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Private Trust Company 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.5억
회전율
12.39%
1년 추정 수익률
29.12%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.78%
1년 예상 수익률
+29.12%
3년 예상 수익률
+79.64%
5년 예상 수익률
+96.77%
10년 예상 수익률
+318.79%
AUM
US$12.5억
AUM 성장
+US$1.31억
(+12%)
자금 흐름
-US$2.9천
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.07%
보유액
2,833
신규
226
증가
732
축소
887
청산됨
125
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
|
+US$131만 |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$131만 |
| 3 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$126만 |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+US$121만 |
| 5 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+US$120만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Powell Industries
POWL
|
+US$182만 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$153만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$129만 |
| 4 |
Nebius Group N.V.
NBIS
|
+US$125만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$114만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 48.8% |
| 2 | 정보기술 | 16.2% |
| 3 | 금융 | 6.77% |
| 4 | 산업재 | 6.11% |
| 5 | 건강관리 | 5.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3992만 | 3.19% |
137,963
+2,751
| +2% | +US$78.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2687만 | 2.15% |
72,035
+62
| +0.1% | +US$2.51만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2405만 | 1.92% |
32,206
-1,782
| -5% | -US$129만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2386만 | 1.91% |
119,259
-5,535
| -4% | -US$114만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$2147만 | 1.72% |
60,075
-1,236
| -2% | -US$44.5만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1813만 | 1.45% |
76,050
-2,167
| -3% | -US$54.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
7
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$1660만 | 1.33% |
43,931
-1,141
| -3% | -US$45.7만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1575만 | 1.26% |
21,030
-1,023
| -5% | -US$74.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1421만 | 1.14% |
19,295
-667
| -3% | -US$45.9만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1272만 | 1.02% |
36,000
-2,348
| -6% | -US$83.9만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1199만 | 0.96% |
36,638
-410
| -1% | -US$12.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
12
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$1162만 | 0.93% |
9,688
+879
| +10% | +US$89.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1142만 | 0.91% |
16,631
-1,107
| -6% | -US$73.8만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$978만 | 0.78% |
38,497
+147
| +0.4% | +US$3.43만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
15
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$955만 | 0.76% |
37,952
-563
| -1% | -US$12.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$934만 | 0.75% |
78,477
-2,186
| -3% | -US$25만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$884만 | 0.71% |
23,878
-1,040
| -4% | -US$37.2만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
|
18
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$796만 | 0.64% |
6,900
-2,036
| -23% | -US$153만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
19
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$739만 | 0.59% |
76,472
+1,475
| +2% | +US$14.2만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
20
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$693만 | 0.55% |
50,689
-368
| -0.7% | -US$5.51만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
21
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$677만 | 0.54% |
6,358
+91
| +1% | +US$7.99만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
22
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$651만 | 0.52% |
34,316
-504
| -1% | -US$9.24만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$631만 | 0.5% |
11,200
+578
| +5% | +US$35.3만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
24
Merck
MRK
US$3601억
| US$628만 | 0.5% |
48,857
-1,287
| -3% | -US$15.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$616만 | 0.49% |
12,305
-476
| -4% | -US$22.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
SAM
Private Trust Company의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Private Trust Company는 US$12.5억 상당의 2,833개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.2억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17%를 차지해요.
Private Trust Company의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 226개, 732개 증가, 887개 감소 및 125개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF으로, 42,641주를 보유했으며 가치는 US$131만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Powell Industries으로, 추정 금액은 US$182만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 49%에서 49%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Private Trust Company의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF으로, US$131만 상당의 42,641주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Ultra-Short Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Private Trust Company로, 추정 증가액은 US$126만 규모예요.
- Private Trust Company의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Powell Industries이며, 추정 감소액은 US$182만예요.
- Private Trust Company는 2026년 2분기에 Dimensional US Large Cap Vector ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$35.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Private Trust Company의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.5억 중 17%를 차지해요.
- Private Trust Company는 2026년 2분기에 신규 포지션 226개를 편입하고 125개를 청산했어요.
- Private Trust Company의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$12.5억에 이르렀어요.
2026년 7월 28일에 제출된 Private Trust Company의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.