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Wealth Architects ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$12.7億
売買回転率
12.21%
推定1年リターン
36.93%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.09%
1年予想リターン
+36.93%
3年間の予想リターン
+80.06%
5年予想リターン
+84.62%
10年間の推定リターン
+286.38%
AUM
$12.7億
運用資産残高の伸び率
+$1.44億
(+13%)
資金フロー
-$2219万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.75%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
46.92%
保有額
262
新規
18
買い増し
94
減少
112
解消
14
平均保有期間
5.4
年
トップ10の平均保有期間
6
年
上位20銘柄の平均保有期間
7.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+$1087万 |
| 2 |
3M
MMM
|
+$389万 |
| 3 |
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
|
+$321万 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$158万 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$130万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+$2581万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$1137万 |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+$111万 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+$104万 |
| 5 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+$103万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 76.48% |
| 2 | 情報技術 | 13.83% |
| 3 | 金融 | 2.23% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 1.89% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.69% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $8649万 | 6.83% |
115,487
-210
| -0.2% | -$15.3万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
|
2
Lam Research
LRCX
$3303億
| $7723万 | 6.1% |
178,222
-85,020
| -32% | -$2581万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
3
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
$10.3億
| $7722万 | 6.1% |
3,248,687
+133,293
| +4% | +$321万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $7495万 | 5.92% |
505,346
-661
| -0.1% | -$9.07万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $6079万 | 4.8% |
256,927
+5,673
| +2% | +$130万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
6
State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF
GII
$9.36億
| $4970万 | 3.93% |
656,485
+3,773
| +0.6% | +$28.7万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $4791万 | 3.78% |
672,455
-163,189
| -20% | -$1137万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
8
Apple
AAPL
$5.01兆
| $4432万 | 3.5% |
153,166
-948
| -0.6% | -$27.1万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
|
9
Dimensional International Value ETF
DFIV
$219億
| $3820万 | 3.02% |
707,134
-18,793
| -3% | -$103万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
|
10
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$154億
| $3736万 | 2.95% |
679,197
-21,098
| -3% | -$111万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $3143万 | 2.48% |
144,223
-2,101
| -1% | -$43.9万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $3139万 | 2.48% |
129,165
-2,557
| -2% | -$59.5万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
13
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $2753万 | 2.17% |
220,640
-2,967
| -1% | -$35.4万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
14
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
$71.9億
| $2716万 | 2.14% |
686,834
-9,928
| -1% | -$38万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
15
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$813億
| $2666万 | 2.11% |
169,856
+472
| +0.3% | +$7.2万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
16
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$542億
| $2166万 | 1.71% |
62,994
-1,416
| -2% | -$47.2万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $2154万 | 1.7% |
222,992
-3,111
| -1% | -$29.9万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $2060万 | 1.63% |
27,583
+296
| +1% | +$21.5万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
19
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
$200億
| $2004万 | 1.58% |
194,456
-3,897
| -2% | -$41.5万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $1787万 | 1.41% |
58,944
-1,650
| -3% | -$47.3万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
|
21
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
$65.1億
| $1674万 | 1.32% |
490,409
+321,034
| +190% | +$1087万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
22
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
$27.1億
| $1552万 | 1.23% |
277,437
-5,704
| -2% | -$29.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
23
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
$75.1億
| $1487万 | 1.17% |
108,795
-1,308
| -1% | -$16.9万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
24
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$128億
| $1407万 | 1.11% |
171,066
-4,010
| -2% | -$33.6万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
25
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
$119億
| $1358万 | 1.07% |
132,123
+1,065
| +0.8% | +$10.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
類似するファンド
Wealth Architectsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Wealth Architectsは262銘柄を保有し、保有額は$12.7億でした。前四半期の$11.2億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。
Wealth Architectsの2026年第2四半期の報告書には、新規 18件、94件増加しました、112件減少、14件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はPalo Alto Networksで、保有株数は1,228株、評価額は$41.9万でした。 最も大きな売却はLam Researchで、推定額は$2581万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の76%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の79%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Wealth Architectsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPalo Alto Networksで、株数は1,228株、評価額は$41.9万でした。
- Wealth Architectsは2026年第2四半期にDimensional International High Profitability ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1087万でした。
- Wealth Architectsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はLam Researchで、推定$2581万相当を減らしました。
- Wealth Architectsは2026年第2四半期にAstera Labsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$55.9万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Wealth Architectsの上位10銘柄は、運用資産総額$12.7億のポートフォリオの47%を占めています。
- Wealth Architectsは2026年第2四半期に新たに18件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
- Wealth Architectsのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$12.7億となりました。
2026年7月23日に提出された、2026年第2四半期分のWealth Architectsの 13F報告書 に基づいています。