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Wealth Architects Portfolio-Positionen
AUM
1,27 Mrd. $
Umschlag
12,21 %
1-J.-Rendite (gesch.)
36,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,06 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+286,38 %
AUM
1,27 Mrd. $
AUM-Wachstum
+144 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
-22,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,75 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,92 %
Position
262
Neu
18
Aufgestockt
94
Reduziert
112
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
5,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+10,9 Mio. $ |
| 2 |
3M
MMM
|
+3,89 Mio. $ |
| 3 |
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
|
+3,21 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+1,58 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+1,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+25,8 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+11,4 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+1,11 Mio. $ |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+1,04 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+1,03 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,48 % |
| 2 | Technologie | 13,83 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,23 % |
| 4 | Industrie | 1,89 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,2 Mrd. $
| 474.800 $ | 0,04 % |
4.570
-241
| -5 % | -24.788 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
152
Fifth Third Bancorp
FITB
47,9 Mrd. $
| 474.579 $ | 0,04 % |
8.419
-102
| -1 % | -5.170 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
153
iShares Gold Trust
IAU
61,3 Mrd. $
| 472.466 $ | 0,04 % |
6.257
+832
| +15 % | +70.625 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
154
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,9 Mrd. $
| 468.424 $ | 0,04 % |
666
| – | – |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
155
Oracle
ORCL
391 Mrd. $
| 462.668 $ | 0,04 % |
3.157
-80
| -2 % | -14.499 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
156
Air Products & Chemicals
APD
67,4 Mrd. $
| 461.172 $ | 0,04 % |
1.573
+5
| +0,3 % | +1.454 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
157
Cencora
COR
65 Mrd. $
| 445.976 $ | 0,04 % |
1.576
+8
| +0,5 % | +2.306 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
158
Sandisk
SNDK
199 Mrd. $
| 445.651 $ | 0,04 % |
+196
| Neu | +279.790 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
159
Imperial Oil
IMO
65,6 Mrd. $
| 444.831 $ | 0,04 % |
3.971
-177
| -4 % | -22.177 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
160
Cadence Design Systems
CDNS
89,8 Mrd. $
| 436.872 $ | 0,03 % |
1.164
+16
| +1 % | +5.607 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
161
Hercules Capital
HTGC
3,05 Mrd. $
| 433.050 $ | 0,03 % |
27.460
+16.724
| +156 % | +260.097 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
162
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
116 Mrd. $
| 430.707 $ | 0,03 % |
13.582
+146
| +1 % | +4.632 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
163
Travelers Companies
TRV
83,2 Mrd. $
| 425.195 $ | 0,03 % |
1.288
+49
| +4 % | +14.850 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
164
Quad
QUAD
484 Mio. $
| 423.414 $ | 0,03 % |
50.227
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
165
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
4,11 Mrd. $
| 421.856 $ | 0,03 % |
2.734
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
166
Palo Alto Networks
PANW
284 Mrd. $
| 418.773 $ | 0,03 % |
+1.228
| Neu | +281.086 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
167
Airbnb
ABNB
102 Mrd. $
| 411.109 $ | 0,03 % |
2.872
-35
| -1 % | -4.774 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
168
United Microelectronic
UMC
49,7 Mrd. $
| 406.681 $ | 0,03 % |
14.946
-35
| -0,2 % | -598 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
169
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
2,23 Mrd. $
| 399.747 $ | 0,03 % |
1.448
| – | – |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
170
Loews
L
22,8 Mrd. $
| 390.688 $ | 0,03 % |
3.451
-94
| -3 % | -10.187 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
171
Waste Management
WM
91,8 Mrd. $
| 377.113 $ | 0,03 % |
1.692
+29
| +2 % | +6.450 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
172
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,2 Mrd. $
| 369.555 $ | 0,03 % |
2.338
| – | – |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
173
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,5 Mrd. $
| 362.823 $ | 0,03 % |
1.496
-1
| -0,1 % | -233 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
174
Dell
DELL
309 Mrd. $
| 348.726 $ | 0,03 % |
+808
| Neu | +233.698 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
175
California Water Service
CWT
2,84 Mrd. $
| 342.107 $ | 0,03 % |
7.032
+277
| +4 % | +12.492 $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Wealth Architects für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Wealth Architects 262 Positionen im Wert von 1,27 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 1,12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Wealth Architects für Q2 2026 weist 18 neu, 94 erhöht, 112 reduziert und 14 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Palo Alto Networks: 1.228 Aktien im Wert von 418.773 $. Der größte Verkauf betraf Lam Research mit einem geschätzten Wert von 25,8 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 76 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Wealth Architects im Q2 2026 war Palo Alto Networks: 1.228 Aktien im Wert von 418.773 $.
- Wealth Architects hat seine Position in Dimensional International High Profitability ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Wealth Architects im Q2 2026 entfiel auf Lam Research und belief sich schätzungsweise auf 25,8 Mio. $.
- Wealth Architects hat seine Position in Astera Labs im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 558.522 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Wealth Architects machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,27 Mrd. $ aus.
- Wealth Architects eröffnete 18 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Wealth Architects stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 1,27 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Wealth Architects für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .