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Private Trust Company ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$12.5億
売買回転率
12.39%
推定1年リターン
29.12%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.78%
1年予想リターン
+29.12%
3年間の予想リターン
+79.64%
5年予想リターン
+96.77%
10年間の推定リターン
+318.79%
AUM
$12.5億
運用資産残高の伸び率
+$1.31億
(+12%)
資金フロー
-$2,895
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
17.07%
保有額
2,833
新規
226
買い増し
732
減少
887
解消
125
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
4.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
|
+$131万 |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$131万 |
| 3 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+$126万 |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+$121万 |
| 5 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+$120万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Powell Industries
POWL
|
+$182万 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+$153万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$129万 |
| 4 |
Nebius Group N.V.
NBIS
|
+$125万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$114万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 48.8% |
| 2 | 情報技術 | 16.2% |
| 3 | 金融 | 6.77% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 6.11% |
| 5 | ヘルスケア | 5.48% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $3992万 | 3.19% |
137,963
+2,751
| +2% | +$78.7万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2687万 | 2.15% |
72,035
+62
| +0.1% | +$2.51万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $2405万 | 1.92% |
32,206
-1,782
| -5% | -$129万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $2386万 | 1.91% |
119,259
-5,535
| -4% | -$114万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $2147万 | 1.72% |
60,075
-1,236
| -2% | -$44.5万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
6
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1813万 | 1.45% |
76,050
-2,167
| -3% | -$54.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
7
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $1660万 | 1.33% |
43,931
-1,141
| -3% | -$45.7万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1575万 | 1.26% |
21,030
-1,023
| -5% | -$74.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $1421万 | 1.14% |
19,295
-667
| -3% | -$45.9万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $1272万 | 1.02% |
36,000
-2,348
| -6% | -$83.9万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1199万 | 0.96% |
36,638
-410
| -1% | -$12.7万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
12
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $1162万 | 0.93% |
9,688
+879
| +10% | +$89.8万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1142万 | 0.91% |
16,631
-1,107
| -6% | -$73.8万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $978万 | 0.78% |
38,497
+147
| +0.4% | +$3.43万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
15
AbbVie
ABBV
$5044億
| $955万 | 0.76% |
37,952
-563
| -1% | -$12.1万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $934万 | 0.75% |
78,477
-2,186
| -3% | -$25万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $884万 | 0.71% |
23,878
-1,040
| -4% | -$37.2万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
|
18
Micron Technology
MU
$9943億
| $796万 | 0.64% |
6,900
-2,036
| -23% | -$153万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
19
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $739万 | 0.59% |
76,472
+1,475
| +2% | +$14.2万 |
2014 Q1
49四半期
|
|
20
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $693万 | 0.55% |
50,689
-368
| -0.7% | -$5.51万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
21
Caterpillar
CAT
$3359億
| $677万 | 0.54% |
6,358
+91
| +1% | +$7.99万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
22
RTX Corp
RTX
$2614億
| $651万 | 0.52% |
34,316
-504
| -1% | -$9.24万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $631万 | 0.5% |
11,200
+578
| +5% | +$35.3万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
24
Merck
MRK
$3601億
| $628万 | 0.5% |
48,857
-1,287
| -3% | -$15.1万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $616万 | 0.49% |
12,305
-476
| -4% | -$22.9万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
類似するファンド
PCM
SAM
Private Trust Companyの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Private Trust Companyは2,833銘柄を保有し、保有額は$12.5億でした。前四半期の$11.2億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 17% を占めています。
Private Trust Companyの2026年第2四半期の報告書には、新規 226件、732件増加しました、887件減少、125件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiMGP DBi Managed Futures Strategy ETFで、保有株数は42,641株、評価額は$131万でした。 最も大きな売却はPowell Industriesで、推定額は$182万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の49%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の49%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Private Trust Companyが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiMGP DBi Managed Futures Strategy ETFで、株数は42,641株、評価額は$131万でした。
- Private Trust Companyは2026年第2四半期にVanguard Ultra-Short Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$126万でした。
- Private Trust Companyが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPowell Industriesで、推定$182万相当を減らしました。
- Private Trust Companyは2026年第2四半期にDimensional US Large Cap Vector ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$35.2万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Private Trust Companyの上位10銘柄は、運用資産総額$12.5億のポートフォリオの17%を占めています。
- Private Trust Companyは2026年第2四半期に新たに226件のポジションを取り、125件のポジションを解消しました。
- Private Trust Companyのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$12.5億となりました。
2026年7月28日に提出された、2026年第2四半期分のPrivate Trust Companyの 13F報告書 に基づいています。