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Wealth Architects Ativos da carteira
AUM
US$ 1,27 bi
Giro
12,21%
Retorno est. (1 ano)
36,93%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,09%
Retorno est. (1 ano)
+36,93%
Retorno est. (3 anos)
+80,06%
Retorno est. (5 anos)
+84,62%
Retorno est. (10 anos)
+286,38%
AUM
US$ 1,27 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 144 mi
(+13%)
Fluxo de capital
-US$ 22,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,75%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,92%
Posição
262
Nova
18
Aumentada
94
Reduzida
112
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
5,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
7,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$ 10,9 mi |
| 2 |
3M
MMM
|
+US$ 3,89 mi |
| 3 |
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
|
+US$ 3,21 mi |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,58 mi |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 1,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 25,8 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 11,4 mi |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 1,11 mi |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,04 mi |
| 5 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 1,03 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,48% |
| 2 | Tecnologia | 13,83% |
| 3 | Financeiro | 2,23% |
| 4 | Bens industriais | 1,89% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 41 bi
| US$ 294 mil | 0,02% |
5.836
-258
| -4% | -US$ 12,8 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
202
Amphenol
APH
US$ 197 bi
| US$ 291 mil | 0,02% |
3.306
-434
| -12% | -US$ 31,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
203
Progressive
PGR
US$ 136 bi
| US$ 290 mil | 0,02% |
1.329
+81
| +6% | +US$ 16,3 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
204
Goldman Sachs
GS
US$ 262 bi
| US$ 290 mil | 0,02% |
287
-13
| -4% | -US$ 12,7 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
205
Morgan Stanley
MS
US$ 291 bi
| US$ 290 mil | 0,02% |
1.387
-101
| -7% | -US$ 20 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
206
Walt Disney
DIS
US$ 195 bi
| US$ 290 mil | 0,02% |
3.008
-182
| -6% | -US$ 18,6 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
207
Hewlett Packard
HPE
US$ 68 bi
| US$ 284 mil | 0,02% |
+6.292
| Nova | +US$ 227 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
208
CVS Health
CVS
US$ 113 bi
| US$ 284 mil | 0,02% |
2.743
-189
| -6% | -US$ 16,9 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
209
PepsiCo
PEP
US$ 191 bi
| US$ 277 mil | 0,02% |
2.047
+85
| +4% | +US$ 12,7 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
210
Qualcomm
QCOM
US$ 173 bi
| US$ 274 mil | 0,02% |
+1.484
| Nova | +US$ 278 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
211
Teck Resources
TECK
US$ 30,8 bi
| US$ 274 mil | 0,02% |
4.608
+62
| +1% | +US$ 3,78 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
212
Steel Dynamics
STLD
US$ 35,8 bi
| US$ 272 mil | 0,02% |
1.186
-18
| -1% | -US$ 4,22 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
213
Entergy
ETR
US$ 52,5 bi
| US$ 272 mil | 0,02% |
2.367
+12
| +0,5% | +US$ 1,35 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
214
Arista Networks
ANET
US$ 207 bi
| US$ 264 mil | 0,02% |
+1.555
| Nova | +US$ 244 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
215
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 132 bi
| US$ 260 mil | 0,02% |
705
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
216
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 124 bi
| US$ 258 mil | 0,02% |
3.340
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
217
S&P Global
SPGI
US$ 138 bi
| US$ 257 mil | 0,02% |
630
-17
| -3% | -US$ 7,18 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
218
American Electric Power
AEP
US$ 71 bi
| US$ 256 mil | 0,02% |
1.869
+4
| +0,2% | +US$ 527 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
219
Edwards Lifesciences
EW
US$ 53,8 bi
| US$ 254 mil | 0,02% |
2.812
+8
| +0,3% | +US$ 670 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
220
Cloudflare
NET
US$ 94,4 bi
| US$ 251 mil | 0,02% |
1.022
+45
| +5% | +US$ 9,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
221
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,4 bi
| US$ 250 mil | 0,02% |
+8.047
| Nova | +US$ 243 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
222
Copel
ELPC
US$ 7,74 bi
| US$ 247 mil | 0,02% |
21.201
-5.327
| -20% | -US$ 65 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
223
Delta Air Lines
DAL
US$ 54,9 bi
| US$ 247 mil | 0,02% |
+2.632
| Nova | +US$ 199 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
224
Accenture
ACN
US$ 160 bi
| US$ 246 mil | 0,02% |
1.973
+87
| +5% | +US$ 15,1 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
225
Emerson Electric
EMR
US$ 92,6 bi
| US$ 246 mil | 0,02% |
1.715
-29
| -2% | -US$ 4,08 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Wealth Architects no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Wealth Architects detinha 262 posições avaliadas em US$ 1,27 bi, alta de 13% em relação a US$ 1,12 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Wealth Architects mostra 18 novas, 94 aumentaram, 112 reduções e 14 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Palo Alto Networks: 1.228 ações no valor de US$ 419 mil. A maior venda foi de Lam Research, estimada em US$ 25,8 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 76% dos ativos, abaixo dos 79% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Wealth Architects no T2 2026 foi Palo Alto Networks: 1.228 ações no valor de US$ 419 mil.
- Wealth Architects foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional International High Profitability ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,9 mi.
- A maior redução de Wealth Architects em T2 2026 foi em Lam Research, com um corte estimado de US$ 25,8 mi.
- Wealth Architects encerrou totalmente sua posição em Astera Labs no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 559 mil.
- As dez maiores posições de Wealth Architects representam 47% de sua carteira de US$ 1,27 bi no T2 2026.
- Wealth Architects abriu 18 novas posições e encerrou 14 em T2 2026.
- O valor da carteira de Wealth Architects subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,27 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Wealth Architects referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.