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Wealth Architects Ativos da carteira
AUM
US$ 1,27 bi
Giro
12,21%
Retorno est. (1 ano)
36,93%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,09%
Retorno est. (1 ano)
+36,93%
Retorno est. (3 anos)
+80,06%
Retorno est. (5 anos)
+84,62%
Retorno est. (10 anos)
+286,38%
AUM
US$ 1,27 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 144 mi
(+13%)
Fluxo de capital
-US$ 22,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,75%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,92%
Posição
262
Nova
18
Aumentada
94
Reduzida
112
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
5,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
7,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$ 10,9 mi |
| 2 |
3M
MMM
|
+US$ 3,89 mi |
| 3 |
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
|
+US$ 3,21 mi |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,58 mi |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 1,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 25,8 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 11,4 mi |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 1,11 mi |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,04 mi |
| 5 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 1,03 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,48% |
| 2 | Tecnologia | 13,83% |
| 3 | Financeiro | 2,23% |
| 4 | Bens industriais | 1,89% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 475 mil | 0,04% |
4.570
-241
| -5% | -US$ 24,8 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
152
Fifth Third Bancorp
FITB
US$ 48,6 bi
| US$ 475 mil | 0,04% |
8.419
-102
| -1% | -US$ 5,17 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
153
iShares Gold Trust
IAU
US$ 60,2 bi
| US$ 472 mil | 0,04% |
6.257
+832
| +15% | +US$ 70,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
154
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,9 bi
| US$ 468 mil | 0,04% |
666
| – | – |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
155
Oracle
ORCL
US$ 396 bi
| US$ 463 mil | 0,04% |
3.157
-80
| -2% | -US$ 14,5 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
156
Air Products & Chemicals
APD
US$ 68,4 bi
| US$ 461 mil | 0,04% |
1.573
+5
| +0,3% | +US$ 1,45 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
157
Cencora
COR
US$ 62,1 bi
| US$ 446 mil | 0,04% |
1.576
+8
| +0,5% | +US$ 2,31 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
158
Sandisk
SNDK
US$ 189 bi
| US$ 446 mil | 0,04% |
+196
| Nova | +US$ 280 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
159
Imperial Oil
IMO
US$ 62,3 bi
| US$ 445 mil | 0,04% |
3.971
-177
| -4% | -US$ 22,2 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
160
Cadence Design Systems
CDNS
US$ 94,5 bi
| US$ 437 mil | 0,03% |
1.164
+16
| +1% | +US$ 5,61 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
161
Hercules Capital
HTGC
US$ 3,1 bi
| US$ 433 mil | 0,03% |
27.460
+16.724
| +156% | +US$ 260 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
162
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 118 bi
| US$ 431 mil | 0,03% |
13.582
+146
| +1% | +US$ 4,63 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
163
Travelers Companies
TRV
US$ 81,4 bi
| US$ 425 mil | 0,03% |
1.288
+49
| +4% | +US$ 14,8 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
164
Quad
QUAD
US$ 490 mi
| US$ 423 mil | 0,03% |
50.227
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
165
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$ 4,11 bi
| US$ 422 mil | 0,03% |
2.734
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
166
Palo Alto Networks
PANW
US$ 329 bi
| US$ 419 mil | 0,03% |
+1.228
| Nova | +US$ 281 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
167
Airbnb
ABNB
US$ 100 bi
| US$ 411 mil | 0,03% |
2.872
-35
| -1% | -US$ 4,77 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
168
United Microelectronic
UMC
US$ 48,8 bi
| US$ 407 mil | 0,03% |
14.946
-35
| -0,2% | -US$ 598 |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
169
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
US$ 2,21 bi
| US$ 400 mil | 0,03% |
1.448
| – | – |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
170
Loews
L
US$ 22,7 bi
| US$ 391 mil | 0,03% |
3.451
-94
| -3% | -US$ 10,2 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
171
Waste Management
WM
US$ 94,3 bi
| US$ 377 mil | 0,03% |
1.692
+29
| +2% | +US$ 6,45 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
172
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82,9 bi
| US$ 370 mil | 0,03% |
2.338
| – | – |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
173
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,6 bi
| US$ 363 mil | 0,03% |
1.496
-1
| -0,1% | -US$ 233 |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
174
Dell
DELL
US$ 319 bi
| US$ 349 mil | 0,03% |
+808
| Nova | +US$ 234 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
175
California Water Service
CWT
US$ 2,96 bi
| US$ 342 mil | 0,03% |
7.032
+277
| +4% | +US$ 12,5 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Wealth Architects no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Wealth Architects detinha 262 posições avaliadas em US$ 1,27 bi, alta de 13% em relação a US$ 1,12 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Wealth Architects mostra 18 novas, 94 aumentaram, 112 reduções e 14 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Palo Alto Networks: 1.228 ações no valor de US$ 419 mil. A maior venda foi de Lam Research, estimada em US$ 25,8 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 76% dos ativos, abaixo dos 79% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Wealth Architects no T2 2026 foi Palo Alto Networks: 1.228 ações no valor de US$ 419 mil.
- Wealth Architects foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional International High Profitability ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,9 mi.
- A maior redução de Wealth Architects em T2 2026 foi em Lam Research, com um corte estimado de US$ 25,8 mi.
- Wealth Architects encerrou totalmente sua posição em Astera Labs no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 559 mil.
- As dez maiores posições de Wealth Architects representam 47% de sua carteira de US$ 1,27 bi no T2 2026.
- Wealth Architects abriu 18 novas posições e encerrou 14 em T2 2026.
- O valor da carteira de Wealth Architects subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,27 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Wealth Architects referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.