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Private Trust Company Posiciones de la cartera
AUM
USD 1251 M
Rotación
12.39%
Rendimiento estimado a 1 año
29.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.12%
Rendimiento estimado a 3 años
+79.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+96.77%
Rendimiento estimado a 10 años
+318.79%
AUM
USD 1251 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 131 M
(+12%)
Flujo de capital
-USD 2.9 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.07%
Posición
2,833
Nuevas
226
Aumentadas
732
Reducidas
887
Cerradas
125
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
|
+USD 1.31 M |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 1.31 M |
| 3 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+USD 1.26 M |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+USD 1.21 M |
| 5 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+USD 1.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Powell Industries
POWL
|
+USD 1.82 M |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1.53 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.29 M |
| 4 |
Nebius Group N.V.
NBIS
|
+USD 1.25 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.14 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 48.8% |
| 2 | Tecnología | 16.2% |
| 3 | Finanzas | 6.77% |
| 4 | Industriales | 6.11% |
| 5 | Atención médica | 5.48% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5 B
| USD 39.9 M | 3.19% |
137,963
+2,751
| +2% | +USD 787 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 26.9 M | 2.15% |
72,035
+62
| +0.1% | +USD 25.1 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 817 mil M
| USD 24.1 M | 1.92% |
32,206
-1,782
| -5% | -USD 1.29 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
USD 5.24 B
| USD 23.9 M | 1.91% |
119,259
-5,535
| -4% | -USD 1.14 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.21 B
| USD 21.5 M | 1.72% |
60,075
-1,236
| -2% | -USD 445 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 18.1 M | 1.45% |
76,050
-2,167
| -3% | -USD 544 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
Broadcom
AVGO
USD 1.6 B
| USD 16.6 M | 1.33% |
43,931
-1,141
| -3% | -USD 457 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 884 mil M
| USD 15.7 M | 1.26% |
21,030
-1,023
| -5% | -USD 745 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 485 mil M
| USD 14.2 M | 1.14% |
19,295
-667
| -3% | -USD 459 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.16 B
| USD 12.7 M | 1.02% |
36,000
-2,348
| -6% | -USD 839 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
USD 886 mil M
| USD 12 M | 0.96% |
36,638
-410
| -1% | -USD 127 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
Eli Lilly
LLY
USD 1.11 B
| USD 11.6 M | 0.93% |
9,688
+879
| +10% | +USD 898 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 11.4 M | 0.91% |
16,631
-1,107
| -6% | -USD 738 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
USD 612 mil M
| USD 9.8 M | 0.78% |
38,497
+147
| +0.4% | +USD 34.3 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
AbbVie
ABBV
USD 500 mil M
| USD 9.6 M | 0.76% |
37,952
-563
| -1% | -USD 121 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 56.1 mil M
| USD 9.34 M | 0.75% |
78,477
-2,186
| -3% | -USD 250 k |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 692 mil M
| USD 8.84 M | 0.71% |
23,878
-1,040
| -4% | -USD 372 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
18
Micron Technology
MU
USD 1.02 B
| USD 7.96 M | 0.64% |
6,900
-2,036
| -23% | -USD 1.53 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
19
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 189 mil M
| USD 7.39 M | 0.59% |
76,472
+1,475
| +2% | +USD 142 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
20
ExxonMobil
XOM
USD 733 mil M
| USD 6.93 M | 0.55% |
50,689
-368
| -0.7% | -USD 55.1 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
21
Caterpillar
CAT
USD 334 mil M
| USD 6.77 M | 0.54% |
6,358
+91
| +1% | +USD 79.9 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
22
RTX Corp
RTX
USD 259 mil M
| USD 6.51 M | 0.52% |
34,316
-504
| -1% | -USD 92.4 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.8 B
| USD 6.31 M | 0.5% |
11,200
+578
| +5% | +USD 353 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
24
Merck
MRK
USD 354 mil M
| USD 6.28 M | 0.5% |
48,857
-1,287
| -3% | -USD 151 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 6.16 M | 0.49% |
12,305
-476
| -4% | -USD 229 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
SAM
Revisión del portafolio de Private Trust Company en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Private Trust Company mantenía 2,833 posiciones por un valor de USD 1251 M, un aumento de 12% frente a los USD 1120 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Private Trust Company muestra 226 nuevos, Aumentaron 732, 887 reducidas y 125 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF: 42,641 acciones con un valor de USD 1.31 M. La mayor venta fue Powell Industries, por un valor estimado de USD 1.82 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 49% de los activos, por debajo del 49% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Private Trust Company en T2 2026 fue iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF: 42,641 acciones por un valor de USD 1.31 M.
- Private Trust Company fue quien más aumentó su posición en Vanguard Ultra-Short Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.26 M.
- La mayor reducción de Private Trust Company durante T2 2026 fue en Powell Industries, con un recorte estimado de USD 1.82 M.
- Private Trust Company cerró por completo su posición en Dimensional US Large Cap Vector ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 352 k.
- Las diez principales posiciones de Private Trust Company representan 17% de su cartera de USD 1251 M en T2 2026.
- Private Trust Company abrió 226 posiciones nuevas y cerró 125 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Private Trust Company aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1251 M.
Según el Informe 13F de Private Trust Company correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.