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Private Trust Company

Private Trust Company Portfolio-Positionen

AUM 1,25 Mrd. $ Umschlag 12,39 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+79,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+96,77 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+318,79 %
AUM
1,25 Mrd. $
AUM-Wachstum
+131 Mio. $
Kapitalfluss
-2.895 $
Kapitalfluss %
-0 %
Anteil der Top-10-Positionen
17,07 %
Position
2.833
Neu
226
Aufgestockt
732
Reduziert
887
Geschlossen
125
Durchschnittliche Haltedauer
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DBMF-Symbol
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
+1,31 Mio. $
2
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+1,31 Mio. $
3
VUSB-Symbol
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
+1,26 Mio. $
4
SYK-Symbol
Stryker
SYK
+1,21 Mio. $
5
EWY-Symbol
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
+1,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
POWL-Symbol
Powell Industries
POWL
+1,82 Mio. $
2
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+1,53 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,29 Mio. $
4
NBIS-Symbol
Nebius Group N.V.
NBIS
+1,25 Mio. $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,14 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 48,8 %
2 Technologie 16,2 %
3 Finanzwesen 6,77 %
4 Industrie 6,11 %
5 Gesundheitswesen 5,48 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
39,9 Mio. $ 3,19 %
137.963
+2.751
+2 % +786.885 $
2013 Q2
52 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
26,9 Mio. $ 2,15 %
72.035
+62
+0,1 % +25.085 $
2013 Q2
52 Quartale
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
24,1 Mio. $ 1,92 %
32.206
-1.782
-5 % -1,29 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
NVDA-Symbol
4
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
23,9 Mio. $ 1,91 %
119.259
-5.535
-4 % -1,14 Mio. $
2018 Q1
33 Quartale
GOOGL-Symbol
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
21,5 Mio. $ 1,72 %
60.075
-1.236
-2 % -444.917 $
2022 Q2
16 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
18,1 Mio. $ 1,45 %
76.050
-2.167
-3 % -543.935 $
2013 Q2
52 Quartale
AVGO-Symbol
7
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
16,6 Mio. $ 1,33 %
43.931
-1.141
-3 % -457.490 $
2017 Q1
37 Quartale
IVV-Symbol
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
15,7 Mio. $ 1,26 %
21.030
-1.023
-5 % -744.945 $
2013 Q2
52 Quartale
QQQ-Symbol
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
14,2 Mio. $ 1,14 %
19.295
-667
-3 % -458.910 $
2022 Q2
16 Quartale
GOOG-Symbol
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
12,7 Mio. $ 1,02 %
36.000
-2.348
-6 % -839.153 $
2022 Q2
16 Quartale
JPM-Symbol
11
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
12 Mio. $ 0,96 %
36.638
-410
-1 % -127.325 $
2013 Q2
52 Quartale
LLY-Symbol
12
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
11,6 Mio. $ 0,93 %
9.688
+879
+10 % +898.107 $
2013 Q2
52 Quartale
VOO-Symbol
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
11,4 Mio. $ 0,91 %
16.631
-1.107
-6 % -737.967 $
2013 Q4
50 Quartale
JNJ-Symbol
14
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
9,8 Mio. $ 0,78 %
38.497
+147
+0,4 % +34.260 $
2013 Q2
52 Quartale
ABBV-Symbol
15
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
9,6 Mio. $ 0,76 %
37.952
-563
-1 % -121.127 $
2013 Q2
52 Quartale
SPYG-Symbol
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
9,34 Mio. $ 0,75 %
78.477
-2.186
-3 % -249.911 $
2013 Q3
51 Quartale
VTI-Symbol
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
8,84 Mio. $ 0,71 %
23.878
-1.040
-4 % -371.863 $
2014 Q4
46 Quartale
MU-Symbol
18
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
7,96 Mio. $ 0,64 %
6.900
-2.036
-23 % -1,53 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
IEFA-Symbol
19
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
7,39 Mio. $ 0,59 %
76.472
+1.475
+2 % +141.678 $
2014 Q1
49 Quartale
XOM-Symbol
20
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
6,93 Mio. $ 0,55 %
50.689
-368
-0,7 % -55.078 $
2013 Q2
52 Quartale
CAT-Symbol
21
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
6,77 Mio. $ 0,54 %
6.358
+91
+1 % +79.941 $
2013 Q2
52 Quartale
RTX-Symbol
22
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
6,51 Mio. $ 0,52 %
34.316
-504
-1 % -92.431 $
2013 Q2
52 Quartale
META-Symbol
23
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
6,31 Mio. $ 0,5 %
11.200
+578
+5 % +353.436 $
2015 Q3
43 Quartale
MRK-Symbol
24
Merck
MRK
360 Mrd. $
6,28 Mio. $ 0,5 %
48.857
-1.287
-3 % -150.641 $
2013 Q2
52 Quartale
BRK.B-Symbol
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
6,16 Mio. $ 0,49 %
12.305
-476
-4 % -228.837 $
2013 Q2
52 Quartale
1
2 3 4 5

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SAM
SP Asset Management Cupertino, California 1,25 Mrd. $ AUM 18,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JTC Employer Solutions Trustee
JTC Employer Solutions Trustee St Helier, Jersey 1,25 Mrd. $ AUM 41,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ledyard National Bank
Ledyard National Bank 1,25 Mrd. $ AUM 23,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jay A. Fishman Ltd
Jay A. Fishman Ltd Troy, Michigan 1,26 Mrd. $ AUM 31,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Private Trust Company für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Private Trust Company 2.833 Positionen im Wert von 1,25 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Private Trust Company für Q2 2026 weist 226 neu, 732 erhöht, 887 reduziert und 125 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF: 42.641 Aktien im Wert von 1,31 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Powell Industries mit einem geschätzten Wert von 1,82 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 49 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 49 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Private Trust Company im Q2 2026 war iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF: 42.641 Aktien im Wert von 1,31 Mio. $.
  • Private Trust Company hat seine Position in Vanguard Ultra-Short Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,26 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Private Trust Company im Q2 2026 entfiel auf Powell Industries und belief sich schätzungsweise auf 1,82 Mio. $.
  • Private Trust Company hat seine Position in Dimensional US Large Cap Vector ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 352.095 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Private Trust Company machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,25 Mrd. $ aus.
  • Private Trust Company eröffnete 226 neue Positionen und schloss 125 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Private Trust Company stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,25 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Private Trust Company für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .