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Private Trust Company 投資組合持股
AUM
US$12.7億
週轉率
13.97%
1年估算報酬率
20.99%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.17%
1年估算報酬率
+20.99%
3年估算報酬率
+87.66%
5年估算報酬率
+99.45%
10年估算報酬率
+315.37%
AUM
US$12.7億
AUM 成長
+US$2280萬
(+1.8%)
資金流向
+US$2555萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.01%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.68%
持股
2,949
新
241
增持
960
減碼
773
已平倉
171
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
5
年
前20名平均持有期間
4.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$172萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$158萬 |
| 3 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$100萬 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$95.1萬 |
| 5 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$83.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$693萬 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$143萬 |
| 3 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$96.3萬 |
| 4 |
Lumentum
LITE
|
+US$73.6萬 |
| 5 |
Reddit
RDDT
|
+US$73.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 49.65% |
| 2 | 資訊科技 | 17.18% |
| 3 | 金融 | 6.66% |
| 4 | 醫療保健 | 5.65% |
| 5 | 工業 | 5.41% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$4628萬 | 3.63% |
138,980
+1,017
| +0.7% | +US$32.7萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$3778萬 | 2.97% |
73,655
+1,620
| +2% | +US$74.9萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.09兆
| US$2907萬 | 2.28% |
127,278
+8,019
| +7% | +US$172萬 |
2018 Q1
34個季度
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$2464萬 | 1.93% |
32,307
+101
| +0.3% | +US$7.67萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92兆
| US$2071萬 | 1.63% |
60,196
+121
| +0.2% | +US$4.2萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$1902萬 | 1.49% |
76,337
+287
| +0.4% | +US$7.29萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762億
| US$1769萬 | 1.39% |
23,096
+2,066
| +10% | +US$158萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
8
Broadcom
AVGO
US$1.54兆
| US$1539萬 | 1.21% |
43,825
-106
| -0.2% | -US$3.99萬 |
2017 Q1
38個季度
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754億
| US$1444萬 | 1.13% |
19,524
+229
| +1% | +US$16.4萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88兆
| US$1288萬 | 1.01% |
37,802
+1,802
| +5% | +US$62.1萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$8805億
| US$1243萬 | 0.98% |
37,573
+935
| +3% | +US$32.7萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1153萬 | 0.91% |
16,448
-183
| -1% | -US$12.8萬 |
2013 Q4
51個季度
|
|
13
Eli Lilly
LLY
US$1.14兆
| US$1143萬 | 0.9% |
9,875
+187
| +2% | +US$22.1萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351億
| US$1030萬 | 0.81% |
38,922
+425
| +1% | +US$11.2萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
15
AbbVie
ABBV
US$5048億
| US$985萬 | 0.77% |
37,638
-314
| -0.8% | -US$8.05萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$546億
| US$949萬 | 0.75% |
77,102
-1,375
| -2% | -US$16.5萬 |
2013 Q3
52個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870億
| US$861萬 | 0.68% |
22,997
-881
| -4% | -US$33萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$830萬 | 0.65% |
11,444
+244
| +2% | +US$15.2萬 |
2015 Q3
44個季度
|
|
19
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1884億
| US$792萬 | 0.62% |
81,733
+5,261
| +7% | +US$51.9萬 |
2014 Q1
50個季度
|
|
20
Micron Technology
MU
US$9929億
| US$774萬 | 0.61% |
7,264
+364
| +5% | +US$34.6萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
21
Merck
MRK
US$3584億
| US$718萬 | 0.56% |
49,398
+541
| +1% | +US$7.48萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
22
Chevron
CVX
US$4575億
| US$706萬 | 0.55% |
34,560
-66
| -0.2% | -US$1.3萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
23
RTX Corp
RTX
US$2578億
| US$661萬 | 0.52% |
35,583
+1,267
| +4% | +US$25.9萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$617萬 | 0.48% |
12,396
+91
| +0.7% | +US$4.59萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037億
| US$573萬 | 0.45% |
42,111
+939
| +2% | +US$13.6萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
相似基金
Private Trust Company的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Private Trust Company持有2,949個部位，價值US$12.7億，較前一季的US$12.5億增加1.8%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Private Trust Company的2026年第3季申報資料顯示有新增241項、增加960檔、減碼773檔持股和已平倉171筆個持倉部位。 其最大的新持股是Strive Enhanced Income Short Maturity ETF：共33,144股，價值US$66.8萬。 最大的一筆賣出是ExxonMobil，估計金額為US$693萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的50%，較前一季的49%上升，其次為資訊科技和金融。
- Private Trust Company在2026年第3季最大筆買進的是Strive Enhanced Income Short Maturity ETF：共買進33,144股，價值US$66.8萬。
- Private Trust Company在2026年第3季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$172萬。
- Private Trust Company在2026年第3季最大幅度減持的標的是Honeywell，估計減持了US$143萬。
- Private Trust Company於2026年第3季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$693萬。
- 在2026年第3季，Private Trust Company的投資組合規模為US$12.7億，前十大持股占19%。
- Private Trust Company在2026年第3季新增了241個部位，並平倉171個部位。
- Private Trust Company的投資組合價值較前一季上升1.8%，達到US$12.7億。
根據Private Trust Company的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月20日提交。