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Wealth Architects Portfolio-Positionen
AUM
1,27 Mrd. $
Umschlag
12,21 %
1-J.-Rendite (gesch.)
36,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,06 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+286,38 %
AUM
1,27 Mrd. $
AUM-Wachstum
+144 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
-22,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,75 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,92 %
Position
262
Neu
18
Aufgestockt
94
Reduziert
112
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
5,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+10,9 Mio. $ |
| 2 |
3M
MMM
|
+3,89 Mio. $ |
| 3 |
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
|
+3,21 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+1,58 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+1,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+25,8 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+11,4 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+1,11 Mio. $ |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+1,04 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+1,03 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,48 % |
| 2 | Technologie | 13,83 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,23 % |
| 4 | Industrie | 1,89 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Altria Group
MO
124 Mrd. $
| 750.724 $ | 0,06 % |
10.433
-20
| -0,2 % | -1.396 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
127
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 747.286 $ | 0,06 % |
12.519
-315
| -2 % | -18.513 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
128
Automatic Data Processing
ADP
121 Mrd. $
| 716.381 $ | 0,06 % |
3.198
+107
| +3 % | +22.871 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
129
American Express
AXP
212 Mrd. $
| 701.549 $ | 0,06 % |
2.074
-18
| -0,9 % | -5.763 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
130
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
| 687.487 $ | 0,05 % |
3.231
+33
| +1 % | +6.753 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
131
Mastercard
MA
546 Mrd. $
| 674.259 $ | 0,05 % |
1.312
+30
| +2 % | +14.959 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
132
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
| 655.585 $ | 0,05 % |
1.754
-5
| -0,3 % | -1.565 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
133
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
| 655.220 $ | 0,05 % |
7.928
-235
| -3 % | -18.886 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
134
Consolidated Edison
ED
42,8 Mrd. $
| 630.893 $ | 0,05 % |
5.702
+15
| +0,3 % | +1.631 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
135
Eaton
ETN
142 Mrd. $
| 564.609 $ | 0,04 % |
1.325
-72
| -5 % | -29.035 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
136
GE Vernova
GEV
217 Mrd. $
| 551.449 $ | 0,04 % |
469
+10
| +2 % | +10.207 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
137
Thermo Fisher Scientific
TMO
249 Mrd. $
| 546.771 $ | 0,04 % |
1.090
-26
| -2 % | -12.481 $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
138
Seagate
STX
143 Mrd. $
| 546.190 $ | 0,04 % |
566
-44
| -7 % | -33.564 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
139
Molina Healthcare
MOH
10,9 Mrd. $
| 541.562 $ | 0,04 % |
2.368
+11
| +0,5 % | +1.994 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
140
Barclays
BCS
72,5 Mrd. $
| 534.675 $ | 0,04 % |
19.906
-788
| -4 % | -19.004 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
141
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
869 Mio. $
| 530.108 $ | 0,04 % |
13.246
-38
| -0,3 % | -1.467 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
142
American Water Works
AWK
28,4 Mrd. $
| 528.162 $ | 0,04 % |
4.014
+216
| +6 % | +27.755 $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
143
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,9 Mrd. $
| 521.411 $ | 0,04 % |
9.726
-185
| -2 % | -9.615 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
144
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 515.254 $ | 0,04 % |
12.169
-326
| -3 % | -15.293 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
145
Gilead Sciences
GILD
193 Mrd. $
| 505.360 $ | 0,04 % |
4.000
+57
| +1 % | +7.510 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
146
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
| 503.035 $ | 0,04 % |
1.389
-55
| -4 % | -18.827 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
147
Abbott
ABT
179 Mrd. $
| 502.778 $ | 0,04 % |
5.540
-418
| -7 % | -38.153 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
148
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
| 501.037 $ | 0,04 % |
6.165
+74
| +1 % | +5.844 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
149
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
653 Mio. $
| 497.005 $ | 0,04 % |
5.067
-145
| -3 % | -14.400 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
150
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,5 Mrd. $
| 483.157 $ | 0,04 % |
1.226
+500
| +69 % | +182.444 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Wealth Architects für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Wealth Architects 262 Positionen im Wert von 1,27 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 1,12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Wealth Architects für Q2 2026 weist 18 neu, 94 erhöht, 112 reduziert und 14 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Palo Alto Networks: 1.228 Aktien im Wert von 418.773 $. Der größte Verkauf betraf Lam Research mit einem geschätzten Wert von 25,8 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 76 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Wealth Architects im Q2 2026 war Palo Alto Networks: 1.228 Aktien im Wert von 418.773 $.
- Wealth Architects hat seine Position in Dimensional International High Profitability ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Wealth Architects im Q2 2026 entfiel auf Lam Research und belief sich schätzungsweise auf 25,8 Mio. $.
- Wealth Architects hat seine Position in Astera Labs im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 558.522 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Wealth Architects machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,27 Mrd. $ aus.
- Wealth Architects eröffnete 18 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Wealth Architects stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 1,27 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Wealth Architects für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .