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Wealth Architects ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$12.7億
売買回転率
12.18%
推定1年リターン
24.8%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.95%
1年予想リターン
+24.8%
3年間の予想リターン
+85.13%
5年予想リターン
+84.51%
10年間の推定リターン
+263.38%
AUM
$12.7億
運用資産残高の伸び率
+$367万
(+0.29%)
資金フロー
+$3135万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.47%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
45.37%
保有額
271
新規
23
買い増し
108
減少
105
解消
10
平均保有期間
5.3
年
トップ10の平均保有期間
6.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
7.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
|
+$704万 |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+$502万 |
| 3 |
Hewlett Packard
HPE
|
+$431万 |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+$283万 |
| 5 |
3M
MMM
|
+$282万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$376万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$357万 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$127万 |
| 4 |
Arrowhead Research
ARWR
|
+$100万 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$88.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 76.64% |
| 2 | 情報技術 | 13.34% |
| 3 | 金融 | 2.27% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 1.84% |
| 5 | 資本財・サービス | 1.84% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Automatic Data Processing
ADP
$1198億
| $81.9万 | 0.06% |
3,172
-26
| -0.8% | -$6,897 |
2021 Q2
21四半期
|
|
127
McDonald's
MCD
$1957億
| $76.5万 | 0.06% |
3,311
+296
| +10% | +$7.79万 |
2018 Q3
32四半期
|
|
128
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$293億
| $76.1万 | 0.06% |
3,284
| – | – |
2020 Q2
25四半期
|
|
129
Netflix
NFLX
$2604億
| $73.9万 | 0.06% |
10,616
+74
| +0.7% | +$5,561 |
2023 Q4
11四半期
|
|
130
Mastercard
MA
$5686億
| $73.7万 | 0.06% |
1,337
+25
| +2% | +$1.41万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
131
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2574億
| $73.2万 | 0.06% |
1,084
-6
| -0.6% | -$3,564 |
2015 Q2
45四半期
|
|
132
Altria Group
MO
$1266億
| $69.8万 | 0.06% |
10,370
-63
| -0.6% | -$4,375 |
2014 Q4
47四半期
|
|
133
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$996億
| $67.2万 | 0.05% |
3,231
| – | – |
2018 Q2
33四半期
|
|
134
American Express
AXP
$2152億
| $67.1万 | 0.05% |
2,208
+134
| +6% | +$4.48万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
135
Marvell Technology
MRVL
$1270億
| $65.3万 | 0.05% |
2,472
-397
| -14% | -$8.9万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
136
Cloudflare
NET
$963億
| $64.8万 | 0.05% |
1,865
+843
| +82% | +$25万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
137
Wells Fargo
WFC
$2520億
| $64.4万 | 0.05% |
8,047
+119
| +2% | +$1.03万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
138
Eaton
ETN
$1328億
| $63.4万 | 0.05% |
1,475
+150
| +11% | +$6.26万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
139
Gilead Sciences
GILD
$2070億
| $61.8万 | 0.05% |
4,145
+145
| +4% | +$2.03万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
140
Amgen
AMGN
$2490億
| $58.5万 | 0.05% |
1,387
-2
| -0.1% | -$797 |
2017 Q3
36四半期
|
|
141
Consolidated Edison
ED
$440億
| $58.2万 | 0.05% |
5,692
-10
| -0.2% | -$1,083 |
2014 Q4
47四半期
|
|
142
Coca-Cola
KO
$4116億
| $57.3万 | 0.05% |
6,661
+496
| +8% | +$4.3万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
143
Verizon
VZ
$1894億
| $56.4万 | 0.04% |
12,295
+126
| +1% | +$5,928 |
2014 Q4
47四半期
|
|
144
Abbott
ABT
$1904億
| $55.2万 | 0.04% |
5,586
+46
| +0.8% | +$4,803 |
2014 Q4
47四半期
|
|
145
Corning
GLW
$914億
| $54.6万 | 0.04% |
3,549
+24
| +0.7% | +$3,814 |
2025 Q2
5四半期
|
|
146
SpaceX
SPCX
$1.82兆
| $53.6万 | 0.04% |
3,553
+2,198
| +162% | +$30.4万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
147
American Water Works
AWK
$299億
| $52.9万 | 0.04% |
4,089
+75
| +2% | +$1.01万 |
2017 Q2
37四半期
|
|
148
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
$8.81億
| $52.6万 | 0.04% |
13,245
-1
| -0% | -$41 |
2021 Q3
20四半期
|
|
149
iShares Gold Trust
IAU
$602億
| $51万 | 0.04% |
6,536
+279
| +4% | +$2.24万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
150
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$533億
| $50.8万 | 0.04% |
9,516
-210
| -2% | -$1.19万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
類似するファンド
Wealth Architectsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Wealth Architectsは271銘柄を保有し、保有額は$12.7億でした。前四半期の$12.7億から0.29%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
Wealth Architectsの2026年第3四半期の報告書には、新規 23件、108件増加しました、105件減少、10件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はKeysightで、保有株数は5,499株、評価額は$200万でした。 最も大きな売却はAppleで、推定額は$376万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち77%を占めています。前四半期の76%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Wealth Architectsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はKeysightで、株数は5,499株、評価額は$200万でした。
- Wealth Architectsは2026年第3四半期にNorthern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$704万でした。
- Wealth Architectsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$376万相当を減らしました。
- Wealth Architectsは2026年第3四半期にArrowhead Researchの保有株をすべて売却し、売却額は推定$100万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Wealth Architectsの上位10銘柄は、運用資産総額$12.7億のポートフォリオの45%を占めています。
- Wealth Architectsは2026年第3四半期に新たに23件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Wealth Architectsのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.29%増加し、$12.7億となりました。
2026年11月3日に提出された、2026年第3四半期分のWealth Architectsの 13F報告書 に基づいています。