Estamos no ar no !
Saiba mais
Monaco Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,26 bi
Giro
54,43%
Retorno est. (1 ano)
60,23%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,9%
Retorno est. (1 ano)
+60,23%
Retorno est. (3 anos)
+119,64%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,26 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 716 mi
(+132%)
Fluxo de capital
-US$ 41,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,27%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
80,57%
Posição
79
Nova
13
Aumentada
12
Reduzida
17
Encerrada
30
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 41,7 mi |
| 2 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$ 19,3 mi |
| 3 |
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
|
+US$ 8,49 mi |
| 4 |
Nike
NKE
|
+US$ 6,82 mi |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
|
+US$ 4,77 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Patterson-UTI
PTEN
|
+US$ 50,3 mi |
| 2 |
Kosmos Energy
KOS
|
+US$ 11,2 mi |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 9,7 mi |
| 4 |
Stellantis
STLA
|
+US$ 7,12 mi |
| 5 |
lululemon athletica
LULU
|
+US$ 6,74 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 80,91% |
| 2 | Saúde | 7,81% |
| 3 | Consumo discricionário | 4,42% |
| 4 | Bens de consumo básico | 2,33% |
| 5 | Tecnologia | 1,79% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 606 mi | 48,15% |
525.000
+375.000
| +250% | +US$ 281 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 180 mi | 14,3% |
+241.000
| Nova | +US$ 175 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3
Opção de venda
Royal Bank of Canada
RY
US$ 274 bi
| US$ 51,8 mi | 4,11% |
250.100
+225.100
| +900% | +US$ 41,8 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Alibaba
BABA
US$ 271 bi
| US$ 34,3 mi | 2,73% |
357.500
+332.500
| +1.330% | +US$ 41,7 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5
Teladoc Health
TDOC
US$ 1,03 bi
| US$ 26,9 mi | 2,13% |
3.167.979
-862.177
| -21% | -US$ 5,74 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
6
Opção de venda
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 26,2 mi | 2,08% |
28.000
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
7
Opção de venda
Western Digital
WDC
US$ 124 bi
| US$ 25,5 mi | 2,03% |
+40.000
| Nova | +US$ 19,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8
Diageo
DEO
US$ 52,9 bi
| US$ 23,2 mi | 1,84% |
288.674
+40.000
| +16% | +US$ 3,23 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
Fiserv Inc
FISV
US$ 25,3 bi
| US$ 20,4 mi | 1,62% |
415.100
+345.100
| +493% | +US$ 19,3 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
iShares Silver Trust
SLV
US$ 27,7 bi
| US$ 19,8 mi | 1,57% |
370.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
11
Opção de venda
iShares Silver Trust
SLV
US$ 27,7 bi
| US$ 19,8 mi | 1,57% |
370.000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Viatris
VTRS
US$ 21,4 bi
| US$ 19,3 mi | 1,53% |
1.214.573
-41.047
| -3% | -US$ 636 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
13
Opção de venda
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$ 102 bi
| US$ 17,2 mi | 1,37% |
150.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
Opção de venda
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 16,8 mi | 1,34% |
+40.000
| Nova | +US$ 15,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
15
Opção de compra
Nike
NKE
US$ 55,1 bi
| US$ 16,4 mi | 1,3% |
+400.000
| Nova | +US$ 17,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 14,7 mi | 1,17% |
+20.000
| Nova | +US$ 13,8 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
Maravai LifeSciences
MRVI
US$ 1,01 bi
| US$ 13,9 mi | 1,11% |
2.231.026
-1.189.994
| -35% | -US$ 5,14 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
Opção de venda
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 11,6 mi | 0,92% |
40.000
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
19
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$ 10,6 bi
| US$ 10,6 mi | 0,84% |
184.937
+154.937
| +516% | +US$ 8,49 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
Deslistada
Cosan
CSAN
| US$ 10,6 mi | 0,84% |
3.665.444
+330.631
| +10% | +US$ 1,17 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
21
Seadrill
SDRL
US$ 2,96 bi
| US$ 9,06 mi | 0,72% |
239.671
+20.000
| +9% | +US$ 932 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
22
Nike
NKE
US$ 55,1 bi
| US$ 8,83 mi | 0,7% |
215.000
+155.000
| +258% | +US$ 6,82 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
Rocket Pharmaceuticals
RCKT
US$ 239 mi
| US$ 8,48 mi | 0,67% |
2.480.468
+422.165
| +21% | +US$ 1,4 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
i-80 Gold Corp Warrants
IAUX.WS
US$ 127 mi
| US$ 7,8 mi | 0,62% |
10.000.000
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
25
Nkarta
NKTX
US$ 129 mi
| US$ 6,72 mi | 0,53% |
2.373.400
-148.532
| -6% | -US$ 418 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Monaco Asset Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Monaco Asset Management detinha 79 posições avaliadas em US$ 1,26 bi, alta de 132% em relação a US$ 542 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 81% da carteira.
Monaco Asset Management fez uma retirada líquida de US$ 41,2 mi em T2 2026, encerrando 30 posições e reduzindo 17 participações. Sua saída mais significativa foi Kosmos Energy, uma posição estimada em US$ 11,2 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 81% dos ativos, ante 49% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Monaco Asset Management abriu uma nova posição em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF no valor de US$ 1,3 mi.
- A maior compra de Monaco Asset Management no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 40.000 ações no valor de US$ 1,3 mi.
- Monaco Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Alibaba no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 41,7 mi.
- A maior redução de Monaco Asset Management em T2 2026 foi em Patterson-UTI, com um corte estimado de US$ 50,3 mi.
- Monaco Asset Management encerrou totalmente sua posição em Kosmos Energy no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,2 mi.
- As dez maiores posições de Monaco Asset Management representam 81% de sua carteira de US$ 1,26 bi no T2 2026.
- Monaco Asset Management abriu 13 novas posições e encerrou 30 em T2 2026.
- O valor da carteira de Monaco Asset Management subiu 132% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,26 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Monaco Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.