で公開中です！
詳しく見る
Wealth Architects ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$12.7億
売買回転率
12.21%
推定1年リターン
36.93%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.09%
1年予想リターン
+36.93%
3年間の予想リターン
+80.06%
5年予想リターン
+84.62%
10年間の推定リターン
+286.38%
AUM
$12.7億
運用資産残高の伸び率
+$1.44億
(+13%)
資金フロー
-$2219万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.75%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
46.92%
保有額
262
新規
18
買い増し
94
減少
112
解消
14
平均保有期間
5.4
年
トップ10の平均保有期間
6
年
上位20銘柄の平均保有期間
7.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+$1087万 |
| 2 |
3M
MMM
|
+$389万 |
| 3 |
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
|
+$321万 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$158万 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$130万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+$2581万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$1137万 |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+$111万 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+$104万 |
| 5 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+$103万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 76.48% |
| 2 | 情報技術 | 13.83% |
| 3 | 金融 | 2.23% |
| 4 | 資本財・サービス | 1.89% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.69% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $47.5万 | 0.04% |
4,570
-241
| -5% | -$2.48万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
152
Fifth Third Bancorp
FITB
$486億
| $47.5万 | 0.04% |
8,419
-102
| -1% | -$5,170 |
2026 Q1
1四半期
|
|
153
iShares Gold Trust
IAU
$602億
| $47.2万 | 0.04% |
6,257
+832
| +15% | +$7.06万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
154
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$259億
| $46.8万 | 0.04% |
666
| – | – |
2014 Q4
46四半期
|
|
155
Oracle
ORCL
$3957億
| $46.3万 | 0.04% |
3,157
-80
| -2% | -$1.45万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
156
Air Products & Chemicals
APD
$684億
| $46.1万 | 0.04% |
1,573
+5
| +0.3% | +$1,454 |
2014 Q4
46四半期
|
|
157
Cencora
COR
$621億
| $44.6万 | 0.04% |
1,576
+8
| +0.5% | +$2,306 |
2024 Q2
8四半期
|
|
158
Sandisk
SNDK
$1886億
| $44.6万 | 0.04% |
+196
| 新規 | +$28万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
159
Imperial Oil
IMO
$623億
| $44.5万 | 0.04% |
3,971
-177
| -4% | -$2.22万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
160
Cadence Design Systems
CDNS
$945億
| $43.7万 | 0.03% |
1,164
+16
| +1% | +$5,607 |
2023 Q1
13四半期
|
|
161
Hercules Capital
HTGC
$31億
| $43.3万 | 0.03% |
27,460
+16,724
| +156% | +$26万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
162
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1180億
| $43.1万 | 0.03% |
13,582
+146
| +1% | +$4,632 |
2025 Q1
5四半期
|
|
163
Travelers Companies
TRV
$814億
| $42.5万 | 0.03% |
1,288
+49
| +4% | +$1.48万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
164
Quad
QUAD
$4.9億
| $42.3万 | 0.03% |
50,227
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
165
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
$41.1億
| $42.2万 | 0.03% |
2,734
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
166
Palo Alto Networks
PANW
$3286億
| $41.9万 | 0.03% |
+1,228
| 新規 | +$28.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
167
Airbnb
ABNB
$995億
| $41.1万 | 0.03% |
2,872
-35
| -1% | -$4,774 |
2021 Q2
20四半期
|
|
168
United Microelectronic
UMC
$488億
| $40.7万 | 0.03% |
14,946
-35
| -0.2% | -$598 |
2020 Q2
24四半期
|
|
169
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
$22.1億
| $40万 | 0.03% |
1,448
| – | – |
2020 Q1
25四半期
|
|
170
Loews
L
$227億
| $39.1万 | 0.03% |
3,451
-94
| -3% | -$1.02万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
171
Waste Management
WM
$943億
| $37.7万 | 0.03% |
1,692
+29
| +2% | +$6,450 |
2021 Q2
20四半期
|
|
172
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$829億
| $37万 | 0.03% |
2,338
| – | – |
2014 Q4
46四半期
|
|
173
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$846億
| $36.3万 | 0.03% |
1,496
-1
| -0.1% | -$233 |
2014 Q4
46四半期
|
|
174
Dell
DELL
$3192億
| $34.9万 | 0.03% |
+808
| 新規 | +$23.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
175
California Water Service
CWT
$29.6億
| $34.2万 | 0.03% |
7,032
+277
| +4% | +$1.25万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
類似するファンド
Wealth Architectsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Wealth Architectsは262銘柄を保有し、保有額は$12.7億でした。前四半期の$11.2億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。
Wealth Architectsの2026年第2四半期の報告書には、新規 18件、94件増加しました、112件減少、14件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はPalo Alto Networksで、保有株数は1,228株、評価額は$41.9万でした。 最も大きな売却はLam Researchで、推定額は$2581万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の76%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の79%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Wealth Architectsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPalo Alto Networksで、株数は1,228株、評価額は$41.9万でした。
- Wealth Architectsは2026年第2四半期にDimensional International High Profitability ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1087万でした。
- Wealth Architectsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はLam Researchで、推定$2581万相当を減らしました。
- Wealth Architectsは2026年第2四半期にAstera Labsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$55.9万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Wealth Architectsの上位10銘柄は、運用資産総額$12.7億のポートフォリオの47%を占めています。
- Wealth Architectsは2026年第2四半期に新たに18件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
- Wealth Architectsのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$12.7億となりました。
2026年7月23日に提出された、2026年第2四半期分のWealth Architectsの 13F報告書 に基づいています。