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Alaska Permanent Fund 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.8억
회전율
28.57%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.84%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
+69.22%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$12.8억
AUM 성장
-US$2.33억
(-15%)
자금 흐름
-US$2.65억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-20.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
14
신규
–
증가
4
축소
3
청산됨
4
평균 보유 기간
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$7541만 |
| 2 |
iShares Gold Trust Micro
IAUM
|
+US$2245만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2.44억 |
| 2 |
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
|
+US$6424만 |
| 3 |
State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
ONEY
|
+US$5916만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$7.67억 | 60.14% |
1,001,950
-319,715
| -24% | -US$2.44억 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$2.86억 | 22.42% |
386,727
+105,531
| +38% | +US$7541만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
3
iShares Gold Trust Micro
IAUM
US$66억
| US$1.76억 | 13.75% |
4,237,300
+528,300
| +14% | +US$2245만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
4
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$253억
| US$2060만 | 1.61% |
576,619
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
5
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
US$2.81억
| US$896만 | 0.7% |
64,520
-436,860
| -87% | -US$6424만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
6
State Street SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF
ONEO
US$3038만
| US$518만 | 0.41% |
35,053
| – | – |
2020 Q1
26개 분기
|
|
|
7
State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
ONEY
US$6.49억
| US$461만 | 0.36% |
37,531
-449,066
| -92% | -US$5916만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
8
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
| US$32.9만 | 0.03% |
4,264
| – | – |
2020 Q1
26개 분기
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| – | – |
-1
| 청산됨 | – | – |
|
유사한 펀드
MTC
Alaska Permanent Fund의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Alaska Permanent Fund의 보유 포지션은 14개, 총액은 US$12.8억였으며 전 분기 US$15.1억보다 15% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Alaska Permanent Fund은(는) 2026년 3분기에 순 US$2.65억을 회수했으며, 4개 포지션을 청산하고 3개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Vanguard S&P 500 ETF으로, 추정 US$0 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
추세와 달리, Alaska Permanent Fund는 Invesco QQQ Trust 보유액을 추정 US$7541만만큼 늘렸어요.
- 2026년 3분기에 Invesco QQQ Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Alaska Permanent Fund로, 추정 증가액은 US$7541만 규모예요.
- Alaska Permanent Fund의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$2.44억예요.
- Alaska Permanent Fund는 2026년 3분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$0 규모의 포지션을 정리했어요.
- Alaska Permanent Fund의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.8억 중 100%를 차지해요.
- Alaska Permanent Fund는 2026년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Alaska Permanent Fund의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 15% 하락해 US$12.8억가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Alaska Permanent Fund의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.