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Wealth Architects ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$12.7億
売買回転率
12.21%
推定1年リターン
36.93%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.09%
1年予想リターン
+36.93%
3年間の予想リターン
+80.06%
5年予想リターン
+84.62%
10年間の推定リターン
+286.38%
AUM
$12.7億
運用資産残高の伸び率
+$1.44億
(+13%)
資金フロー
-$2219万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.75%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
46.92%
保有額
262
新規
18
買い増し
94
減少
112
解消
14
平均保有期間
5.4
年
トップ10の平均保有期間
6
年
上位20銘柄の平均保有期間
7.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+$1087万 |
| 2 |
3M
MMM
|
+$389万 |
| 3 |
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
|
+$321万 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$158万 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$130万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+$2581万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$1137万 |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+$111万 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+$104万 |
| 5 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+$103万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 76.48% |
| 2 | 情報技術 | 13.83% |
| 3 | 金融 | 2.23% |
| 4 | 資本財・サービス | 1.89% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.69% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$662億
| $118万 | 0.09% |
14,124
-62
| -0.4% | -$5,067 |
2014 Q4
46四半期
|
|
102
TSMC
TSM
$2.11兆
| $115万 | 0.09% |
2,404
-18
| -0.7% | -$7,304 |
2020 Q4
22四半期
|
|
103
Manulife Financial
MFC
$738億
| $114万 | 0.09% |
28,090
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
104
WEC Energy
WEC
$382億
| $114万 | 0.09% |
9,733
+32
| +0.3% | +$3,651 |
2015 Q2
44四半期
|
|
105
JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF
JMSI
$3.88億
| $112万 | 0.09% |
22,203
+478
| +2% | +$2.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
106
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
$224億
| $112万 | 0.09% |
12,272
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
107
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1201億
| $112万 | 0.09% |
8,980
| – | – |
2014 Q4
46四半期
|
|
108
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1585億
| $110万 | 0.09% |
12,816
+190
| +2% | +$1.59万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
109
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
$323億
| $103万 | 0.08% |
6,567
-235
| -3% | -$3.59万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
110
McGrath RentCorp
MGRC
$28.8億
| $102万 | 0.08% |
8,406
+4
| +0% | +$454 |
2014 Q4
46四半期
|
|
111
Arrowhead Research
ARWR
$84.6億
| $100万 | 0.08% |
12,249
+2
| +0% | +$148 |
2018 Q4
30四半期
|
|
112
Visa
V
$7730億
| $99.3万 | 0.08% |
2,895
-114
| -4% | -$3.66万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
113
Snowflake
SNOW
$1080億
| $98.5万 | 0.08% |
3,870
-3,756
| -49% | -$69.1万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
114
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
$3.22億
| $98.5万 | 0.08% |
12,724
-910
| -7% | -$6.87万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
115
Kinder Morgan
KMI
$755億
| $97万 | 0.08% |
30,328
+65
| +0.2% | +$2,095 |
2025 Q1
5四半期
|
|
116
Chevron
CVX
$4595億
| $94.1万 | 0.07% |
5,674
-70
| -1% | -$1.3万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
117
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$512億
| $91.7万 | 0.07% |
10,003
+87
| +0.9% | +$7,962 |
2025 Q4
2四半期
|
|
118
Blackrock
BLK
$1774億
| $91.2万 | 0.07% |
948
+3
| +0.3% | +$3,103 |
2024 Q4
6四半期
|
|
119
Corning
GLW
$1062億
| $90万 | 0.07% |
3,525
-267
| -7% | -$4.86万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
120
Marvell Technology
MRVL
$1765億
| $85.5万 | 0.07% |
2,869
-102
| -3% | -$2.05万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
121
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$180億
| $83.7万 | 0.07% |
20,282
+1,438
| +8% | +$5.92万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
122
McDonald's
MCD
$1827億
| $81.5万 | 0.06% |
3,015
+17
| +0.6% | +$4,875 |
2018 Q3
31四半期
|
|
123
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$300億
| $80.9万 | 0.06% |
3,284
-1
| -0% | -$229 |
2020 Q2
24四半期
|
|
124
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1460億
| $80.4万 | 0.06% |
9,703
-7
| -0.1% | -$558 |
2025 Q1
5四半期
|
|
125
Netflix
NFLX
$2585億
| $75.3万 | 0.06% |
10,542
+6,070
| +136% | +$53.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
Wealth Architectsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Wealth Architectsは262銘柄を保有し、保有額は$12.7億でした。前四半期の$11.2億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。
Wealth Architectsの2026年第2四半期の報告書には、新規 18件、94件増加しました、112件減少、14件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はPalo Alto Networksで、保有株数は1,228株、評価額は$41.9万でした。 最も大きな売却はLam Researchで、推定額は$2581万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の76%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の79%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Wealth Architectsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPalo Alto Networksで、株数は1,228株、評価額は$41.9万でした。
- Wealth Architectsは2026年第2四半期にDimensional International High Profitability ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1087万でした。
- Wealth Architectsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はLam Researchで、推定$2581万相当を減らしました。
- Wealth Architectsは2026年第2四半期にAstera Labsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$55.9万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Wealth Architectsの上位10銘柄は、運用資産総額$12.7億のポートフォリオの47%を占めています。
- Wealth Architectsは2026年第2四半期に新たに18件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
- Wealth Architectsのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$12.7億となりました。
2026年7月23日に提出された、2026年第2四半期分のWealth Architectsの 13F報告書 に基づいています。