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IBEX Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$12.8億
週轉率
13.57%
1年估算報酬率
61%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+35%
1年估算報酬率
+61%
3年估算報酬率
+220.91%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$12.8億
AUM 成長
+US$2.02億
(+19%)
資金流向
+US$2346萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.84%
前10大持股比重
前十大持股占比
35.91%
持股
221
新
18
增持
111
減碼
67
已平倉
12
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dell
DELL
|
+US$1543萬 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$934萬 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$923萬 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$742萬 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$633萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$2510萬 |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$1329萬 |
| 3 |
GE Vernova
GEV
|
+US$888萬 |
| 4 |
Capital One
COF
|
+US$684萬 |
| 5 |
IBM
IBM
|
+US$660萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 38.03% |
| 2 | 金融 | 11.31% |
| 3 | 其他 | 10.31% |
| 4 | 能源 | 8.1% |
| 5 | 工業 | 7.1% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1.37億 | 10.74% |
685,019
+5,103
| +0.8% | +US$105萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
|
2
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$7353萬 | 5.76% |
63,705
+12,457
| +24% | +US$934萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$5442萬 | 4.26% |
144,076
-2,176
| -1% | -US$87.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$3406萬 | 2.67% |
117,710
+80
| +0.1% | +US$2.29萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
5
Vertiv
VRT
US$795億
| US$3352萬 | 2.63% |
100,113
+602
| +0.6% | +US$19.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2729萬 | 2.14% |
73,165
+725
| +1% | +US$29.3萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
7
Williams Companies
WMB
US$872億
| US$2657萬 | 2.08% |
357,365
+1,075
| +0.3% | +US$7.91萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
8
Dell
DELL
US$2872億
| US$2429萬 | 1.9% |
56,294
+53,358
| +1,817% | +US$1543萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$2391萬 | 1.87% |
66,915
+796
| +1% | +US$28.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
Applovin
APP
US$891億
| US$2363萬 | 1.85% |
45,867
+134
| +0.3% | +US$6.47萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
11
Palantir
PLTR
US$4470億
| US$2140萬 | 1.68% |
183,386
+842
| +0.5% | +US$11.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
Jackson Financial
JXN
US$88.4億
| US$2062萬 | 1.62% |
201,391
+1,668
| +0.8% | +US$18.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1973萬 | 1.55% |
82,776
+451
| +0.5% | +US$11.3萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
14
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$75.2億
| US$1946萬 | 1.52% |
390,210
-616
| -0.2% | -US$3.08萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$1828萬 | 1.43% |
42,175
+2,319
| +6% | +US$70.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
Kinder Morgan
KMI
US$762億
| US$1817萬 | 1.42% |
568,377
+7,139
| +1% | +US$23萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$1804萬 | 1.41% |
37,777
+1,054
| +3% | +US$42.8萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
18
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$1640萬 | 1.28% |
39,448
+13,559
| +52% | +US$503萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
19
Oneok
OKE
US$588億
| US$1635萬 | 1.28% |
188,092
+1,015
| +0.5% | +US$8.94萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$1596萬 | 1.25% |
63,424
-19,515
| -24% | -US$420萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
21
Annaly Capital Management
NLY
US$137億
| US$1545萬 | 1.21% |
691,089
+21,058
| +3% | +US$46.5萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
22
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$1464萬 | 1.15% |
12,208
+4,115
| +51% | +US$420萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
Interactive Brokers
IBKR
US$375億
| US$1424萬 | 1.12% |
163,575
+3,832
| +2% | +US$31.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
Verizon
VZ
US$1861億
| US$1414萬 | 1.11% |
333,925
+7,603
| +2% | +US$35.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
25
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$1371萬 | 1.07% |
18,962
+16,091
| +560% | +US$742萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
MTC
IBEX Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，IBEX Wealth Advisors持有221個部位，價值US$12.8億，較前一季的US$10.7億增加19%。 其前十大持股占投資組合的36%。
IBEX Wealth Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增18項、增加111檔、減碼67檔持股和已平倉12筆個持倉部位。 其最大的新持股是Intel：共91,282股，價值US$1275萬。 最大的一筆賣出是PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund，估計金額為US$2510萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的38%，較前一季的30%上升，其次為金融和其他。
- IBEX Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Intel：共買進91,282股，價值US$1275萬。
- IBEX Wealth Advisors在2026年第2季增持Dell的幅度最大，估計增加US$1543萬。
- IBEX Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund，估計減持了US$2510萬。
- IBEX Wealth Advisors於2026年第2季完全出清Charles Schwab，估計賣出金額為US$558萬。
- 在2026年第2季，IBEX Wealth Advisors的投資組合規模為US$12.8億，前十大持股占36%。
- IBEX Wealth Advisors在2026年第2季新增了18個部位，並平倉12個部位。
- IBEX Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升19%，達到US$12.8億。
根據IBEX Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月27日提交。