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Asio Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 781 mi
Giro
15,97%
Retorno est. (1 ano)
26,78%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,64%
Retorno est. (1 ano)
+26,78%
Retorno est. (3 anos)
+88,02%
Retorno est. (5 anos)
+109,54%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 781 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68,8 mi
(+9,7%)
Fluxo de capital
-US$ 33,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,94%
Posição
119
Nova
9
Aumentada
31
Reduzida
60
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$ 5,55 mi |
| 2 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+US$ 3,65 mi |
| 3 |
Boeing
BA
|
+US$ 3,61 mi |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+US$ 3,44 mi |
| 5 |
Medpace
MEDP
|
+US$ 3,34 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 8,08 mi |
| 2 |
Dell
DELL
|
+US$ 7,17 mi |
| 3 |
Tractor Supply
TSCO
|
+US$ 4,68 mi |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 3,5 mi |
| 5 |
ServiceNow
NOW
|
+US$ 3,15 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 37,74% |
| 2 | Tecnologia | 23,91% |
| 3 | Financeiro | 11,25% |
| 4 | Saúde | 8,58% |
| 5 | Serviços de comunicação | 6,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 99,1 mi | 12,69% |
132.328
-11.094
| -8% | -US$ 8,08 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
2
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$ 8,6 bi
| US$ 48,9 mi | 6,26% |
965.274
+47.135
| +5% | +US$ 2,37 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 32,4 mi | 4,15% |
162.027
-4.422
| -3% | -US$ 909 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 28,4 mi | 3,64% |
80.376
-3.632
| -4% | -US$ 1,3 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
5
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 20,9 mi | 2,68% |
61.314
-4.248
| -6% | -US$ 972 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
6
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
US$ 3,02 bi
| US$ 20,6 mi | 2,64% |
470.430
-35.065
| -7% | -US$ 1,43 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 18,8 mi | 2,41% |
49.757
-5.157
| -9% | -US$ 2,07 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 18 mi | 2,31% |
75.704
-3.595
| -5% | -US$ 902 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
9
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,5 bi
| US$ 16,5 mi | 2,12% |
67.153
-5.181
| -7% | -US$ 1,19 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 16 mi | 2,05% |
55.266
-2.934
| -5% | -US$ 839 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 15,9 mi | 2,04% |
42.668
-2.209
| -5% | -US$ 894 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
12
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$ 6,33 bi
| US$ 15,6 mi | 2% |
345.999
-9.956
| -3% | -US$ 450 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
13
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 15,6 mi | 2% |
197.193
+638
| +0,3% | +US$ 50,4 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 15,1 mi | 1,93% |
26.742
-1.454
| -5% | -US$ 889 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
15
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,5 bi
| US$ 13,3 mi | 1,71% |
254.628
+3.355
| +1% | +US$ 175 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 12,8 mi | 1,64% |
30.746
-2.603
| -8% | -US$ 965 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
17
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 11,6 mi | 1,49% |
83.183
-4.746
| -5% | -US$ 618 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
18
CrowdStrike
CRWD
US$ 233 bi
| US$ 11,5 mi | 1,48% |
60.476
-6.428
| -10% | -US$ 913 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
19
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
US$ 589 mi
| US$ 11,3 mi | 1,45% |
220.569
+42.905
| +24% | +US$ 2,2 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
GE Vernova
GEV
US$ 245 bi
| US$ 10,9 mi | 1,39% |
9.263
-607
| -6% | -US$ 620 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
21
ASML
ASML
US$ 631 bi
| US$ 10,2 mi | 1,31% |
5.133
-349
| -6% | -US$ 556 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
22
Amphenol
APH
US$ 196 bi
| US$ 9,9 mi | 1,27% |
112.702
-4.532
| -4% | -US$ 327 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
23
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 9,9 mi | 1,26% |
28.761
-2.008
| -7% | -US$ 645 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
24
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 9,7 mi | 1,24% |
8.080
-562
| -7% | -US$ 574 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
25
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
US$ 2,34 bi
| US$ 9,16 mi | 1,17% |
363.936
+16.616
| +5% | +US$ 415 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
QCM
Revisão da carteira de Asio Capital no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Asio Capital detinha 119 posições avaliadas em US$ 781 mi, alta de 9,7% em relação a US$ 712 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
Asio Capital fez uma retirada líquida de US$ 33,8 mi em T2 2026, encerrando 10 posições e reduzindo 60 participações. Sua saída mais significativa foi Tractor Supply, uma posição estimada em US$ 4,68 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 38% dos ativos, abaixo dos 38% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Asio Capital abriu uma nova posição em AstraZeneca no valor de US$ 5,59 mi.
- A maior compra de Asio Capital no T2 2026 foi AstraZeneca: 29.491 ações no valor de US$ 5,59 mi.
- Asio Capital foi quem mais aumentou sua posição em Schwab Fundamental International Large Company Index ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,65 mi.
- A maior redução de Asio Capital em T2 2026 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 8,08 mi.
- Asio Capital encerrou totalmente sua posição em Tractor Supply no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,68 mi.
- As dez maiores posições de Asio Capital representam 41% de sua carteira de US$ 781 mi no T2 2026.
- Asio Capital abriu 9 novas posições e encerrou 10 em T2 2026.
- O valor da carteira de Asio Capital subiu 9,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 781 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Asio Capital referente a T2 2026, protocolado em 17 de jul. de 2026.