22
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$207億
| US$754萬 | 0.59% |
150,171
+17,349
| +13% | +US$87.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
23
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$183億
| US$697萬 | 0.54% |
20,335
| – | – |
2020 Q1
25個季度
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$695萬 | 0.54% |
18,644
+597
| +3% | +US$24.2萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1208億
| US$695萬 | 0.54% |
36,498
| – | – |
2020 Q1
25個季度
|
|
相似基金
First Business Financial Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，First Business Financial Services持有206個部位，價值US$12.9億，較前一季的US$11.2億增加15%。 其前十大持股占投資組合的69%。
First Business Financial Services的2026年第2季申報資料顯示有新增14項、增加110檔、減碼27檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是Howmet Aerospace：共7,638股，價值US$205萬。 最大的一筆賣出是First Business Financial Services，估計金額為US$122萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的75%，其次為資訊科技和金融。
- First Business Financial Services在2026年第2季最大筆買進的是Howmet Aerospace：共買進7,638股，價值US$205萬。
- First Business Financial Services在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$158萬。
- First Business Financial Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是First Business Financial Services，估計減持了US$122萬。
- First Business Financial Services於2026年第2季完全出清abrdn Physical Silver Shares ETF，估計賣出金額為US$22.6萬。
- 在2026年第2季，First Business Financial Services的投資組合規模為US$12.9億，前十大持股占69%。
- First Business Financial Services在2026年第2季新增了14個部位，並平倉5個部位。
- First Business Financial Services的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$12.9億。
根據First Business Financial Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月28日提交。