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Private Trust Company Ativos da carteira
AUM
US$ 1,25 bi
Giro
12,39%
Retorno est. (1 ano)
29,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,78%
Retorno est. (1 ano)
+29,12%
Retorno est. (3 anos)
+79,64%
Retorno est. (5 anos)
+96,77%
Retorno est. (10 anos)
+318,79%
AUM
US$ 1,25 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 131 mi
(+12%)
Fluxo de capital
-US$ 2,9 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,07%
Posição
2.833
Nova
226
Aumentada
732
Reduzida
887
Encerrada
125
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
|
+US$ 1,31 mi |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 1,31 mi |
| 3 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$ 1,26 mi |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+US$ 1,21 mi |
| 5 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+US$ 1,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Powell Industries
POWL
|
+US$ 1,82 mi |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,53 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,29 mi |
| 4 |
Nebius Group N.V.
NBIS
|
+US$ 1,25 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,14 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 48,8% |
| 2 | Tecnologia | 16,2% |
| 3 | Financeiro | 6,77% |
| 4 | Industriais | 6,11% |
| 5 | Saúde | 5,48% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5 tri
| US$ 39,9 mi | 3,19% |
137.963
+2.751
| +2% | +US$ 787 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 26,9 mi | 2,15% |
72.035
+62
| +0,1% | +US$ 25,1 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 817 bi
| US$ 24,1 mi | 1,92% |
32.206
-1.782
| -5% | -US$ 1,29 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$ 5,24 tri
| US$ 23,9 mi | 1,91% |
119.259
-5.535
| -4% | -US$ 1,14 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,21 tri
| US$ 21,5 mi | 1,72% |
60.075
-1.236
| -2% | -US$ 445 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 18,1 mi | 1,45% |
76.050
-2.167
| -3% | -US$ 544 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
Broadcom
AVGO
US$ 1,6 tri
| US$ 16,6 mi | 1,33% |
43.931
-1.141
| -3% | -US$ 457 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 884 bi
| US$ 15,7 mi | 1,26% |
21.030
-1.023
| -5% | -US$ 745 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 485 bi
| US$ 14,2 mi | 1,14% |
19.295
-667
| -3% | -US$ 459 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,16 tri
| US$ 12,7 mi | 1,02% |
36.000
-2.348
| -6% | -US$ 839 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$ 886 bi
| US$ 12 mi | 0,96% |
36.638
-410
| -1% | -US$ 127 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
Eli Lilly
LLY
US$ 1,11 tri
| US$ 11,6 mi | 0,93% |
9.688
+879
| +10% | +US$ 898 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 11,4 mi | 0,91% |
16.631
-1.107
| -6% | -US$ 738 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 612 bi
| US$ 9,8 mi | 0,78% |
38.497
+147
| +0,4% | +US$ 34,3 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
AbbVie
ABBV
US$ 500 bi
| US$ 9,6 mi | 0,76% |
37.952
-563
| -1% | -US$ 121 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 56,1 bi
| US$ 9,34 mi | 0,75% |
78.477
-2.186
| -3% | -US$ 250 mil |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 692 bi
| US$ 8,84 mi | 0,71% |
23.878
-1.040
| -4% | -US$ 372 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
18
Micron Technology
MU
US$ 1,02 tri
| US$ 7,96 mi | 0,64% |
6.900
-2.036
| -23% | -US$ 1,53 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
19
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 189 bi
| US$ 7,39 mi | 0,59% |
76.472
+1.475
| +2% | +US$ 142 mil |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
20
ExxonMobil
XOM
US$ 733 bi
| US$ 6,93 mi | 0,55% |
50.689
-368
| -0,7% | -US$ 55,1 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
21
Caterpillar
CAT
US$ 334 bi
| US$ 6,77 mi | 0,54% |
6.358
+91
| +1% | +US$ 79,9 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
22
RTX Corp
RTX
US$ 259 bi
| US$ 6,51 mi | 0,52% |
34.316
-504
| -1% | -US$ 92,4 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,8 tri
| US$ 6,31 mi | 0,5% |
11.200
+578
| +5% | +US$ 353 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
24
Merck
MRK
US$ 354 bi
| US$ 6,28 mi | 0,5% |
48.857
-1.287
| -3% | -US$ 151 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 6,16 mi | 0,49% |
12.305
-476
| -4% | -US$ 229 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PCM
SAM
Revisão da carteira de Private Trust Company no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Private Trust Company detinha 2.833 posições avaliadas em US$ 1,25 bi, alta de 12% em relação a US$ 1,12 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Private Trust Company mostra 226 novas, 732 aumentaram, 887 reduções e 125 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF: 42.641 ações no valor de US$ 1,31 mi. A maior venda foi de Powell Industries, estimada em US$ 1,82 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 49% dos ativos, abaixo dos 49% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Private Trust Company no T2 2026 foi iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF: 42.641 ações no valor de US$ 1,31 mi.
- Private Trust Company foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Ultra-Short Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,26 mi.
- A maior redução de Private Trust Company em T2 2026 foi em Powell Industries, com um corte estimado de US$ 1,82 mi.
- Private Trust Company encerrou totalmente sua posição em Dimensional US Large Cap Vector ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 352 mil.
- As dez maiores posições de Private Trust Company representam 17% de sua carteira de US$ 1,25 bi no T2 2026.
- Private Trust Company abriu 226 novas posições e encerrou 125 em T2 2026.
- O valor da carteira de Private Trust Company subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,25 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Private Trust Company referente a T2 2026, protocolado em 28 de jul. de 2026.