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Wealth Architects Ativos da carteira
AUM
US$ 1,27 bi
Giro
12,18%
Retorno est. (1 ano)
24,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,95%
Retorno est. (1 ano)
+24,8%
Retorno est. (3 anos)
+85,13%
Retorno est. (5 anos)
+84,51%
Retorno est. (10 anos)
+263,38%
AUM
US$ 1,27 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,67 mi
(+0,29%)
Fluxo de capital
+US$ 31,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,37%
Posição
271
Nova
23
Aumentada
108
Reduzida
105
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
5,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
6,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
7,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
|
+US$ 7,04 mi |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$ 5,02 mi |
| 3 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$ 4,31 mi |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$ 2,83 mi |
| 5 |
3M
MMM
|
+US$ 2,82 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 3,76 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 3,57 mi |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 1,27 mi |
| 4 |
Arrowhead Research
ARWR
|
+US$ 998 mil |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 887 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,64% |
| 2 | Tecnologia | 13,34% |
| 3 | Financeiro | 2,27% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,84% |
| 5 | Bens industriais | 1,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Automatic Data Processing
ADP
US$ 120 bi
| US$ 819 mil | 0,06% |
3.172
-26
| -0,8% | -US$ 6,9 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
127
McDonald's
MCD
US$ 196 bi
| US$ 765 mil | 0,06% |
3.311
+296
| +10% | +US$ 77,9 mil |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
128
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,3 bi
| US$ 761 mil | 0,06% |
3.284
| – | – |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
129
Netflix
NFLX
US$ 260 bi
| US$ 739 mil | 0,06% |
10.616
+74
| +0,7% | +US$ 5,56 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
130
Mastercard
MA
US$ 569 bi
| US$ 737 mil | 0,06% |
1.337
+25
| +2% | +US$ 14,1 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
131
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 257 bi
| US$ 732 mil | 0,06% |
1.084
-6
| -0,6% | -US$ 3,56 mil |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
132
Altria Group
MO
US$ 127 bi
| US$ 698 mil | 0,06% |
10.370
-63
| -0,6% | -US$ 4,38 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
133
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 672 mil | 0,05% |
3.231
| – | – |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
134
American Express
AXP
US$ 215 bi
| US$ 671 mil | 0,05% |
2.208
+134
| +6% | +US$ 44,8 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
135
Marvell Technology
MRVL
US$ 127 bi
| US$ 653 mil | 0,05% |
2.472
-397
| -14% | -US$ 89 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
136
Cloudflare
NET
US$ 95,7 bi
| US$ 648 mil | 0,05% |
1.865
+843
| +82% | +US$ 250 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
137
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 644 mil | 0,05% |
8.047
+119
| +2% | +US$ 10,3 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
138
Eaton
ETN
US$ 133 bi
| US$ 634 mil | 0,05% |
1.475
+150
| +11% | +US$ 62,6 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
139
Gilead Sciences
GILD
US$ 207 bi
| US$ 618 mil | 0,05% |
4.145
+145
| +4% | +US$ 20,3 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
140
Amgen
AMGN
US$ 249 bi
| US$ 585 mil | 0,05% |
1.387
-2
| -0,1% | -US$ 797 |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
141
Consolidated Edison
ED
US$ 43,8 bi
| US$ 582 mil | 0,05% |
5.692
-10
| -0,2% | -US$ 1,08 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
142
Coca-Cola
KO
US$ 412 bi
| US$ 573 mil | 0,05% |
6.661
+496
| +8% | +US$ 43 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
143
Verizon
VZ
US$ 189 bi
| US$ 564 mil | 0,04% |
12.295
+126
| +1% | +US$ 5,93 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
144
Abbott
ABT
US$ 190 bi
| US$ 552 mil | 0,04% |
5.586
+46
| +0,8% | +US$ 4,8 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
145
Corning
GLW
US$ 91,4 bi
| US$ 546 mil | 0,04% |
3.549
+24
| +0,7% | +US$ 3,81 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
146
SpaceX
SPCX
US$ 1,82 tri
| US$ 536 mil | 0,04% |
3.553
+2.198
| +162% | +US$ 304 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
147
American Water Works
AWK
US$ 29,9 bi
| US$ 529 mil | 0,04% |
4.089
+75
| +2% | +US$ 10,1 mil |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
148
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
US$ 881 mi
| US$ 526 mil | 0,04% |
13.245
-1
| -0% | -US$ 41 |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
149
iShares Gold Trust
IAU
US$ 60,2 bi
| US$ 510 mil | 0,04% |
6.536
+279
| +4% | +US$ 22,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
150
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 53,3 bi
| US$ 508 mil | 0,04% |
9.516
-210
| -2% | -US$ 11,9 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Wealth Architects no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Wealth Architects detinha 271 posições avaliadas em US$ 1,27 bi, alta de 0,29% em relação a US$ 1,27 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Wealth Architects mostra 23 novas, 108 aumentaram, 105 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Keysight: 5.499 ações no valor de US$ 2 mi. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 3,76 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 77% dos ativos, ante 76% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Wealth Architects no T3 2026 foi Keysight: 5.499 ações no valor de US$ 2 mi.
- Wealth Architects foi quem mais aumentou sua posição em Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 7,04 mi.
- A maior redução de Wealth Architects em T3 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 3,76 mi.
- Wealth Architects encerrou totalmente sua posição em Arrowhead Research no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 998 mil.
- As dez maiores posições de Wealth Architects representam 45% de sua carteira de US$ 1,27 bi no T3 2026.
- Wealth Architects abriu 23 novas posições e encerrou 10 em T3 2026.
- O valor da carteira de Wealth Architects subiu 0,29% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,27 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Wealth Architects referente a T3 2026, protocolado em 3 de nov. de 2026.