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Asio Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 816 mi
Giro
24,82%
Retorno est. (1 ano)
19,88%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,8%
Retorno est. (1 ano)
+19,88%
Retorno est. (3 anos)
+98%
Retorno est. (5 anos)
+116,16%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 816 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 34,8 mi
(+4,5%)
Fluxo de capital
+US$ 31,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,32%
Posição
137
Nova
28
Aumentada
64
Reduzida
31
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+US$ 22,3 mi |
| 2 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+US$ 4,92 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+US$ 4,91 mi |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$ 4,76 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 4,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$ 16,5 mi |
| 2 |
Rocket Companies
RKT
|
+US$ 3,79 mi |
| 3 |
Progressive
PGR
|
+US$ 3,53 mi |
| 4 |
OneMain Financial
OMF
|
+US$ 3,34 mi |
| 5 |
IBM
IBM
|
+US$ 2,99 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 37,59% |
| 2 | Tecnologia | 25,38% |
| 3 | Financeiro | 9,02% |
| 4 | Saúde | 9,02% |
| 5 | Serviços de comunicação | 6,85% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$ 11,3 bi
| US$ 4,8 mi | 0,59% |
+148.690
| Nova | +US$ 4,91 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
52
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
US$ 6,76 bi
| US$ 4,77 mi | 0,59% |
+98.727
| Nova | +US$ 4,92 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
53
Parker-Hannifin
PH
US$ 111 bi
| US$ 4,59 mi | 0,56% |
4.800
+162
| +3% | +US$ 159 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
54
Medpace
MEDP
US$ 18,7 bi
| US$ 4,39 mi | 0,54% |
7.041
-200
| -3% | -US$ 117 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
55
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 249 bi
| US$ 4,38 mi | 0,54% |
6.484
-694
| -10% | -US$ 412 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
56
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 4,28 mi | 0,52% |
23.229
-745
| -3% | -US$ 155 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
57
SAP
SAP
US$ 275 bi
| US$ 4,21 mi | 0,52% |
20.190
+7.143
| +55% | +US$ 1,39 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
58
Morgan Stanley
MS
US$ 281 bi
| US$ 4,15 mi | 0,51% |
22.052
+742
| +3% | +US$ 158 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
59
L3Harris
LHX
US$ 47,3 bi
| US$ 4,08 mi | 0,5% |
17.223
+16.099
| +1.432% | +US$ 4,38 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
60
Charles Schwab
SCHW
US$ 157 bi
| US$ 4,08 mi | 0,5% |
41.710
+883
| +2% | +US$ 93 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
61
Linde
LIN
US$ 235 bi
| US$ 4 mi | 0,49% |
8.437
+302
| +4% | +US$ 148 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
62
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 160 bi
| US$ 3,94 mi | 0,48% |
+9.691
| Nova | +US$ 3,7 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
63
Abbott
ABT
US$ 179 bi
| US$ 3,81 mi | 0,47% |
38.584
+895
| +2% | +US$ 93,5 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
64
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 126 bi
| US$ 3,76 mi | 0,46% |
60.324
+4.135
| +7% | +US$ 261 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
65
Toast
TOST
US$ 18,9 bi
| US$ 3,76 mi | 0,46% |
129.784
+2.836
| +2% | +US$ 91,3 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
66
Wells Fargo
WFC
US$ 247 bi
| US$ 3,49 mi | 0,43% |
43.596
+856
| +2% | +US$ 74 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
67
Duke Energy
DUK
US$ 97,4 bi
| US$ 3,44 mi | 0,42% |
30.188
+1.959
| +7% | +US$ 240 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
68
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 82,9 bi
| US$ 3,4 mi | 0,42% |
4.479
-286
| -6% | -US$ 216 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
69
Dick's Sporting Goods
DKS
US$ 14,3 bi
| US$ 3,32 mi | 0,41% |
+24.717
| Nova | +US$ 4,36 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
70
Bank of America
BAC
US$ 350 bi
| US$ 3,28 mi | 0,4% |
60.256
-39.579
| -40% | -US$ 2,41 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
71
On Holding
ONON
US$ 10,9 bi
| US$ 3,23 mi | 0,4% |
108.923
+16.841
| +18% | +US$ 549 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
72
Vistra
VST
US$ 47 bi
| US$ 3,16 mi | 0,39% |
22.811
+1.732
| +8% | +US$ 255 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
73
JPMorgan Chase
JPM
US$ 881 bi
| US$ 3,13 mi | 0,38% |
9.446
+268
| +3% | +US$ 93,7 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
74
Boeing
BA
US$ 149 bi
| US$ 3,09 mi | 0,38% |
16.613
+408
| +3% | +US$ 87,5 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
75
Deckers Outdoor
DECK
US$ 11 bi
| US$ 2,99 mi | 0,37% |
38.270
-1.282
| -3% | -US$ 118 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SBCM
FRIHG
Revisão da carteira de Asio Capital no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Asio Capital detinha 137 posições avaliadas em US$ 816 mi, alta de 4,5% em relação a US$ 781 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
Asio Capital alocou US$ 31,8 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 28 novas posições e aumentando 64 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF: 299.715 ações no valor de US$ 21,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 38% dos ativos, abaixo dos 38% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em JPMorgan Municipal ETF, com um corte estimado de US$ 16,5 mi.
- A maior compra de Asio Capital no T3 2026 foi Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF: 299.715 ações no valor de US$ 21,5 mi.
- Asio Capital foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 4,5 mi.
- A maior redução de Asio Capital em T3 2026 foi em JPMorgan Municipal ETF, com um corte estimado de US$ 16,5 mi.
- Asio Capital encerrou totalmente sua posição em Rocket Companies no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,79 mi.
- As dez maiores posições de Asio Capital representam 40% de sua carteira de US$ 816 mi no T3 2026.
- Asio Capital abriu 28 novas posições e encerrou 6 em T3 2026.
- O valor da carteira de Asio Capital subiu 4,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 816 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Asio Capital referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.